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CactusNYSE:WHD 주식 보고서

시가총액 US$3.5b
주식 가격
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Cactus, Inc.

NYSE:WHD 주식 보고서

시가총액: US$3.5b

Cactus (WHD) 주식 개요

는 자회사와 함께 미국, 호주, 캐나다, 중동 및 전 세계에서 엔지니어링 압력 제어 및 스풀러블 파이프 기술을 설계, 제조, 판매 및 임대합니다. 자세한 내용

WHD 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장1/6
과거 실적4/6
재무 상태6/6
배당금2/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 18% 에서 거래

수익은 매년 9.66% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 15.4% 증가했습니다.

위험 분석

위험 검사에서 WHD 에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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WHD
Cactus
AN
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Consensus Narrative from 8 Analysts

We Will Shift Production To Vietnam To Secure Competitive Advantage

Key Takeaways Shifting production to Vietnam mitigates tariff costs and strengthens the Pressure Control segment, enhancing competitive advantage and market position. Diverse supply chain resilience and new product introductions, like sour service pipe, create growth opportunities and stable margins amidst market uncertainties.
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US$59.42
FV
26.9% 저평가 내재 할인율
1.83%
Revenue growth p.a.
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WHD
Cactus
AN
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Consensus Narrative from 8 Analysts

Urbanization And Energy Transition Will Boost North American Drilling

Key Takeaways Integrated Vietnam operations and supply chain reliability uniquely position Cactus to outpace competitors, gaining market share and expanding operating margins despite industry disruptions. Product innovation and premium offerings, especially for international and high-spec applications, enable Cactus to achieve greater profitability and recurring cash flows.
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US$57.00
FV
23.8% 저평가 내재 할인율
1.74%
Revenue growth p.a.
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View Cactus Community

Cactus, Inc. 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Cactus
과거 주가
현재 주가US$43.46
52주 최고치US$70.01
52주 최저치US$33.80
베타1.49
1개월 변경-3.55%
3개월 변경 사항16.51%
1년 변경 사항-24.14%
3년 변화14.31%
5년 변화91.79%
IPO 이후 변화114.62%

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Introduction of a next-gen wellhead system and expansion into international markets are set to enhance efficiency and broaden revenue sources.

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Cactus, Inc.: A Growth Story As Margin Expands Rapidly

Jul 03

주주 수익률

WHDUS Energy ServicesUS 마켓
7D-2.5%-4.3%0.8%
1Y-24.1%-25.4%13.7%

수익률 대 산업: WHD 지난 1년 동안 -25.4 %를 반환한 US Energy Services 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: WHD 지난 1년 동안 13.7 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is WHD's price volatile compared to industry and market?
WHD volatility
WHD Average Weekly Movement4.9%
Energy Services Industry Average Movement7.3%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: WHD 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: WHD 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
20111,600Scott Benderwww.cactuswhd.com

는 자회사와 함께 미국, 호주, 캐나다, 중동 및 전 세계에서 엔지니어링 압력 제어 및 스풀러블 파이프 기술을 설계, 제조, 판매 및 임대하고 있습니다. 이 회사는 압력 제어와 스풀러블 기술의 두 부문으로 운영됩니다. 압력 제어 부문은 서비스 센터를 통해 Cactus Wellhead 브랜드로 다양한 유정 및 압력 제어 장비를 설계, 제조, 판매 및 임대합니다.

Cactus, Inc. 기본 사항 요약

Cactus 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
WHD 기본 통계
시가총액US$3.48b
수익(TTM)US$190.67m
수익(TTM)US$1.14b
15.6x
P/E 비율
2.6x
P/S 비율

WHD 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
WHD 손익 계산서(TTM)
수익US$1.14b
수익 비용US$697.16m
총 이익US$438.86m
기타 비용US$248.19m
수익US$190.67m

최근 보고된 수익

Mar 31, 2025

다음 수익 날짜

Jul 30, 2025

주당 순이익(EPS)2.79
총 마진38.63%
순이익 마진16.78%
부채/자본 비율0%

WHD 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

1.2%
현재 배당 수익률
18%
지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/21 19:47
장 마감 주가2025/07/21 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cactus, Inc. 18 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays
Saurabh PantBofA Global Research