Nabors Industries 가치 평가
NBR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NBR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NBR ( $39.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NBR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
NBR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NBR는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| NBR의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 매출 | US$3.03b |
| 시가총액 | US$581.28m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 4.5x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
NBR의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: NBR은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
NBR의 PS 비율은 US Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: NBR 은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 US Energy Services 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
NBR의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: NBR 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$39.88 | US$40.88 +2.49% | 24.60% | US$59.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | US$41.61 | US$38.75 -6.87% | 17.44% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$37.28 | US$38.11 +2.23% | 18.57% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | US$31.66 | US$37.33 +17.92% | 19.19% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$29.58 | US$37.63 +27.20% | 21.55% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$25.81 | US$37.25 +44.32% | 22.61% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$27.34 | US$46.63 +70.54% | 27.36% | US$75.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$42.22 | US$58.00 +37.38% | 18.37% | US$75.00 | US$45.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$40.19 | US$65.00 +61.73% | 31.17% | US$115.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$57.22 | US$86.38 +50.95% | 16.95% | US$115.00 | US$68.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$57.17 | US$87.50 +53.05% | 15.41% | US$115.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$73.43 | US$87.33 +18.93% | 14.57% | US$115.00 | US$75.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$72.01 | US$87.11 +20.97% | 14.58% | US$115.00 | US$75.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$68.83 | US$93.44 +35.76% | 17.84% | US$115.00 | US$75.00 | US$41.61 | 9 |
| Sep ’25 | US$75.37 | US$103.78 +37.69% | 16.12% | US$140.00 | US$79.00 | US$37.28 | 9 |
| Aug ’25 | US$93.35 | US$100.89 +8.08% | 17.55% | US$140.00 | US$79.00 | US$31.66 | 9 |
| Jul ’25 | US$70.06 | US$101.89 +45.43% | 19.34% | US$150.00 | US$79.00 | US$29.58 | 9 |
| Jun ’25 | US$74.76 | US$104.67 +40.00% | 18.58% | US$150.00 | US$79.00 | US$25.81 | 9 |
| May ’25 | US$70.99 | US$104.78 +47.60% | 18.49% | US$150.00 | US$79.00 | US$27.34 | 9 |
| Apr ’25 | US$87.16 | US$107.33 +23.15% | 15.55% | US$150.00 | US$88.00 | US$42.22 | 9 |
| Mar ’25 | US$81.63 | US$107.33 +31.49% | 15.55% | US$150.00 | US$88.00 | US$40.19 | 9 |
| Feb ’25 | US$82.49 | US$112.89 +36.85% | 17.94% | US$160.00 | US$88.00 | US$57.22 | 9 |
| Jan ’25 | US$81.63 | US$122.60 +50.19% | 18.82% | US$165.00 | US$88.00 | US$57.17 | 10 |
| Dec ’24 | US$87.31 | US$131.20 +50.27% | 15.23% | US$165.00 | US$100.00 | US$73.43 | 10 |
| Nov ’24 | US$95.44 | US$132.40 +38.73% | 14.25% | US$165.00 | US$110.00 | US$72.01 | 10 |
| Oct ’24 | US$123.14 | US$138.90 +12.80% | 10.49% | US$161.00 | US$112.00 | US$68.83 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/20 16:32 |
| 종가 | 2025/10/17 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Nabors Industries Ltd.는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| James Crandell | Barclays |
| Angeline Sedita | Barclays |