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Permian Resources CorporationNYSE:PR 주식 보고서

시가총액 US$10.2b
주가
US$12.59
내 적정 가치
US$18.55
32.1% 저평가 내재 할인율
1Y-14.4%
7D-8.0%
포트폴리오 가치
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Permian Resources Corporation

NYSE:PR 주식 리포트

시가총액: US$10.2b

Permian Resources (PR) 주식 개요

독립 석유 및 천연가스 회사인 Permian Resources Corporation은 미국의 원유 및 관련 액체가 풍부한 천연가스 매장량 개발에 주력하고 있습니다. 자세히 보기

PR 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가6/6
미래 성장1/6
과거 실적5/6
재무 건전성4/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 77.8% 에서 거래

수익은 매년 6.26% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 67% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 47.5% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

4.77% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


PR Community Fair Values

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Permian Resources

Gulf Coast Agreements And US Legislation Will Unlock Future Value

Key Takeaways Expanded transportation agreements, regulatory tailwinds, and operational efficiency initiatives are set to increase realized pricing, margins, and long-term free cash flow. Strategic acquisitions and improved credit strength provide flexibility for disciplined growth, opportunistic capital deployment, and sustained shareholder returns.
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US$18.55
FV
32.1% 저평가 내재 할인율
6.15%
Revenue growth p.a.
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Permian Resources

Dwindling Oil Demand And Rising Costs Will Squeeze Value

Key Takeaways Energy transition trends, regulatory pressures, and ESG mandates threaten long-term demand, capital access, and valuation, putting future margins at risk. Rising leverage, cost inflation, and declining asset quality could increase operational risks and limit sustainable growth and profitability for Permian Resources.
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US$14.48
FV
13.0% 저평가 내재 할인율
2.95%
Revenue growth p.a.
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Permian Resources

Persistent US Energy Demand Will Sustain Secular Momentum

Key Takeaways Rapid drilling innovation, acquisition integration, and operational efficiencies position Permian Resources for accelerated growth, superior margins, and undervalued future earnings potential. Flexible marketing and scale advantage could enable outperformance as energy demand and policy trends shift, driving sustained revenue gains and market share expansion.
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US$22
FV
42.8% 저평가 내재 할인율
11.70%
Revenue growth p.a.
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Permian Resources Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

Permian Resources 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$12.59
52주 최고가US$16.33
52주 최저가US$10.01
베타1.3
1개월 변동-9.03%
3개월 변동-10.46%
1년 변동-14.35%
3년 변동40.51%
5년 변동1,746.04%
IPO 이후 변동25.90%

최근 뉴스 및 업데이트

Permian Resources: Strong Well Performance Contributed To Improved 2025 Guidance

Sep 30

Permian Resources Corporation's (NYSE:PR) Business And Shares Still Trailing The Market

Sep 03
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Recent updates

Permian Resources: Strong Well Performance Contributed To Improved 2025 Guidance

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Sep 03
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Is Permian Resources (NYSE:PR) A Risky Investment?

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Here's Why We Think Permian Resources (NYSE:PR) Might Deserve Your Attention Today

May 31
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Permian Resources Corporation's (NYSE:PR) Shares Bounce 26% But Its Business Still Trails The Market

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Is Now The Time To Put Permian Resources (NYSE:PR) On Your Watchlist?

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Insufficient Growth At Permian Resources Corporation (NYSE:PR) Hampers Share Price

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Permian Resources: A Palatable Energy Play

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Permian Resources: Growth That Also Increases Profitability

Oct 01
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Operational Excellence And Tactical Acquisitions Set To Boost Revenue And Margins

Improved operational efficiencies and strategic acquisitions signal potential for significant revenue and earnings growth through high-margin operations.

Permian Resources: The Building Process Continues

Aug 09

Permian Resources: Increased Synergies From Earthstone Integration

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Permian Resources: A Growth Company With A Lot Of Growth Left

May 08

Permian Resources: Now Projected To Generate Over $1.5 Billion In 2024 FCF

Apr 17

주주 수익률

PRUS Oil and GasUS 시장
7D-8.0%-3.1%1.2%
1Y-14.4%-2.7%17.9%

수익률 대 산업: PR은 지난 1년 동안 -2.7%의 수익을 기록한 US Oil and Gas 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: PR은 지난 1년 동안 17.9%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is PR's price volatile compared to industry and market?
PR volatility
PR Average Weekly Movement4.9%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: PR는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: PR의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2015482Will Hickeywww.permianres.com

독립 석유 및 천연가스 회사인 Permian Resources Corporation은 미국 내 원유 및 관련 액체가 풍부한 천연가스 매장지 개발에 주력하고 있습니다. 이 회사의 자산은 주로 페름기 분지의 하위 분지인 델라웨어 분지에 집중되어 있습니다. 이 회사의 자산은 서부 텍사스 리브스 카운티와 뉴멕시코 리아 카운티에 있는 광구들로 구성되어 있습니다.

Permian Resources Corporation 기초 지표 요약

Permian Resources의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
PR 기초 통계
시가총액US$10.21b
순이익 (TTM)US$1.14b
매출 (TTM)US$5.09b
8.2x
주가수익비율(P/E)
1.8x
주가매출비율(P/S)

PR는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
PR 손익계산서 (TTM)
매출US$5.09b
매출원가US$1.32b
총이익US$3.77b
기타 비용US$2.63b
순이익US$1.14b

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.54
총이익률74.06%
순이익률22.41%
부채/자본 비율36.7%

PR의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

4.8%
현재 배당 수익률
41%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 11:27
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Permian Resources Corporation는 52명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Subhasish ChandraBenchmark Company
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research