Antero Resources Corporation

NYSE:AR 주식 보고서

시가총액: US$10.2b

Antero Resources 가치 평가

AR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AR ( $32.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( $84.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AR 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.4x
판매US$4.27b
시가총액US$10.17b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.6x
RRC Range Resources
3.7x12.5%US$8.6b
OVV Ovintiv
1.2x0.8%US$11.8b
APA APA
0.9x-2.7%US$8.4b
CNX CNX Resources
4.4x16.6%US$6.0b
AR Antero Resources
2.4x12.0%US$10.2b

Price-To-Sales 대 피어: AR은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AR 의 PS 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

38 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.33b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.18b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.03b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$13.14b
AR 2.4x업계 평균 1.8xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AR 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.4x
공정 PS 비율2.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AR 은 예상 2.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$32.69
US$34.00
+4.0%
17.9%US$46.00US$24.00n/a21
Nov ’25US$25.54
US$33.05
+29.4%
14.8%US$46.00US$24.00n/a22
Oct ’25US$28.66
US$33.00
+15.1%
14.8%US$44.00US$24.00n/a20
Sep ’25US$26.99
US$35.56
+31.7%
13.5%US$44.00US$24.00n/a18
Aug ’25US$28.77
US$36.12
+25.5%
12.7%US$41.00US$24.00n/a17
Jul ’25US$32.13
US$36.18
+12.6%
13.5%US$44.00US$25.00n/a17
Jun ’25US$35.63
US$35.47
-0.4%
12.7%US$44.00US$25.00n/a17
May ’25US$32.66
US$33.46
+2.4%
12.2%US$41.00US$25.00n/a19
Apr ’25US$29.39
US$29.53
+0.5%
12.0%US$37.00US$24.00n/a17
Mar ’25US$25.92
US$28.12
+8.5%
13.4%US$37.00US$21.00n/a17
Feb ’25US$22.16
US$27.83
+25.6%
12.5%US$37.00US$23.00n/a18
Jan ’25US$22.68
US$30.78
+35.7%
16.1%US$44.00US$23.00n/a18
Dec ’24US$23.88
US$32.67
+36.8%
14.2%US$44.00US$23.00n/a18
Nov ’24US$29.78
US$32.61
+9.5%
14.3%US$44.00US$23.00US$25.5418
Oct ’24US$25.38
US$31.56
+24.4%
16.6%US$45.00US$21.00US$28.6616
Sep ’24US$28.19
US$31.50
+11.7%
16.5%US$45.00US$21.00US$26.9916
Aug ’24US$27.12
US$29.94
+10.4%
18.5%US$43.00US$20.00US$28.7716
Jul ’24US$23.03
US$29.31
+27.3%
19.8%US$41.00US$20.00US$32.1316
Jun ’24US$20.16
US$30.33
+50.5%
20.1%US$41.00US$20.00US$35.6315
May ’24US$22.04
US$31.80
+44.3%
19.4%US$45.00US$21.00US$32.6615
Apr ’24US$23.09
US$33.13
+43.5%
15.4%US$39.00US$23.00US$29.3915
Mar ’24US$26.47
US$36.40
+37.5%
17.8%US$51.00US$23.00US$25.9215
Feb ’24US$27.92
US$39.65
+42.0%
17.3%US$51.00US$25.00US$22.1617
Jan ’24US$30.99
US$46.06
+48.6%
14.8%US$55.00US$28.00US$22.6816
Dec ’23US$35.35
US$47.44
+34.2%
16.7%US$61.00US$28.00US$23.8816
Nov ’23US$36.04
US$47.63
+32.1%
16.5%US$61.00US$28.00US$29.7816

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.33

7D

-5.4%

1Y

-33.6%

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.47

7D

-2.8%

1Y

-24.9%

TotalEnergies

€125.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€57.26

7D

-4.5%

1Y

-16.5%