Range Resources 가치 평가
RRC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 RRC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RRC ( $38.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( $78.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RRC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
RRC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: RRC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RRC의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.8x |
| 이익 | US$572.64m |
| 시가총액 | US$9.05b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.6x |
| 기업가치/EBITDA | 8.7x |
| PEG 비율 | 1.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
RRC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: RRC은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
RRC의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: RRC 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(13.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
RRC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.8x |
| 공정 PE 비율 | 17.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RRC 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$38.08 | US$42.04 +10.41% | 9.60% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| Nov ’26 | US$35.55 | US$42.04 +18.27% | 9.50% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| Oct ’26 | US$39.73 | US$42.08 +5.92% | 10.33% | US$49.00 | US$29.00 | n/a | 24 |
| Sep ’26 | US$34.27 | US$42.58 +24.26% | 10.89% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 24 |
| Aug ’26 | US$35.61 | US$43.25 +21.45% | 9.88% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 24 |
| Jul ’26 | US$38.96 | US$41.26 +5.91% | 14.67% | US$52.00 | US$22.55 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | US$38.04 | US$40.74 +7.10% | 14.05% | US$49.00 | US$22.55 | n/a | 25 |
| May ’26 | US$34.22 | US$39.90 +16.60% | 14.38% | US$49.00 | US$22.55 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | US$40.22 | US$41.41 +2.95% | 16.48% | US$55.00 | US$22.55 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | US$37.12 | US$40.48 +9.06% | 15.48% | US$53.00 | US$22.55 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | US$37.04 | US$39.58 +6.85% | 15.90% | US$47.00 | US$22.50 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | US$35.98 | US$35.35 -1.76% | 14.66% | US$45.00 | US$22.13 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$35.74 | US$34.27 -4.13% | 15.26% | US$45.00 | US$22.13 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$29.82 | US$33.79 +13.30% | 14.91% | US$45.00 | US$22.13 | US$35.55 | 25 |
| Oct ’25 | US$30.88 | US$34.30 +11.07% | 16.68% | US$45.00 | US$22.00 | US$39.73 | 24 |
| Sep ’25 | US$29.88 | US$36.01 +20.50% | 17.86% | US$48.00 | US$21.00 | US$34.27 | 24 |
| Aug ’25 | US$31.04 | US$37.53 +20.90% | 15.08% | US$48.00 | US$21.00 | US$35.61 | 24 |
| Jul ’25 | US$33.42 | US$37.82 +13.17% | 14.30% | US$48.00 | US$22.00 | US$38.96 | 24 |
| Jun ’25 | US$36.91 | US$37.95 +2.81% | 14.39% | US$48.00 | US$22.00 | US$38.04 | 25 |
| May ’25 | US$34.55 | US$37.44 +8.38% | 13.80% | US$48.00 | US$22.00 | US$34.22 | 27 |
| Apr ’25 | US$34.81 | US$33.84 -2.79% | 15.20% | US$44.00 | US$22.00 | US$40.22 | 25 |
| Mar ’25 | US$32.14 | US$33.81 +5.19% | 14.72% | US$43.00 | US$22.00 | US$37.12 | 26 |
| Feb ’25 | US$29.00 | US$34.04 +17.37% | 15.32% | US$43.00 | US$22.00 | US$37.04 | 26 |
| Jan ’25 | US$30.44 | US$35.89 +17.90% | 18.77% | US$49.00 | US$21.00 | US$35.98 | 27 |
| Dec ’24 | US$32.73 | US$36.89 +12.71% | 17.68% | US$49.00 | US$21.00 | US$35.74 | 27 |
| Nov ’24 | US$36.69 | US$36.70 +0.037% | 17.98% | US$49.00 | US$21.00 | US$29.82 | 27 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/21 02:50 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Range Resources Corporation는 60명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Daniel Katzenberg | Baird |
| Thomas Driscoll | Barclays |
| Wei Jiang | Barclays |