Permian Resources 가치 평가
PR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PR ( $14.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( $64.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.7x |
| 수익 | US$1.17b |
| 시가총액 | US$11.45b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.8x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: PR은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PR 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: PR 은 Price-To-Earnings 8.7 US Oil and Gas 업계 평균( 12.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.7x |
| 공정 PE 비율 | 13.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PR 은 예상 8.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$14.47 | US$17.95 +24.03% | 12.19% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | US$12.61 | US$17.95 +42.33% | 12.19% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | US$12.10 | US$17.53 +44.85% | 13.27% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$13.80 | US$19.20 +39.13% | 10.75% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$14.09 | US$19.60 +39.11% | 10.26% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$14.65 | US$19.40 +32.42% | 10.10% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$14.38 | US$18.84 +31.03% | 10.23% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$15.66 | US$18.79 +19.98% | 10.73% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$13.41 | US$18.16 +35.41% | 9.67% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$13.81 | US$19.11 +38.34% | 11.12% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$14.24 | US$20.22 +42.01% | 9.83% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$14.81 | US$20.72 +39.92% | 8.17% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$16.10 | US$20.72 +28.71% | 8.48% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$16.39 | US$20.71 +26.33% | 8.73% | US$24.00 | US$17.00 | US$12.61 | 17 |
| May ’25 | US$16.44 | US$19.99 +21.59% | 10.34% | US$24.00 | US$16.80 | US$12.10 | 19 |
| Apr ’25 | US$17.72 | US$18.60 +4.97% | 11.68% | US$24.00 | US$15.00 | US$13.80 | 18 |
| Mar ’25 | US$16.05 | US$17.44 +8.69% | 11.66% | US$24.00 | US$14.00 | US$14.09 | 18 |
| Feb ’25 | US$13.34 | US$16.83 +26.19% | 12.09% | US$23.00 | US$14.00 | US$14.65 | 18 |
| Jan ’25 | US$13.60 | US$17.19 +26.38% | 9.48% | US$20.00 | US$14.00 | US$14.38 | 16 |
| Dec ’24 | US$13.24 | US$17.29 +30.62% | 8.59% | US$20.00 | US$15.00 | US$15.66 | 17 |
| Nov ’24 | US$14.33 | US$17.47 +21.89% | 9.78% | US$20.00 | US$14.00 | US$13.41 | 15 |
| Oct ’24 | US$13.96 | US$16.87 +20.82% | 10.80% | US$20.00 | US$14.00 | US$13.81 | 15 |
| Sep ’24 | US$14.43 | US$15.73 +9.03% | 10.75% | US$19.00 | US$13.00 | US$14.24 | 15 |
| Aug ’24 | US$11.66 | US$14.00 +20.07% | 10.43% | US$17.00 | US$11.00 | US$14.81 | 15 |
| Jul ’24 | US$10.96 | US$14.07 +28.39% | 13.55% | US$19.00 | US$11.00 | US$16.10 | 14 |
| Jun ’24 | US$9.44 | US$14.07 +49.06% | 12.73% | US$18.00 | US$11.00 | US$16.39 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/12 00:48 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/12 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Permian Resources Corporation 49 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Subhasish Chandra | Benchmark Company |
| Phillip Jungwirth | BMO Capital Markets Equity Research |