Noble Corporation plc

NYSE:NE 주식 보고서

시가총액: US$4.6b

Noble 가치 평가

NE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NE ( $28.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( $119.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.2x
수익US$501.41m
시가총액US$4.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균4.9x
HP Helmerich & Payne
8.9x-4.1%US$3.0b
VAL Valaris
2.7x-12.0%US$2.9b
SDRL Seadrill
5.7x-2.9%US$2.4b
PKDC Parker Drilling
2.2xn/aUS$278.4m
NE Noble
9.2x18.5%US$4.6b

Price-To-Earnings 대 피어: NE은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NE 의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$59.07m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NE 9.2x업계 평균 14.7xNo. of Companies5PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NE 은 Price-To-Earnings 9.2 US Energy Services 업계 평균( 14.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.2x
공정 PE 비율13.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NE 은 예상 9.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$28.84
US$43.73
+51.6%
16.9%US$64.00US$37.00n/a11
Dec ’25US$33.47
US$45.40
+35.6%
16.0%US$64.00US$38.00n/a10
Nov ’25US$31.11
US$48.90
+57.2%
18.6%US$67.00US$39.00n/a10
Oct ’25US$36.42
US$54.55
+49.8%
14.2%US$67.00US$39.00n/a11
Sep ’25US$38.15
US$57.91
+51.8%
8.8%US$67.00US$47.00n/a11
Aug ’25US$44.62
US$58.55
+31.2%
8.8%US$67.00US$47.00n/a11
Jul ’25US$43.19
US$58.73
+36.0%
8.1%US$67.00US$49.00n/a11
Jun ’25US$46.46
US$59.64
+28.4%
7.5%US$67.00US$49.00n/a11
May ’25US$43.65
US$60.12
+37.7%
6.4%US$65.00US$51.00n/a12
Apr ’25US$47.77
US$59.55
+24.7%
9.5%US$65.00US$44.00n/a11
Mar ’25US$43.36
US$59.73
+37.7%
9.5%US$65.00US$44.00n/a11
Feb ’25US$43.64
US$60.73
+39.2%
6.5%US$65.00US$52.00n/a11
Jan ’25US$48.16
US$61.18
+27.0%
7.6%US$70.00US$52.00n/a11
Dec ’24US$46.70
US$61.70
+32.1%
7.4%US$70.00US$52.00US$33.4710
Nov ’24US$49.07
US$62.38
+27.1%
7.0%US$72.00US$58.00US$31.118
Oct ’24US$50.65
US$62.00
+22.4%
6.9%US$72.00US$58.00US$36.428
Sep ’24US$53.78
US$61.13
+13.7%
8.8%US$72.00US$52.00US$38.158
Aug ’24US$51.95
US$55.88
+7.6%
8.3%US$64.00US$50.00US$44.628
Jul ’24US$41.31
US$54.71
+32.4%
6.8%US$60.00US$50.00US$43.197
Jun ’24US$40.13
US$54.71
+36.3%
6.8%US$60.00US$50.00US$46.467
May ’24US$38.27
US$53.67
+40.2%
6.3%US$60.00US$50.00US$43.656
Apr ’24US$39.47
US$53.67
+36.0%
6.3%US$60.00US$50.00US$47.776
Mar ’24US$43.47
US$54.00
+24.2%
6.9%US$60.00US$50.00US$43.367
Feb ’24US$40.35
US$52.17
+29.3%
8.3%US$60.00US$48.00US$43.646
Jan ’24US$37.71
US$52.40
+39.0%
9.1%US$60.00US$48.00US$48.165
Dec ’23US$37.32
US$52.40
+40.4%
9.1%US$60.00US$48.00US$46.705

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 04:15
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Noble Corporation plc 63 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Fabrizio SpagnaAxia Financial Research