Helmerich & Payne, Inc.

NYSE:HP 주식 리포트

시가총액: US$4.0b

Helmerich & Payne 가치 평가

HP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: HP ( $39.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( $64.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HP는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 HP의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HP의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
HP의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1x
매출US$4.00b
시가총액US$3.96b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

HP의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HP의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.1x
PTEN Patterson-UTI Energy
1x2.25%US$4.6b
SDRL Seadrill
2.3x8.09%US$3.2b
VAL Valaris
3.2x6.45%US$7.0b
RIG Transocean
1.8x-3.24%US$7.6b
HP Helmerich & Payne
1x1.66%US$4.0b

Price-To-Sales 대 피어: HP은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

HP의 PS 비율은 US Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
MCDI.F Mcdermott International
0.08xn/aUS$769.29m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x4.65%US$62.10m
NINE.Q Nine Energy Service
0.0009xn/aUS$455.29k
ICDI.Q Independence Contract Drilling
0.002xn/aUS$414.67k
HP 1.0x업계 평균 1.5xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HP 은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 US Energy Services 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

HP의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HP PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HP 은 예상 Price-To-Sales 비율(1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$39.88
US$40.27
+0.97%
10.48%US$47.00US$30.00n/a15
May ’27US$40.43
US$38.40
-5.02%
9.21%US$44.00US$30.00n/a15
Apr ’27US$34.54
US$37.13
+7.51%
10.26%US$44.00US$30.00n/a15
Mar ’27US$35.22
US$36.53
+3.73%
9.99%US$44.00US$30.00n/a15
Feb ’27US$33.88
US$31.73
-6.34%
13.24%US$36.00US$22.00n/a15
Jan ’27US$28.68
US$30.27
+5.53%
12.96%US$36.00US$22.00n/a15
Dec ’26US$28.38
US$27.20
-4.16%
12.75%US$33.00US$21.00n/a15
Nov ’26US$26.26
US$24.00
-8.61%
10.65%US$27.00US$20.00n/a15
Oct ’26US$23.11
US$21.87
-5.38%
13.55%US$27.00US$17.00n/a15
Sep ’26US$20.89
US$21.31
+2.02%
13.95%US$27.00US$17.00n/a16
Aug ’26US$15.66
US$21.38
+36.49%
15.68%US$27.00US$17.00n/a16
Jul ’26US$15.92
US$21.60
+35.68%
15.84%US$27.00US$17.00n/a15
Jun ’26US$15.25
US$24.27
+59.13%
20.27%US$37.00US$17.00n/a15
May ’26US$19.64
US$29.53
+50.37%
14.62%US$39.00US$24.00US$40.4315
Apr ’26US$26.50
US$34.40
+29.81%
14.47%US$43.00US$24.00US$34.5415
Mar ’26US$26.51
US$36.77
+38.70%
15.35%US$47.00US$24.00US$35.2213
Feb ’26US$31.59
US$40.64
+28.66%
8.09%US$47.00US$35.00US$33.8814
Jan ’26US$32.02
US$40.93
+27.82%
11.44%US$50.00US$33.00US$28.6814
Dec ’25US$34.63
US$41.00
+18.39%
11.66%US$50.00US$33.00US$28.3814
Nov ’25US$32.93
US$41.79
+26.89%
12.21%US$50.00US$33.00US$26.2614
Oct ’25US$31.58
US$43.47
+37.64%
11.70%US$50.00US$33.00US$23.1115
Sep ’25US$32.63
US$44.67
+36.89%
9.90%US$50.00US$34.00US$20.8915
Aug ’25US$38.52
US$44.81
+16.34%
10.26%US$53.00US$36.00US$15.6616
Jul ’25US$35.74
US$44.74
+25.17%
8.66%US$50.00US$37.00US$15.9217
Jun ’25US$38.06
US$45.26
+18.93%
7.88%US$50.00US$38.00US$15.2517
May ’25US$38.21
US$46.06
+20.54%
7.68%US$53.00US$38.00US$19.6417
US$40.27
Fair Value
1.0% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/22 03:12
종가2026/05/22 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Helmerich & Payne, Inc.는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William SeleskyArgus Research Company
James WestBarclays
Sungeun KimBarclays