Gulfport Energy 가치 평가
GPOR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 GPOR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GPOR ( $185.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( $957.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GPOR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
GPOR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: GPOR는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| GPOR의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.9x |
| 매출 | US$1.14b |
| 시가총액 | US$3.29b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.5x |
| 기업가치/EBITDA | 6.2x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
GPOR의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: GPOR은 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
GPOR의 PS 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: GPOR 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(1.5x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
GPOR의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.9x |
| 공정 PS 비율 | 2.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: GPOR 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$185.70 | US$219.73 +18.32% | 8.40% | US$245.00 | US$193.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | US$174.03 | US$223.45 +28.40% | 7.49% | US$245.00 | US$193.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | US$168.20 | US$227.27 +35.12% | 8.70% | US$255.00 | US$193.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | US$190.92 | US$226.64 +18.71% | 11.60% | US$272.00 | US$193.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | US$191.50 | US$220.64 +15.21% | 9.50% | US$257.00 | US$193.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$174.20 | US$215.45 +23.68% | 8.41% | US$257.00 | US$193.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$189.09 | US$213.45 +12.89% | 10.80% | US$252.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$169.80 | US$216.82 +27.69% | 12.62% | US$263.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$178.51 | US$211.55 +18.51% | 12.69% | US$263.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$184.20 | US$191.11 +3.75% | 12.20% | US$243.00 | US$164.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$175.80 | US$187.89 +6.88% | 12.56% | US$243.00 | US$164.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$137.59 | US$176.22 +28.08% | 8.12% | US$211.00 | US$164.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$149.65 | US$175.13 +17.02% | 9.23% | US$211.00 | US$159.00 | US$190.51 | 8 |
| Sep ’25 | US$145.06 | US$190.88 +31.58% | 12.04% | US$245.00 | US$165.00 | US$174.03 | 8 |
| Aug ’25 | US$143.27 | US$194.00 +35.41% | 11.43% | US$245.00 | US$178.00 | US$168.20 | 7 |
| Jul ’25 | US$150.32 | US$192.71 +28.20% | 10.43% | US$235.00 | US$170.00 | US$190.92 | 7 |
| Jun ’25 | US$161.81 | US$192.71 +19.10% | 10.43% | US$235.00 | US$170.00 | US$191.50 | 7 |
| May ’25 | US$150.57 | US$189.71 +26.00% | 10.51% | US$227.00 | US$166.00 | US$174.20 | 7 |
| Apr ’25 | US$159.83 | US$173.00 +8.24% | 12.23% | US$205.00 | US$140.00 | US$189.09 | 8 |
| Mar ’25 | US$142.00 | US$160.78 +13.22% | 10.41% | US$189.00 | US$140.00 | US$169.80 | 9 |
| Feb ’25 | US$124.71 | US$160.00 +28.30% | 12.40% | US$210.00 | US$140.00 | US$178.51 | 9 |
| Jan ’25 | US$133.20 | US$160.00 +20.12% | 10.59% | US$200.00 | US$140.00 | US$184.20 | 8 |
| Dec ’24 | US$137.94 | US$154.00 +11.64% | 5.50% | US$162.00 | US$140.00 | US$175.80 | 7 |
| Nov ’24 | US$129.96 | US$148.17 +14.01% | 6.35% | US$160.00 | US$135.00 | US$137.59 | 6 |
| Oct ’24 | US$118.66 | US$142.00 +19.67% | 6.92% | US$158.00 | US$131.00 | US$149.65 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 13:25 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Gulfport Energy Corporation는 58명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jeffrey Robertson | Barclays |
| Noah Hungness | BofA Global Research |
| Rehan Rashid | B. Riley Securities, Inc. |