Comstock Resources, Inc.

NYSE:CRK 주식 보고서

시가총액: US$3.1b

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Comstock Resources 가치 평가

CRK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CRK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CRK ( $10.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CRK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CRK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CRK 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익4.2x
기업 가치/EBITDA8.1x
PEG 비율0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CRK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CRK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.8x
BSM Black Stone Minerals
10.1x0.4%US$3.3b
CRC California Resources
14.2x32.1%US$3.5b
KOS Kosmos Energy
11.8x18.2%US$2.6b
GPOR Gulfport Energy
3.2x-34.7%US$2.8b
CRK Comstock Resources
50.5x67.8%US$3.1b

Price-To-Earnings 대 피어: CRK은 Price-To-Earnings 비율(52.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CRK 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CRK 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 52.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 10.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CRK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CRK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율50.5x
공정 PE 비율37.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CRK 52.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CRK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$10.56
US$9.91
-6.2%
13.2%US$12.00US$8.00n/a11
Jun ’25US$11.71
US$9.91
-15.4%
13.2%US$12.00US$8.00n/a11
May ’25US$9.77
US$9.79
+0.2%
18.6%US$13.50US$7.00n/a12
Apr ’25US$9.32
US$9.25
-0.8%
17.7%US$13.00US$7.00n/a12
Mar ’25US$8.54
US$9.75
+14.2%
21.0%US$14.00US$7.00n/a12
Feb ’25US$7.76
US$10.50
+35.3%
18.8%US$15.00US$8.00n/a12
Jan ’25US$8.85
US$11.98
+35.3%
18.8%US$15.00US$8.00n/a11
Dec ’24US$10.10
US$13.14
+30.1%
15.7%US$17.00US$9.50n/a11
Nov ’24US$12.66
US$13.18
+4.1%
16.4%US$17.00US$9.00n/a11
Oct ’24US$11.03
US$13.45
+22.0%
20.1%US$20.00US$9.00n/a11
Sep ’24US$12.67
US$13.27
+4.8%
20.3%US$19.00US$9.00n/a11
Aug ’24US$11.78
US$13.27
+12.7%
21.8%US$19.00US$9.00n/a11
Jul ’24US$11.60
US$12.77
+10.1%
25.1%US$19.00US$9.00n/a11
Jun ’24US$9.26
US$13.14
+41.9%
28.8%US$22.00US$9.00US$11.7111
May ’24US$11.31
US$14.36
+27.0%
28.8%US$22.00US$9.00US$9.7711
Apr ’24US$10.79
US$14.95
+38.6%
25.8%US$21.00US$10.00US$9.3211
Mar ’24US$12.46
US$15.05
+20.8%
24.2%US$21.00US$10.00US$8.5411
Feb ’24US$11.94
US$16.73
+40.1%
18.2%US$21.00US$12.00US$7.7611
Jan ’24US$13.71
US$20.75
+51.3%
27.1%US$33.00US$14.00US$8.8512
Dec ’23US$17.43
US$22.75
+30.5%
21.5%US$33.00US$15.00US$10.1012
Nov ’23US$18.69
US$22.55
+20.6%
22.0%US$33.00US$14.00US$12.6611
Oct ’23US$17.29
US$22.95
+32.8%
33.4%US$38.00US$12.00US$11.0311
Sep ’23US$18.89
US$19.65
+4.0%
34.9%US$38.00US$12.00US$12.6710
Aug ’23US$15.72
US$17.75
+12.9%
26.6%US$28.00US$11.50US$11.7810
Jul ’23US$12.76
US$20.56
+61.1%
31.5%US$36.00US$15.00US$11.609
Jun ’23US$20.41
US$20.78
+1.8%
29.1%US$36.00US$15.00US$9.269

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y