Permian Resources 가치 평가
PR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PR ( $16.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( $62.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.1x |
| 수익 | US$1.02b |
| 시가총액 | US$12.85b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.4x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: PR은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PR 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.1x |
| 공정 PE 비율 | 13.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PR 은 예상 11.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$16.21 | US$18.79 +15.9% | 10.7% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$13.41 | US$18.16 +35.4% | 9.7% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$13.81 | US$19.11 +38.3% | 11.1% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$14.24 | US$20.22 +42.0% | 9.8% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$14.81 | US$20.72 +39.9% | 8.2% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$16.10 | US$20.72 +28.7% | 8.5% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$16.39 | US$20.71 +26.3% | 8.7% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$16.44 | US$19.99 +21.6% | 10.3% | US$24.00 | US$16.80 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$17.72 | US$18.60 +5.0% | 11.7% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$16.05 | US$17.44 +8.7% | 11.7% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$13.34 | US$16.83 +26.2% | 12.1% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$13.60 | US$17.19 +26.4% | 9.5% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$13.24 | US$17.29 +30.6% | 8.6% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$14.33 | US$17.47 +21.9% | 9.8% | US$20.00 | US$14.00 | US$13.41 | 15 |
| Oct ’24 | US$13.96 | US$16.87 +20.8% | 10.8% | US$20.00 | US$14.00 | US$13.81 | 15 |
| Sep ’24 | US$14.43 | US$15.73 +9.0% | 10.8% | US$19.00 | US$13.00 | US$14.24 | 15 |
| Aug ’24 | US$11.66 | US$14.00 +20.1% | 10.4% | US$17.00 | US$11.00 | US$14.81 | 15 |
| Jul ’24 | US$10.96 | US$14.07 +28.4% | 13.6% | US$19.00 | US$11.00 | US$16.10 | 14 |
| Jun ’24 | US$9.44 | US$14.07 +49.1% | 12.7% | US$18.00 | US$11.00 | US$16.39 | 14 |
| May ’24 | US$10.43 | US$14.29 +37.0% | 10.0% | US$17.00 | US$12.00 | US$16.44 | 14 |
| Apr ’24 | US$10.50 | US$14.00 +33.3% | 9.3% | US$16.00 | US$12.00 | US$17.72 | 13 |
| Mar ’24 | US$11.14 | US$13.31 +19.5% | 8.5% | US$16.00 | US$12.00 | US$16.05 | 13 |
| Feb ’24 | US$10.64 | US$12.69 +19.3% | 10.0% | US$15.00 | US$11.00 | US$13.34 | 13 |
| Jan ’24 | US$9.40 | US$12.33 +31.2% | 9.6% | US$15.00 | US$11.00 | US$13.60 | 12 |
| Dec ’23 | US$9.79 | US$12.42 +26.8% | 10.6% | US$15.00 | US$11.00 | US$13.24 | 12 |
| Nov ’23 | US$10.14 | US$11.38 +12.2% | 7.8% | US$13.00 | US$10.00 | US$14.33 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
LPG
US$25.74
7D
-1.0%
1Y
-41.6%
Aker BP
NOK 146.6b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.57
7D
1.6%
1Y
-26.3%
Calfrac Well Services
CA$344.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.89
7D
5.5%
1Y
-13.8%