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Gulfport Energy NYSE:GPOR 주식 보고서

최종 가격

US$165.52

시가총액

US$2.9b

7D

-6.0%

1Y

22.3%

업데이트

22 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Gulfport Energy Corporation

NYSE:GPOR 주식 보고서

시가총액: US$2.9b

GPOR 주식 개요

걸프포트 에너지 코퍼레이션은 미국에서 천연가스, 원유 및 천연가스 액체의 인수, 탐사, 개발 및 생산에 관여합니다. 자세한 내용

GPOR 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가4/6
미래 성장4/6
과거 실적2/6
재무 상태4/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 22.2% 에서 거래

수익은 매년 46.39% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

지난 3개월간 상당한 내부자 매도

이익 마진 (24.8%) 작년보다 낮습니다


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts

Liquids-rich Drilling Expansion And Operational Efficiencies Will Strengthen Future Prospects

Key Takeaways High-margin liquids-rich drilling and strategic acquisitions are expected to boost revenue and net margins with increased high-value condensate production. Operational efficiencies are anticipated to decrease costs and enhance free cash flow, while expanded share repurchase boosts earnings per share.
View narrative
US$191.11
FV
13.4% undervalued intrinsic discount
23.08%
Revenue growth p.a.
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3 days ago author updated this narrative

Gulfport Energy Corporation 경쟁사

Black Stone Minerals

NYSE:BSM

US$2.9b

CNX Resources

NYSE:CNX

US$5.4b

SM Energy

NYSE:SM

US$4.2b

Crescent Energy

NYSE:CRGY

US$3.1b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Gulfport Energy
과거 주가
현재 주가US$165.52
52주 최고치US$183.59
52주 최저치US$119.75
베타0.68
1개월 변경-6.36%
3개월 변경 사항9.62%
1년 변경 사항22.34%
3년 변화130.63%
5년 변화n/a
IPO 이후 변화126.90%

최근 뉴스 및 업데이트

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Jul 23

주주 수익률

GPORUS Oil and GasUS 마켓
7D-6.0%-5.1%-2.4%
1Y22.3%2.7%23.4%

수익률 대 산업: GPOR 지난 1년 동안 2.7 %를 반환한 US Oil and Gas 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: GPOR 지난 1년 동안 23.4 %를 반환한 US 시장과 일치했습니다.

가격 변동성

Is GPOR's price volatile compared to industry and market?
GPOR volatility
GPOR Average Weekly Movement4.9%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: GPOR 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: GPOR 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1997226John Reinhartwww.gulfportenergy.com

걸프포트 에너지 코퍼레이션은 미국에서 천연가스, 원유 및 천연가스 액체의 인수, 탐사, 개발 및 생산에 종사하는 회사입니다. 주요 자산으로는 오하이오 동부에 있는 Utica와 마르셀러스, 오클라호마 중부에 있는 SCOOP 우드포드 및 스프링거 지층이 있습니다. 이 회사는 1997년에 설립되었으며 오클라호마주 오클라호마시티에 본사를 두고 있습니다.

Gulfport Energy Corporation 기본 사항 요약

Gulfport Energy 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
GPOR 기본 통계
시가총액US$2.93b
수익(TTM)US$219.95m
수익(TTM)US$886.64m

13.3x

P/E 비율

3.3x

P/S 비율

GPOR 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
GPOR 손익 계산서(TTM)
수익US$886.64m
수익 비용US$399.46m
총 이익US$487.18m
기타 비용US$267.24m
수익US$219.95m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)12.41
총 마진54.95%
순이익 마진24.81%
부채/자본 비율33.1%

GPOR 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 05:00
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Gulfport Energy Corporation 52 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jeffrey RobertsonBarclays
Noah HungnessBofA Global Research
Douglas George Blyth LeggateBofA Global Research