Range Resources Corporation

NYSE:RRC 주식 리포트

시가총액: US$8.3b

Range Resources 가치 평가

RRC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 RRC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$77.34
Fair Value
54.9% 저평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

적정 가치 이하: RRC ( $34.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( $77.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RRC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

RRC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: RRC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 RRC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 RRC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
RRC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율17.4x
이익US$478.65m
시가총액US$8.35b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

RRC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 RRC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균17.8x
AR Antero Resources
21.3x14.88%US$10.2b
OVV Ovintiv
16.8x44.00%US$10.2b
CNX CNX Resources
26.4x49.35%US$4.1b
APA APA
6.9x13.98%US$6.5b
RRC Range Resources
17.4x18.83%US$8.3b

Price-To-Earnings 대 피어: RRC은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

RRC의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
GFR Greenfire Resources
2.3xn/aUS$318.84m
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
REI Ring Energy
2.2xn/aUS$151.80m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RRC 17.4x업계 평균 13.3xNo. of Companies20PE01020304050+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RRC 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(13.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

RRC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RRC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.4x
공정 PE 비율17.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RRC 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(17.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 RRC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$34.87
US$43.25
+24.03%
9.88%US$50.00US$28.00n/a24
Aug ’26US$35.61
US$43.25
+21.45%
9.88%US$50.00US$28.00n/a24
Jul ’26US$38.96
US$41.26
+5.91%
14.67%US$52.00US$22.55n/a25
Jun ’26US$38.04
US$40.74
+7.10%
14.05%US$49.00US$22.55n/a25
May ’26US$34.22
US$39.90
+16.60%
14.38%US$49.00US$22.55n/a25
Apr ’26US$40.22
US$41.41
+2.95%
16.48%US$55.00US$22.55n/a26
Mar ’26US$37.12
US$40.48
+9.06%
15.48%US$53.00US$22.55n/a26
Feb ’26US$37.04
US$39.58
+6.85%
15.90%US$47.00US$22.50n/a26
Jan ’26US$35.98
US$35.35
-1.76%
14.66%US$45.00US$22.13n/a25
Dec ’25US$35.74
US$34.27
-4.13%
15.26%US$45.00US$22.13n/a25
Nov ’25US$29.82
US$33.79
+13.30%
14.91%US$45.00US$22.13n/a25
Oct ’25US$30.88
US$34.30
+11.07%
16.68%US$45.00US$22.00n/a24
Sep ’25US$29.88
US$36.01
+20.50%
17.86%US$48.00US$21.00n/a24
Aug ’25US$31.04
US$37.53
+20.90%
15.08%US$48.00US$21.00US$35.6124
Jul ’25US$33.42
US$37.82
+13.17%
14.30%US$48.00US$22.00US$38.9624
Jun ’25US$36.91
US$37.95
+2.81%
14.39%US$48.00US$22.00US$38.0425
May ’25US$34.55
US$37.44
+8.38%
13.80%US$48.00US$22.00US$34.2227
Apr ’25US$34.81
US$33.84
-2.79%
15.20%US$44.00US$22.00US$40.2225
Mar ’25US$32.14
US$33.81
+5.19%
14.72%US$43.00US$22.00US$37.1226
Feb ’25US$29.00
US$34.04
+17.37%
15.32%US$43.00US$22.00US$37.0426
Jan ’25US$30.44
US$35.89
+17.90%
18.77%US$49.00US$21.00US$35.9827
Dec ’24US$32.73
US$36.89
+12.71%
17.68%US$49.00US$21.00US$35.7427
Nov ’24US$36.69
US$36.70
+0.037%
17.98%US$49.00US$21.00US$29.8227
Oct ’24US$32.41
US$35.08
+8.24%
19.32%US$49.00US$20.00US$30.8825
Sep ’24US$33.36
US$34.40
+3.12%
18.75%US$49.00US$20.00US$29.8825
Aug ’24US$31.48
US$33.24
+5.59%
19.45%US$48.00US$20.00US$31.0425
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$43.25
Fair Value
19.4% 저평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/07 21:27
종가2025/08/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Range Resources Corporation는 75명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Daniel KatzenbergBaird
Wei JiangBarclays
Thomas DriscollBarclays