Valaris Limited

NYSE:VAL 주식 리포트

시가총액: US$6.1b

Valaris 가치 평가

VAL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 VAL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: VAL ( $88.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( $314.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

VAL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: VAL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 VAL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 VAL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
VAL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율15.4x
이익US$399.00m
시가총액US$6.12b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

VAL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 VAL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균33.4x
NE Noble
29.8xn/aUS$7.0b
SDRL Seadrill
75.5x101.18%US$2.7b
BORR Borr Drilling
23.3x17.69%US$1.8b
NBR Nabors Industries
5.1xn/aUS$1.0b
VAL Valaris
15.4x10.24%US$6.1b

Price-To-Earnings 대 피어: VAL은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

VAL의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
VTDR.F Vantage Drilling International
1.5xn/aUS$135.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
VAL 15.4x업계 평균 24.6xNo. of Companies9PE01224364860+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VAL 은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 US Energy Services 업계 평균(24.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

VAL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VAL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.4x
공정 PE 비율16.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VAL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 VAL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$88.89
US$64.82
-27.08%
21.20%US$87.00US$47.00n/a9
Feb ’27US$57.73
US$55.60
-3.69%
9.89%US$65.00US$47.00n/a10
Jan ’27US$50.40
US$55.80
+10.71%
9.34%US$65.00US$49.00n/a10
Dec ’26US$57.59
US$55.10
-4.32%
13.71%US$65.00US$38.00n/a10
Nov ’26US$56.12
US$53.70
-4.31%
14.71%US$65.00US$38.00n/a10
Oct ’26US$51.22
US$51.60
+0.74%
13.01%US$62.00US$38.00n/a10
Sep ’26US$49.67
US$52.10
+4.89%
13.67%US$62.00US$38.00n/a10
Aug ’26US$45.28
US$51.70
+14.18%
14.91%US$62.00US$38.00n/a10
Jul ’26US$43.90
US$47.73
+8.72%
16.50%US$62.00US$37.00n/a11
Jun ’26US$37.62
US$48.27
+28.32%
18.66%US$62.00US$37.00n/a11
May ’26US$35.55
US$48.00
+35.02%
20.62%US$62.00US$34.00n/a11
Apr ’26US$40.64
US$51.91
+27.73%
13.78%US$62.00US$38.00n/a11
Mar ’26US$35.70
US$52.45
+46.93%
12.34%US$62.00US$40.00n/a11
Feb ’26US$47.94
US$58.00
+20.98%
21.92%US$90.00US$40.00US$57.7311
Jan ’26US$44.24
US$62.27
+40.76%
24.36%US$90.00US$40.00US$50.4011
Dec ’25US$46.19
US$69.60
+50.68%
22.64%US$100.00US$54.00US$57.5910
Nov ’25US$48.43
US$77.00
+58.99%
20.80%US$100.00US$55.00US$56.1210
Oct ’25US$55.68
US$89.55
+60.82%
13.86%US$109.00US$62.00US$51.2211
Sep ’25US$61.06
US$96.40
+57.88%
7.01%US$109.00US$89.00US$49.6710
Aug ’25US$73.58
US$96.70
+31.42%
7.27%US$109.00US$88.00US$45.2810
Jul ’25US$71.86
US$96.70
+34.57%
7.27%US$109.00US$88.00US$43.9010
Jun ’25US$77.40
US$96.50
+24.68%
7.36%US$109.00US$88.00US$37.6210
May ’25US$64.06
US$96.63
+50.84%
6.90%US$109.00US$88.40US$35.5511
Apr ’25US$73.73
US$98.40
+33.46%
6.88%US$109.00US$90.00US$40.6410
Mar ’25US$65.68
US$97.70
+48.75%
7.74%US$109.00US$88.00US$35.7010
Feb ’25US$61.45
US$98.80
+60.78%
7.90%US$109.00US$88.00US$47.9410
US$64.82
Fair Value
37.1% 고평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/12 17:24
종가2026/02/12 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Valaris Limited는 48명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Sungeun KimBarclays
James WestBarclays