Ovintiv 가치 평가
OVV이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 OVV의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: OVV ( $40.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( $89.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OVV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
OVV의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: OVV는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| OVV의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.3x |
| 이익 | US$595.00m |
| 시가총액 | US$10.17b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.9x |
| 기업가치/EBITDA | 3.8x |
| PEG 비율 | 0.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
OVV의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: OVV은 Price-To-Earnings 비율(17.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
OVV의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: OVV 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(17.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(13.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
OVV의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.3x |
| 공정 PE 비율 | 25x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: OVV 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 25x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$40.12 | US$53.57 +33.53% | 11.86% | US$67.00 | US$42.00 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | US$42.12 | US$54.00 +28.21% | 11.42% | US$67.00 | US$42.00 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | US$39.42 | US$54.48 +38.19% | 11.10% | US$67.00 | US$42.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | US$39.31 | US$52.33 +33.13% | 12.79% | US$65.00 | US$41.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | US$35.82 | US$51.52 +43.84% | 11.59% | US$63.00 | US$42.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | US$34.38 | US$51.57 +50.00% | 11.32% | US$61.00 | US$42.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | US$43.91 | US$57.03 +29.89% | 10.50% | US$73.00 | US$45.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$43.46 | US$58.35 +34.27% | 10.45% | US$73.00 | US$44.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$42.22 | US$58.66 +38.93% | 11.50% | US$73.00 | US$44.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$40.50 | US$57.73 +42.53% | 10.81% | US$70.00 | US$42.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$45.42 | US$58.78 +29.41% | 8.64% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$38.96 | US$54.13 +38.93% | 8.41% | US$63.00 | US$42.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$40.33 | US$56.09 +39.08% | 10.61% | US$68.00 | US$42.00 | US$40.53 | 22 |
| Sep ’25 | US$42.83 | US$61.22 +42.93% | 8.03% | US$69.00 | US$51.00 | US$42.12 | 23 |
| Aug ’25 | US$44.48 | US$62.22 +39.88% | 8.03% | US$69.00 | US$51.00 | US$39.42 | 23 |
| Jul ’25 | US$46.94 | US$62.95 +34.12% | 8.22% | US$71.00 | US$53.00 | US$39.31 | 22 |
| Jun ’25 | US$51.67 | US$62.85 +21.64% | 8.36% | US$71.00 | US$52.74 | US$35.82 | 22 |
| May ’25 | US$50.73 | US$61.79 +21.81% | 8.56% | US$71.00 | US$52.74 | US$34.38 | 23 |
| Apr ’25 | US$52.10 | US$57.83 +11.00% | 8.70% | US$68.00 | US$49.00 | US$43.91 | 22 |
| Mar ’25 | US$50.40 | US$54.12 +7.39% | 10.88% | US$63.00 | US$42.00 | US$43.46 | 22 |
| Feb ’25 | US$42.11 | US$53.62 +27.34% | 10.99% | US$63.00 | US$42.00 | US$42.22 | 22 |
| Jan ’25 | US$43.92 | US$56.89 +29.54% | 13.30% | US$70.00 | US$42.00 | US$40.50 | 21 |
| Dec ’24 | US$44.20 | US$58.40 +32.13% | 12.61% | US$70.00 | US$42.00 | US$45.42 | 20 |
| Nov ’24 | US$47.64 | US$59.00 +23.85% | 12.48% | US$70.00 | US$42.00 | US$38.96 | 20 |
| Oct ’24 | US$47.57 | US$56.15 +18.04% | 13.88% | US$69.00 | US$39.00 | US$40.33 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 15:26 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Ovintiv Inc.는 68명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Thomas Driscoll | Barclays |