KLX Energy Services Holdings, Inc.

NasdaqGS:KLXE 주식 보고서

시가총액: US$100.8m

KLX Energy Services Holdings 가치 평가

KLXE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KLXE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KLXE ( $6.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( $21.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KLXE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KLXE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KLXE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 KLXE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KLXE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KLXE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.1x
판매US$738.00m
시가총액US$100.85m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KLXE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KLXE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1x
GIFI Gulf Island Fabrication
0.7xn/aUS$113.2m
DTI Drilling Tools International
0.8x10.0%US$117.6m
SND Smart Sand
0.4x4.6%US$98.3m
PFIE Profire Energy
2x5.5%US$119.2m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$100.8m

Price-To-Sales 대 피어: KLXE은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

KLXE 의 PS 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x5.3%
KLXE KLX Energy Services Holdings
 0.1x3.4%US$100.85m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$49.99m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$3.08m
KLXE 0.1x업계 평균 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x17.4%
KLXE KLX Energy Services Holdings
 0.1x54.3%US$100.85m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KLXE 은 Price-To-Sales 0.1 US Energy Services 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KLXE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KLXE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.1x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KLXE 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%