Murphy Oil Corporation

NYSE:MUR 주식 리포트

시가총액: US$4.5b

Murphy Oil 가치 평가

MUR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MUR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MUR ( $32.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $87.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MUR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MUR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MUR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MUR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MUR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MUR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율32.4x
이익US$143.20m
시가총액US$4.46b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MUR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MUR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균11.5x
MGY Magnolia Oil & Gas
12.2x9.17%US$4.1b
CRC California Resources
10.1x-29.15%US$3.7b
MTDR Matador Resources
6.9x8.25%US$5.3b
CNX CNX Resources
16.8x20.71%US$5.0b
MUR Murphy Oil
32.4x29.23%US$4.5b

Price-To-Earnings 대 피어: MUR은 Price-To-Earnings 비율(32.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

MUR의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SAFX XCF Global
0.4xn/aUS$43.47m
MVO MV Oil Trust
1.3xn/aUS$14.26m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$2.63m
MUR 32.4x업계 평균 13.2xNo. of Companies23PE0816243240+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MUR 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(32.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(13.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MUR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MUR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.4x
공정 PE 비율21x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MUR 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(32.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MUR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$32.49
US$29.40
-9.51%
15.05%US$37.00US$22.00n/a15
Dec ’26US$31.57
US$28.93
-8.35%
14.47%US$37.00US$22.00n/a15
Nov ’26US$28.30
US$27.87
-1.53%
16.09%US$37.00US$22.00n/a15
Oct ’26US$29.59
US$27.40
-7.40%
15.70%US$37.00US$23.00n/a15
Sep ’26US$24.86
US$27.53
+10.75%
15.91%US$37.00US$23.00n/a15
Aug ’26US$23.68
US$27.47
+15.99%
17.17%US$40.00US$23.00n/a15
Jul ’26US$23.79
US$26.73
+12.37%
20.23%US$42.00US$22.00n/a15
Jun ’26US$20.93
US$26.93
+28.68%
19.81%US$42.00US$22.00n/a15
May ’26US$21.11
US$29.40
+39.27%
23.79%US$45.00US$22.00n/a15
Apr ’26US$28.75
US$34.41
+19.69%
15.98%US$51.00US$28.00n/a17
Mar ’26US$26.49
US$36.65
+38.34%
16.16%US$53.00US$31.00n/a17
Feb ’26US$26.63
US$38.35
+44.02%
18.84%US$54.00US$31.00n/a17
Jan ’26US$30.26
US$41.12
+35.88%
15.87%US$57.00US$34.00US$31.2517
Dec ’25US$32.47
US$41.76
+28.63%
14.68%US$57.00US$35.00US$31.5717
Nov ’25US$31.11
US$42.82
+37.65%
14.64%US$61.00US$36.00US$28.3017
Oct ’25US$34.51
US$45.24
+31.08%
13.14%US$60.00US$38.00US$29.5917
Sep ’25US$37.28
US$49.41
+32.54%
14.59%US$67.00US$41.00US$24.8617
Aug ’25US$39.77
US$52.11
+31.03%
10.80%US$67.00US$44.00US$23.6818
Jul ’25US$41.07
US$53.06
+29.19%
11.04%US$68.00US$44.00US$23.7917
Jun ’25US$42.79
US$52.88
+23.59%
11.65%US$68.00US$41.00US$20.9317
May ’25US$44.18
US$52.92
+19.78%
12.12%US$70.00US$41.00US$21.1118
Apr ’25US$46.43
US$48.50
+4.46%
12.75%US$60.00US$41.00US$28.7516
Mar ’25US$40.45
US$47.56
+17.58%
11.52%US$60.00US$41.00US$26.4916
Feb ’25US$38.55
US$47.56
+23.38%
11.52%US$60.00US$41.00US$26.6316
Jan ’25US$42.66
US$50.31
+17.94%
12.66%US$66.00US$41.00US$30.2616
US$29.4
Fair Value
10.5% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/02 19:32
종가2026/01/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Murphy Oil Corporation는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Philip WeissArgus Research Company
Wei JiangBarclays
Mark GilmanBenchmark Company