Helmerich & Payne 가치 평가
HP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 HP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HP ( $23.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $49.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
HP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: HP는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| HP의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.7x |
| 매출 | US$3.43b |
| 시가총액 | US$2.29b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 5.3x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
HP의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: HP은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
HP의 PS 비율은 US Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: HP 은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 US Energy Services 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
HP의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.7x |
| 공정 PS 비율 | 0.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: HP 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$23.05 | US$22.07 -4.27% | 14.18% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | US$20.89 | US$21.31 +2.02% | 13.95% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | US$15.66 | US$21.38 +36.49% | 15.68% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | US$15.92 | US$21.60 +35.68% | 15.84% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$15.25 | US$24.27 +59.13% | 20.27% | US$37.00 | US$17.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$19.64 | US$29.53 +50.37% | 14.62% | US$39.00 | US$24.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$26.50 | US$34.40 +29.81% | 14.47% | US$43.00 | US$24.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$26.51 | US$36.77 +38.70% | 15.35% | US$47.00 | US$24.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$31.59 | US$40.64 +28.66% | 8.09% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$32.02 | US$40.93 +27.82% | 11.44% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$34.63 | US$41.00 +18.39% | 11.66% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$32.93 | US$41.79 +26.89% | 12.21% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$31.58 | US$43.47 +37.64% | 11.70% | US$50.00 | US$33.00 | US$23.11 | 15 |
| Sep ’25 | US$32.63 | US$44.67 +36.89% | 9.90% | US$50.00 | US$34.00 | US$20.89 | 15 |
| Aug ’25 | US$38.52 | US$44.81 +16.34% | 10.26% | US$53.00 | US$36.00 | US$15.66 | 16 |
| Jul ’25 | US$35.74 | US$44.74 +25.17% | 8.66% | US$50.00 | US$37.00 | US$15.92 | 17 |
| Jun ’25 | US$38.06 | US$45.26 +18.93% | 7.88% | US$50.00 | US$38.00 | US$15.25 | 17 |
| May ’25 | US$38.21 | US$46.06 +20.54% | 7.68% | US$53.00 | US$38.00 | US$19.64 | 17 |
| Apr ’25 | US$42.23 | US$44.82 +6.14% | 9.75% | US$53.00 | US$36.00 | US$26.50 | 17 |
| Mar ’25 | US$38.99 | US$44.65 +14.51% | 10.67% | US$53.00 | US$33.00 | US$26.51 | 17 |
| Feb ’25 | US$39.30 | US$44.33 +12.81% | 11.53% | US$53.00 | US$33.00 | US$31.59 | 18 |
| Jan ’25 | US$36.22 | US$46.26 +27.73% | 9.48% | US$55.00 | US$37.00 | US$32.02 | 19 |
| Dec ’24 | US$36.54 | US$46.79 +28.05% | 9.21% | US$55.00 | US$37.00 | US$34.63 | 19 |
| Nov ’24 | US$39.28 | US$47.68 +21.40% | 9.33% | US$55.00 | US$37.00 | US$32.93 | 19 |
| Oct ’24 | US$42.16 | US$46.84 +11.11% | 11.55% | US$55.00 | US$37.00 | US$31.58 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 10:43 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
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산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Helmerich & Payne, Inc.는 56명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Sungeun Kim | Barclays |
| James West | Barclays |