Transocean 가치 평가
RIG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 RIG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RIG ( $4.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $10.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RIG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
RIG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: RIG는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| RIG의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.1x |
| 매출 | US$3.87b |
| 시가총액 | US$4.42b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.5x |
| 기업가치/EBITDA | 7.5x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
RIG의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: RIG은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
RIG의 PS 비율은 US Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: RIG 은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 US Energy Services 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
RIG의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.1x |
| 공정 PS 비율 | 1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: RIG 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(1.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$4.01 | US$4.16 +3.70% | 17.30% | US$5.50 | US$3.00 | n/a | 12 |
| Dec ’26 | US$4.35 | US$4.17 -4.24% | 17.26% | US$5.50 | US$3.00 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | US$3.84 | US$4.03 +4.97% | 18.52% | US$5.50 | US$3.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | US$3.23 | US$3.88 +20.03% | 21.54% | US$5.50 | US$2.50 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | US$3.03 | US$3.88 +27.95% | 21.54% | US$5.50 | US$2.50 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | US$2.82 | US$4.00 +41.84% | 20.22% | US$5.50 | US$2.50 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$2.66 | US$4.09 +53.60% | 20.41% | US$5.50 | US$2.50 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$2.49 | US$4.21 +69.10% | 16.83% | US$5.50 | US$3.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$2.34 | US$4.33 +85.13% | 18.28% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$3.32 | US$4.57 +37.59% | 14.38% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$2.95 | US$4.71 +59.69% | 12.01% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$3.92 | US$5.00 +27.64% | 12.41% | US$6.50 | US$4.25 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$3.75 | US$5.31 +41.52% | 14.04% | US$6.50 | US$4.50 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$4.40 | US$5.33 +21.15% | 14.41% | US$6.50 | US$4.50 | US$4.35 | 13 |
| Nov ’25 | US$4.24 | US$5.52 +30.26% | 15.30% | US$7.00 | US$4.50 | US$3.84 | 13 |
| Oct ’25 | US$4.39 | US$6.81 +55.22% | 25.65% | US$12.00 | US$4.50 | US$3.23 | 14 |
| Sep ’25 | US$4.74 | US$7.17 +51.30% | 21.36% | US$12.00 | US$5.50 | US$3.03 | 14 |
| Aug ’25 | US$5.46 | US$7.16 +31.14% | 20.52% | US$12.00 | US$5.50 | US$2.82 | 15 |
| Jul ’25 | US$5.05 | US$7.20 +42.57% | 19.93% | US$12.00 | US$6.00 | US$2.66 | 15 |
| Jun ’25 | US$6.20 | US$7.17 +15.59% | 20.17% | US$12.00 | US$6.00 | US$2.49 | 15 |
| May ’25 | US$5.27 | US$7.21 +36.74% | 19.65% | US$12.00 | US$6.00 | US$2.34 | 16 |
| Apr ’25 | US$6.37 | US$7.23 +13.45% | 22.17% | US$12.00 | US$5.50 | US$3.32 | 15 |
| Mar ’25 | US$5.09 | US$7.33 +43.94% | 23.22% | US$12.00 | US$5.00 | US$2.95 | 15 |
| Feb ’25 | US$5.35 | US$8.33 +55.76% | 20.63% | US$12.00 | US$5.50 | US$3.92 | 15 |
| Jan ’25 | US$6.35 | US$8.59 +35.22% | 20.85% | US$12.00 | US$6.00 | US$3.75 | 15 |
| Dec ’24 | US$6.56 | US$8.74 +33.17% | 20.16% | US$12.00 | US$6.00 | US$4.40 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/24 23:22 |
| 종가 | 2025/12/24 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Transocean Ltd.는 52명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| null null | Argus Research Company |
| James West | Barclays |