Range Resources 가치 평가
RRC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RRC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RRC ( $35.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( $60.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RRC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RRC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RRC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RRC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18x |
| 수익 | US$476.51m |
| 시가총액 | US$8.48b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 9x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RRC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: RRC은 Price-To-Earnings 비율(18x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RRC 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: RRC 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RRC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18x |
| 공정 PE 비율 | 14.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RRC 18 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$35.57 | US$33.99 -4.5% | 15.1% | US$45.00 | US$22.13 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$29.82 | US$33.79 +13.3% | 14.9% | US$45.00 | US$22.13 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$30.88 | US$34.26 +10.9% | 17.0% | US$45.00 | US$21.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$29.88 | US$36.01 +20.5% | 17.9% | US$48.00 | US$21.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$31.04 | US$37.53 +20.9% | 15.1% | US$48.00 | US$21.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$33.42 | US$37.82 +13.2% | 14.3% | US$48.00 | US$22.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$36.91 | US$37.95 +2.8% | 14.4% | US$48.00 | US$22.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$34.55 | US$37.44 +8.4% | 13.8% | US$48.00 | US$22.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$34.81 | US$33.84 -2.8% | 15.2% | US$44.00 | US$22.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$32.14 | US$33.81 +5.2% | 14.7% | US$43.00 | US$22.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$29.00 | US$34.04 +17.4% | 15.3% | US$43.00 | US$22.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$30.44 | US$35.89 +17.9% | 18.8% | US$49.00 | US$21.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$32.73 | US$36.89 +12.7% | 17.7% | US$49.00 | US$21.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$36.69 | US$36.70 +0.04% | 18.0% | US$49.00 | US$21.00 | US$29.82 | 27 |
| Oct ’24 | US$32.41 | US$35.08 +8.2% | 19.3% | US$49.00 | US$20.00 | US$30.88 | 25 |
| Sep ’24 | US$33.36 | US$34.40 +3.1% | 18.7% | US$49.00 | US$20.00 | US$29.88 | 25 |
| Aug ’24 | US$31.48 | US$33.24 +5.6% | 19.4% | US$48.00 | US$20.00 | US$31.04 | 25 |
| Jul ’24 | US$29.40 | US$31.80 +8.2% | 19.5% | US$48.00 | US$20.00 | US$33.42 | 25 |
| Jun ’24 | US$27.09 | US$31.80 +17.4% | 19.6% | US$48.00 | US$20.00 | US$36.91 | 25 |
| May ’24 | US$26.11 | US$31.54 +20.8% | 20.4% | US$50.00 | US$20.00 | US$34.55 | 26 |
| Apr ’24 | US$26.47 | US$31.70 +19.7% | 20.2% | US$45.00 | US$20.00 | US$34.81 | 23 |
| Mar ’24 | US$26.92 | US$31.70 +17.7% | 20.6% | US$48.00 | US$20.00 | US$32.14 | 23 |
| Feb ’24 | US$24.33 | US$32.75 +34.6% | 22.5% | US$53.00 | US$18.00 | US$29.00 | 24 |
| Jan ’24 | US$25.02 | US$36.75 +46.9% | 21.5% | US$56.00 | US$25.00 | US$30.44 | 24 |
| Dec ’23 | US$27.99 | US$37.50 +34.0% | 19.3% | US$56.00 | US$25.00 | US$32.73 | 24 |
| Nov ’23 | US$28.24 | US$37.46 +32.6% | 18.1% | US$52.00 | US$25.00 | US$36.69 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Hafnia
NOK 31.5b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.49
7D
1.5%
1Y
-18.8%
Cenovus Energy
CA$41.3b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.20
7D
2.3%
1Y
-7.5%
Civitas Resources
US$5.0b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$52.28
7D
1.2%
1Y
-23.7%