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WHD

Cactus, Inc.NYSE:WHD 주식 보고서

시가총액 US$3.1b
주가
US$37.59
내 적정 가치
US$49.63
24.3% 저평가 내재 할인율
1Y-41.5%
7D-9.5%
포트폴리오 가치
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Cactus, Inc.

NYSE:WHD 주식 리포트

시가총액: US$3.1b

Cactus (WHD) 주식 개요

는 자회사와 함께 미국, 호주, 캐나다, 중동 및 전 세계에서 엔지니어링 압력 제어 및 스풀러블 파이프 기술을 설계, 제조, 판매 및 임대합니다. 자세히 보기

WHD 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가6/6
미래 성장3/6
과거 실적2/6
재무 건전성6/6
배당2/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 61.7% 에서 거래

수익은 매년 16.32% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 32% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


WHD Community Fair Values

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WHD
Cactus

Middle East Expansion And Rising Energy Demand Will Transform Markets

Key Takeaways Expansion into the Middle East and product innovation are driving sustainable revenue growth and stronger market positioning amid evolving industry demand and environmental concerns. Strategic acquisitions, operational optimizations, and efficiency-focused product offerings are supporting margin expansion and higher quality, recurring earnings.
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US$49.63
FV
24.3% 저평가 내재 할인율
15.30%
Revenue growth p.a.
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23 days ago author updated this narrative
WHD
Cactus

Urbanization And Energy Transition Will Boost North American Drilling

Key Takeaways Integrated Vietnam operations and supply chain reliability uniquely position Cactus to outpace competitors, gaining market share and expanding operating margins despite industry disruptions. Product innovation and premium offerings, especially for international and high-spec applications, enable Cactus to achieve greater profitability and recurring cash flows.
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US$57
FV
34.1% 저평가 내재 할인율
1.73%
Revenue growth p.a.
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Cactus, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Cactus 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$37.59
52주 최고가US$70.01
52주 최저가US$33.80
베타1.48
1개월 변동-6.96%
3개월 변동-16.96%
1년 변동-41.54%
3년 변동-12.48%
5년 변동84.45%
IPO 이후 변동85.63%

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Is There An Opportunity With Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) 34% Undervaluation?

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Calculating The Intrinsic Value Of Cactus, Inc. (NYSE:WHD)

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Dec 12
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Sep 28
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Next-Generation Wellhead Innovation Sparks Efficiency, Expansion, And Investor Confidence

Introduction of a next-gen wellhead system and expansion into international markets are set to enhance efficiency and broaden revenue sources.

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Cactus (NYSE:WHD) Is Increasing Its Dividend To $0.12

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주주 수익률

WHDUS Energy ServicesUS 시장
7D-9.5%-3.1%1.2%
1Y-41.5%-9.8%17.9%

수익률 대 산업: WHD은 지난 1년 동안 -9.8%의 수익을 기록한 US Energy Services 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: WHD은 지난 1년 동안 17.9%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is WHD's price volatile compared to industry and market?
WHD volatility
WHD Average Weekly Movement6.4%
Energy Services Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: WHD는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: WHD의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20111,600Scott Benderwww.cactuswhd.com

는 자회사와 함께 미국, 호주, 캐나다, 중동 및 전 세계에서 엔지니어링 압력 제어 및 스풀러블 파이프 기술을 설계, 제조, 판매 및 임대하고 있습니다. 이 회사는 압력 제어와 스풀러블 기술의 두 부문으로 운영됩니다. 압력 제어 부문은 서비스 센터를 통해 Cactus Wellhead 브랜드로 다양한 유정 및 압력 제어 장비를 설계, 제조, 판매 및 임대합니다.

Cactus, Inc. 기초 지표 요약

Cactus의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
WHD 기초 통계
시가총액US$3.05b
순이익 (TTM)US$181.17m
매출 (TTM)US$1.12b
14.2x
주가수익비율(P/E)
2.3x
주가매출비율(P/S)

WHD는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
WHD 손익계산서 (TTM)
매출US$1.12b
매출원가US$694.27m
총이익US$424.93m
기타 비용US$243.76m
순이익US$181.17m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)2.64
총이익률37.97%
순이익률16.19%
부채/자본 비율0%

WHD의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.4%
현재 배당 수익률
19%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 05:39
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cactus, Inc.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays
Saurabh PantBofA Global Research