Murphy Oil Corporation

NYSE:MUR 주식 보고서

시가총액: US$4.2b

Murphy Oil 가치 평가

MUR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MUR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MUR ( $28.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $159.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MUR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MUR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MUR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MUR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MUR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MUR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.8x
수익US$475.97m
시가총액US$4.19b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MUR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MUR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16x
MGY Magnolia Oil & Gas
11.9x3.0%US$4.6b
CRC California Resources
8.9x-12.6%US$4.7b
SM SM Energy
5.2x3.9%US$4.3b
CRGY Crescent Energy
38.2x72.0%US$3.2b
MUR Murphy Oil
8.8x10.8%US$4.2b

Price-To-Earnings 대 피어: MUR은 Price-To-Earnings 비율(8.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MUR 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MUR 8.8x업계 평균 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MUR 은 Price-To-Earnings 8.8 US Oil and Gas 업계 평균( 10.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MUR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MUR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.8x
공정 PE 비율11.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MUR 은 예상 8.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MUR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$28.74
US$41.12
+43.1%
15.9%US$57.00US$34.00n/a17
Dec ’25US$32.47
US$41.76
+28.6%
14.7%US$57.00US$35.00n/a17
Nov ’25US$31.11
US$42.82
+37.7%
14.6%US$61.00US$36.00n/a17
Oct ’25US$34.51
US$45.24
+31.1%
13.1%US$60.00US$38.00n/a17
Sep ’25US$37.28
US$49.41
+32.5%
14.6%US$67.00US$41.00n/a17
Aug ’25US$39.77
US$52.11
+31.0%
10.8%US$67.00US$44.00n/a18
Jul ’25US$41.07
US$53.06
+29.2%
11.0%US$68.00US$44.00n/a17
Jun ’25US$42.79
US$52.88
+23.6%
11.7%US$68.00US$41.00n/a17
May ’25US$44.18
US$52.92
+19.8%
12.1%US$70.00US$41.00n/a18
Apr ’25US$46.43
US$48.50
+4.5%
12.8%US$60.00US$41.00n/a16
Mar ’25US$40.45
US$47.56
+17.6%
11.5%US$60.00US$41.00n/a16
Feb ’25US$38.55
US$47.56
+23.4%
11.5%US$60.00US$41.00n/a16
Jan ’25US$42.66
US$50.31
+17.9%
12.7%US$66.00US$41.00n/a16
Dec ’24US$43.26
US$52.06
+20.3%
12.3%US$66.00US$41.00US$32.4716
Nov ’24US$44.81
US$51.44
+14.8%
12.2%US$68.00US$41.00US$31.1116
Oct ’24US$45.35
US$50.38
+11.1%
12.3%US$67.00US$39.00US$34.5116
Sep ’24US$46.47
US$50.25
+8.1%
12.2%US$67.00US$39.00US$37.2816
Aug ’24US$43.00
US$46.24
+7.5%
16.6%US$64.00US$33.00US$39.7717
Jul ’24US$38.30
US$46.88
+22.4%
18.8%US$64.00US$33.00US$41.0716
Jun ’24US$35.76
US$47.50
+32.8%
18.7%US$65.00US$33.00US$42.7916
May ’24US$36.33
US$47.94
+32.0%
18.5%US$68.00US$34.00US$44.1817
Apr ’24US$36.98
US$47.94
+29.6%
18.4%US$61.00US$34.00US$46.4316
Mar ’24US$40.08
US$50.44
+25.8%
15.8%US$66.00US$34.00US$40.4516
Feb ’24US$42.20
US$50.50
+19.7%
16.0%US$66.00US$34.00US$38.5516
Jan ’24US$43.01
US$51.50
+19.7%
16.7%US$68.00US$34.00US$42.6616
Dec ’23US$46.00
US$52.38
+13.9%
17.9%US$72.00US$33.00US$43.2616

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 08:44
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Murphy Oil Corporation 45 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Philip WeissArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Betty JiangBarclays