KLX Energy Services Holdings, Inc.

NasdaqGS:KLXE 주식 보고서

시가총액: US$84.8m

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KLX Energy Services Holdings 가치 평가

KLXE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KLXE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KLXE ( $4.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( $32.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KLXE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KLXE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

KLXE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.4x
기업 가치/EBITDA3.4x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KLXE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KLXE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
PFIE Profire Energy
1.2x6.3%US$67.8m
SND Smart Sand
0.3x-1.1%US$86.4m
DWSN Dawson Geophysical
0.6xn/aUS$58.4m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.3%US$60.8m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x-1.5%US$84.8m

Price-To-Sales 대 피어: KLXE은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KLXE 의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KLXE 은 Price-To-Sales 0.1 US Energy Services 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KLXE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KLXE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.1x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KLXE 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KLXE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$5.19
US$9.25
+78.2%
29.7%US$12.00US$6.50n/a2
Jun ’25US$5.11
US$9.25
+81.0%
29.7%US$12.00US$6.50n/a2
May ’25US$6.29
US$13.25
+110.7%
13.2%US$15.00US$11.50n/a2
Apr ’25US$7.60
US$13.25
+74.3%
13.2%US$15.00US$11.50n/a2
Mar ’25US$8.28
US$14.00
+69.1%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Feb ’25US$9.76
US$14.50
+48.6%
10.3%US$16.00US$13.00n/a2
Jan ’25US$11.26
US$14.50
+28.8%
10.3%US$16.00US$13.00n/a2
Dec ’24US$9.67
US$14.50
+49.9%
10.3%US$16.00US$13.00n/a2
May ’24US$9.78
US$24.50
+150.5%
22.4%US$30.00US$19.00US$6.292
Apr ’24US$11.65
US$24.50
+110.3%
22.4%US$30.00US$19.00US$7.602
Mar ’24US$13.47
US$24.50
+81.9%
22.4%US$30.00US$19.00US$8.282
Feb ’24US$14.27
US$24.50
+71.7%
22.4%US$30.00US$19.00US$9.762
Jan ’24US$17.31
US$24.50
+41.5%
22.4%US$30.00US$19.00US$11.262
Dec ’23US$15.96
US$27.00
+69.2%
29.6%US$35.00US$19.00US$9.672

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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