Antero Resources Corporation

NYSE:AR 주식 리포트

시가총액: US$10.0b

Antero Resources 가치 평가

AR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: AR ( $31.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( $161.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.7x
이익US$590.38m
시가총액US$10.02b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균39.8x
OVV Ovintiv
43.3x33.74%US$10.0b
RRC Range Resources
13.8x19.54%US$8.0b
APA APA
6.3x3.06%US$9.1b
CRK Comstock Resources
95.7x49.30%US$6.6b
AR Antero Resources
16.7x17.70%US$10.0b

Price-To-Earnings 대 피어: AR은 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

AR의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MVO MV Oil Trust
1.9xn/aUS$27.60m
SAFX XCF Global
0.2xn/aUS$26.58m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$2.50m
AR 16.7x업계 평균 13.7xNo. of Companies22PE0816243240+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AR 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(13.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.7x
공정 PE 비율19.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AR 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$31.94
US$44.65
+39.79%
14.35%US$55.00US$26.00n/a20
Jan ’27US$34.46
US$44.80
+30.01%
13.77%US$55.00US$26.00n/a20
Dec ’26US$35.76
US$42.10
+17.72%
14.46%US$55.00US$25.00n/a21
Nov ’26US$30.91
US$42.10
+36.19%
14.59%US$55.00US$25.00n/a21
Oct ’26US$34.98
US$43.24
+23.61%
16.92%US$58.00US$25.00n/a21
Sep ’26US$31.92
US$43.62
+36.65%
17.15%US$58.00US$24.00n/a21
Aug ’26US$33.67
US$45.00
+33.65%
14.20%US$58.00US$24.00n/a21
Jul ’26US$37.66
US$45.48
+20.75%
15.05%US$57.00US$22.00n/a21
Jun ’26US$37.45
US$44.95
+20.03%
14.62%US$57.00US$22.00n/a21
May ’26US$34.65
US$44.14
+27.40%
14.48%US$56.00US$22.00n/a21
Apr ’26US$40.92
US$45.41
+10.97%
16.27%US$63.00US$24.00n/a22
Mar ’26US$36.70
US$44.14
+20.26%
16.44%US$63.00US$24.00n/a22
Feb ’26US$37.32
US$41.59
+11.44%
18.42%US$60.00US$24.00n/a22
Jan ’26US$35.05
US$35.86
+2.32%
15.30%US$46.00US$24.00US$34.4622
Dec ’25US$32.69
US$34.00
+4.01%
17.90%US$46.00US$24.00US$35.7621
Nov ’25US$25.54
US$33.05
+29.39%
14.81%US$46.00US$24.00US$30.9122
Oct ’25US$28.66
US$33.00
+15.14%
14.75%US$44.00US$24.00US$34.9820
Sep ’25US$26.99
US$35.56
+31.74%
13.53%US$44.00US$24.00US$31.9218
Aug ’25US$28.77
US$36.12
+25.54%
12.74%US$41.00US$24.00US$33.6717
Jul ’25US$32.13
US$36.18
+12.59%
13.52%US$44.00US$25.00US$37.6617
Jun ’25US$35.63
US$35.47
-0.45%
12.72%US$44.00US$25.00US$37.4517
May ’25US$32.66
US$33.46
+2.44%
12.22%US$41.00US$25.00US$34.6519
Apr ’25US$29.39
US$29.53
+0.47%
11.97%US$37.00US$24.00US$40.9217
Mar ’25US$25.92
US$28.12
+8.48%
13.41%US$37.00US$21.00US$36.7017
Feb ’25US$22.16
US$27.83
+25.60%
12.46%US$37.00US$23.00US$37.3218
Jan ’25US$22.68
US$30.78
+35.70%
16.08%US$44.00US$23.00US$35.0518
US$44.65
Fair Value
28.5% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/14 21:11
종가2026/01/14 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Antero Resources Corporation는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Joseph AllmanBaird
Wei JiangBarclays
Jeffrey RobertsonBarclays