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California Resources CorporationNYSE:CRC 주식 보고서

시가총액 US$3.9b
주가
US$46.63
내 적정 가치
해당 없음
1Y-19.7%
7D-2.4%
포트폴리오 가치
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California Resources Corporation

NYSE:CRC 주식 리포트

시가총액: US$3.9b

California Resources (CRC) 주식 개요

캘리포니아 자원 공사는 미국에서 독립적인 에너지 및 탄소 관리 회사로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

CRC 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가6/6
미래 성장0/6
과거 실적2/6
재무 건전성4/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 55% 에서 거래

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 42.3% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 18.3% 감소할 것으로 예상됩니다.

이익 마진 (11%)이 지난해 (20.4%)보다 낮습니다.


CRC Community Fair Values

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California Resources

Regulatory Reforms And CCS Projects Will Reshape Energy Amid Uncertainty

Key Takeaways Supportive regulatory changes and growing demand for local energy position the company to increase production, stabilize revenues, and improve pricing power. Advancements in carbon management and disciplined cost control drive higher margins, expanded earnings, and strong long-term shareholder returns.
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US$65.64
FV
29.0% 저평가 내재 할인율
-6.60%
Revenue growth p.a.
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California Resources

California Population Surge And Carbon Capture Will Unlock New Horizons

Key Takeaways Expansion into carbon capture and storage, supported by major partnerships and regulatory tailwinds, positions CRC for strong revenue growth insulated from oil market cycles. Integrated power generation with CCS and merger-driven cost savings enable high-margin revenue streams, margin expansion, and stable cash flow for shareholder returns.
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US$64
FV
27.1% 저평가 내재 할인율
2.50%
Revenue growth p.a.
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California Resources

Oil And Gas Revenues Will Suffer Under Renewables Pressure

Key Takeaways Shifting to renewables and stricter climate policies in California threaten the company's oil and gas revenues, margins, and project viability. Heavy reliance on regulated state operations and unproven low-carbon investments increases exposure to earnings volatility and weaker returns.
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US$48.08
FV
3.0% 저평가 내재 할인율
-5.77%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

California Resources Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

California Resources 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$46.63
52주 최고가US$59.59
52주 최저가US$30.97
베타1.14
1개월 변동-1.98%
3개월 변동-6.10%
1년 변동-19.67%
3년 변동4.72%
5년 변동113.70%
IPO 이후 변동210.87%

최근 뉴스 및 업데이트

California Resources' (NYSE:CRC) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

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Are Investors Undervaluing California Resources Corporation (NYSE:CRC) By 44%?

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California Resources: Still On Hold

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Calculating The Fair Value Of California Resources Corporation (NYSE:CRC)

Feb 21
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California Resources (NYSE:CRC) Will Pay A Dividend Of $0.3875

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California Resources (NYSE:CRC) Has Announced A Dividend Of $0.3875

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Is California Resources Corporation (NYSE:CRC) Trading At A 49% Discount?

Oct 15
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A Piece Of The Puzzle Missing From California Resources Corporation's (NYSE:CRC) Share Price

Sep 23
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Aera Merger And Carbon Management Positions CRC For Robust Revenue And Net Margin Growth

The Aera merger and focus on carbon management, including CCS projects, are set to enhance revenue growth and open new revenue streams.

California Resources' (NYSE:CRC) Dividend Will Be Increased To $0.3875

Aug 10
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California Resources Corporation Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

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California Resources Corporation (NYSE:CRC) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jul 05
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Return Trends At California Resources (NYSE:CRC) Aren't Appealing

Jun 17
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May 23
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California Resources Corporation's (NYSE:CRC) Price Is Right But Growth Is Lacking

May 01
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주주 수익률

CRCUS Oil and GasUS 시장
7D-2.4%-1.3%-1.3%
1Y-19.7%-6.5%8.7%

수익률 대 산업: CRC은 지난 1년 동안 -6.5%의 수익을 기록한 US Oil and Gas 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CRC은 지난 1년 동안 8.7%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CRC's price volatile compared to industry and market?
CRC volatility
CRC Average Weekly Movement4.9%
Oil and Gas Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: CRC는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CRC의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20141,550Francisco Leonwww.crc.com

캘리포니아 자원 공사는 미국에서 독립적인 에너지 및 탄소 관리 회사로 운영되고 있습니다. 석유 및 천연가스 부문과 탄소 관리 부문으로 나뉘어 운영되고 있습니다. 이 회사는 원유, 오일 컨덴세이트, 천연가스 액체 및 천연가스를 탐사, 개발 및 생산하여 캘리포니아 정유사, 마케터 및 기타 구매자에게 공급합니다.

California Resources Corporation 기초 지표 요약

California Resources의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CRC 기초 통계
시가총액US$3.87b
순이익 (TTM)US$384.00m
매출 (TTM)US$3.51b
10.2x
주가수익비율(P/E)
1.1x
주가매출비율(P/S)

CRC는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CRC 손익계산서 (TTM)
매출US$3.51b
매출원가US$1.61b
총이익US$1.90b
기타 비용US$1.51b
순이익US$384.00m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)4.59
총이익률54.09%
순이익률10.96%
부채/자본 비율29.4%

CRC의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

3.5%
현재 배당 수익률
36%
배당 성향

CRC는 안정적으로 배당을 지급합니까?

CRC 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 CRC를 매수해야 하나요?
California Resources 배당 일정
배당락일Dec 01 2025
배당 지급일Dec 15 2025
배당락일까지 남은 일수6 days
배당 지급일까지 남은 일수20 days

CRC는 안정적으로 배당을 지급합니까?

CRC 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/24 03:05
종가2025/11/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

California Resources Corporation는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kaleinoheaokealaula AkamineBofA Global Research
William FrohnhoeferBTIG
Piriyapon KongvanichBualuang Securities PCL