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Valaris LimitedNYSE:VAL 주식 보고서

시가총액 US$3.5b
주가
US$49.75
해당 없음
1Y21.3%
7D0.2%
포트폴리오 가치
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Valaris Limited

NYSE:VAL 주식 리포트

시가총액: US$3.5b

Valaris (VAL) 주식 개요

Valaris Limited는 자회사와 함께 브라질, 영국, 미국에서 해양 계약 시추 서비스를 제공하고 있습니다. 자세히 보기

VAL 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장1/6
과거 실적1/6
재무 건전성4/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 80.7% 에서 거래

수익은 매년 8.54% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

이익 마진 (16.5%)이 지난해 (47.5%)보다 낮습니다.


VAL Community Fair Values

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Valaris

Deepwater Demand And Tech Advancements Will Power Offshore Growth

Key Takeaways Valaris is set to accelerate revenue and margin growth as higher day rates and industry demand intersect with superior asset utilization and technical expertise. Advanced automation and a strengthened balance sheet enable Valaris to pursue long-cycle projects and capital returns, supporting outperformance versus peers.
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US$65
FV
23.5% 저평가 내재 할인율
3.13%
Revenue growth p.a.
34
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Valaris

VAL: Share Buybacks And New Drilling Contracts Will Shape Future Performance

Key Takeaways Strong contract backlog and focus on high-specification fleet provide stability, while offshore demand positions Valaris for sustained growth and rising earnings quality. Tightening rig supply, operational efficiency, and customer-funded upgrades drive higher pricing power, margins, and insulate future revenues from oil price volatility.
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US$55.1
FV
9.7% 저평가 내재 할인율
0.54%
Revenue growth p.a.
289
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Valaris

Growing Renewables Shift Will Erode Offshore Drilling Margins

Key Takeaways Intensifying renewable energy trends and evolving regulations threaten Valaris' market size, revenue growth, and profit margins in the offshore oil and gas sector. High reliance on a few large clients and rising competition increase earnings volatility and reduce future pricing power for Valaris.
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US$38
FV
30.9% 고평가 내재 할인율
-0.73%
Revenue growth p.a.
16
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View Stock Community

Valaris Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Valaris 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$49.75
52주 최고가US$61.70
52주 최저가US$27.15
베타1.17
1개월 변동-9.40%
3개월 변동-1.39%
1년 변동21.28%
3년 변동-23.15%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동109.92%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Returns Are Gaining Momentum At Valaris (NYSE:VAL)

Oct 01
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Valaris: Misunderstood Deepwater Leader With 3-7x Upside Potential

Aug 04

These 4 Measures Indicate That Valaris (NYSE:VAL) Is Using Debt Reasonably Well

Jul 14
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Investors Still Aren't Entirely Convinced By Valaris Limited's (NYSE:VAL) Earnings Despite 25% Price Jump

Jun 23
Investors Still Aren't Entirely Convinced By Valaris Limited's (NYSE:VAL) Earnings Despite 25% Price Jump

Valaris (NYSE:VAL) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jun 21
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Market Might Still Lack Some Conviction On Valaris Limited (NYSE:VAL) Even After 29% Share Price Boost

May 09
Market Might Still Lack Some Conviction On Valaris Limited (NYSE:VAL) Even After 29% Share Price Boost

Does Valaris (NYSE:VAL) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 13
Does Valaris (NYSE:VAL) Have A Healthy Balance Sheet?

The Return Trends At Valaris (NYSE:VAL) Look Promising

Mar 23
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Valaris' Offshore Dominance Set To Dominate Expectations

Mar 13

Positive Sentiment Still Eludes Valaris Limited (NYSE:VAL) Following 26% Share Price Slump

Mar 02
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Valaris: Mr. Toad's Wild Ride (Rating Upgrade)

Feb 17

Do Valaris' (NYSE:VAL) Earnings Warrant Your Attention?

Jan 23
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Valaris: Market Sentiment Negatively Impacted By Jackup Exposure

Jan 13

Is Valaris (NYSE:VAL) A Risky Investment?

Jan 03
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Valaris (NYSE:VAL) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Dec 16
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A Piece Of The Puzzle Missing From Valaris Limited's (NYSE:VAL) Share Price

Nov 28
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Valaris' (NYSE:VAL) Performance Raises Some Questions

Nov 08
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Valaris Limited Just Missed EPS By 15%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 02
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Valaris (NYSE:VAL)

Sep 13
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Valaris (NYSE:VAL)
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Securing Contracts And Enhancing Profitability Amidst Market Optimism

Strengthened contract backlog indicates a robust pipeline for future revenue growth, showcasing financial stability and sustained growth potential.

Here's Why We Think Valaris (NYSE:VAL) Is Well Worth Watching

Aug 23
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Valaris: Good Quarter, But Near-Term Outlook Disappoints - Buy

Aug 16

Valaris: Major Earnings Inflection Ahead, Buy

Jun 10

Valaris: Buy Despite Near-Term Jackup Market Headwinds

Apr 02

Valaris Limited: Promising Outlook As Meaningful FCF Commences

Feb 10

Valaris: Weak Quarter, But Long-Term Prospects Remain Intact - Buy

Nov 21

Valaris: Uncovering Cash Flow Potential To Buy Back Shares

Oct 05

Valaris: Buy On Strong Medium-Term Earnings Outlook And Inexpensive Valuation

Aug 22

Valaris: Shares Still Cheap

Jul 21

Valaris Stock: Revenue And Profit Growth Trends Indicate Undervaluation

Jul 12

Valaris: Upgrading Shares On Improved Financial Flexibility And Strong Buyback Commitment

Jun 05

Valaris Q4 2022 Earnings Preview

Feb 20

Valaris: Benefiting From Offshore Boom

Jan 29

Valaris secures contract awards with backlog of roughly $275M

Dec 16

Valaris Limited: Some Progress

Nov 08

Valaris Q3 2022 Earnings Preview

Oct 31

Valaris: Leveraging On Scale A Year After Bankruptcy

Oct 06

Valaris says Matt Lyne has joined as new chief commercial officer

Sep 26

Valaris announces $100M stock buyback program

Sep 08

주주 수익률

VALUS Energy ServicesUS 시장
7D0.2%0.4%3.1%
1Y21.3%6.5%14.6%

수익률 대 산업: VAL은 지난 1년 동안 6.5%의 수익을 기록한 US Energy Services 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: VAL은 지난 1년 동안 14.6%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is VAL's price volatile compared to industry and market?
VAL volatility
VAL Average Weekly Movement7.1%
Energy Services Industry Average Movement7.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: VAL는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: VAL의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19754,130Anton Dibowitzwww.valaris.com

Valaris Limited는 자회사와 함께 브라질, 영국, 미국 멕시코만, 호주, 앙골라 및 전 세계에서 해양 계약 시추 서비스를 제공하고 있습니다. 이 회사는 4개 부문으로 운영됩니다: 플로터, 잭업, ARO 및 기타. 이 회사는 드릴십, 동적 위치 반잠수식 시추선, 계류식 반잠수식 시추선, 잭업 시추선 등의 해양 시추 장비를 소유하고 있습니다.

Valaris Limited 기초 지표 요약

Valaris의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
VAL 기초 통계
시가총액US$3.46b
순이익 (TTM)US$399.00m
매출 (TTM)US$2.42b
8.7x
주가수익비율(P/E)
1.4x
주가매출비율(P/S)

VAL는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
VAL 손익계산서 (TTM)
매출US$2.42b
매출원가US$1.63b
총이익US$784.40m
기타 비용US$385.40m
순이익US$399.00m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)5.73
총이익률32.47%
순이익률16.51%
부채/자본 비율44.3%

VAL의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/24 08:52
종가2025/12/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Valaris Limited는 51명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Sungeun KimBarclays
James WestBarclays