Noble 가치 평가
NE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NE ( $34.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $103.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11x |
| 수익 | US$501.41m |
| 시가총액 | US$5.36b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.5x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: NE은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
NE 의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
NE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11x |
| 공정 PE 비율 | 14.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NE 은 예상 11 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$34.38 | US$45.90 +33.5% | 15.3% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$31.11 | US$48.90 +57.2% | 18.6% | US$67.00 | US$39.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$36.42 | US$54.55 +49.8% | 14.2% | US$67.00 | US$39.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$38.15 | US$57.91 +51.8% | 8.8% | US$67.00 | US$47.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$44.62 | US$58.55 +31.2% | 8.8% | US$67.00 | US$47.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$43.19 | US$58.73 +36.0% | 8.1% | US$67.00 | US$49.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$46.46 | US$59.64 +28.4% | 7.5% | US$67.00 | US$49.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$43.65 | US$60.12 +37.7% | 6.4% | US$65.00 | US$51.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$47.77 | US$59.55 +24.7% | 9.5% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$43.36 | US$59.73 +37.7% | 9.5% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$43.64 | US$60.73 +39.2% | 6.5% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$48.16 | US$61.18 +27.0% | 7.6% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$46.70 | US$61.70 +32.1% | 7.4% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$49.07 | US$62.38 +27.1% | 7.0% | US$72.00 | US$58.00 | US$31.11 | 8 |
| Oct ’24 | US$50.65 | US$62.00 +22.4% | 6.9% | US$72.00 | US$58.00 | US$36.42 | 8 |
| Sep ’24 | US$53.78 | US$61.13 +13.7% | 8.8% | US$72.00 | US$52.00 | US$38.15 | 8 |
| Aug ’24 | US$51.95 | US$55.88 +7.6% | 8.3% | US$64.00 | US$50.00 | US$44.62 | 8 |
| Jul ’24 | US$41.31 | US$54.71 +32.4% | 6.8% | US$60.00 | US$50.00 | US$43.19 | 7 |
| Jun ’24 | US$40.13 | US$54.71 +36.3% | 6.8% | US$60.00 | US$50.00 | US$46.46 | 7 |
| May ’24 | US$38.27 | US$53.67 +40.2% | 6.3% | US$60.00 | US$50.00 | US$43.65 | 6 |
| Apr ’24 | US$39.47 | US$53.67 +36.0% | 6.3% | US$60.00 | US$50.00 | US$47.77 | 6 |
| Mar ’24 | US$43.47 | US$54.00 +24.2% | 6.9% | US$60.00 | US$50.00 | US$43.36 | 7 |
| Feb ’24 | US$40.35 | US$52.17 +29.3% | 8.3% | US$60.00 | US$48.00 | US$43.64 | 6 |
| Jan ’24 | US$37.71 | US$52.40 +39.0% | 9.1% | US$60.00 | US$48.00 | US$48.16 | 5 |
| Dec ’23 | US$37.32 | US$52.40 +40.4% | 9.1% | US$60.00 | US$48.00 | US$46.70 | 5 |
| Nov ’23 | US$34.96 | US$51.60 +47.6% | 10.7% | US$60.00 | US$45.00 | US$49.07 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Civitas Resources
US$4.9b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$51.60
7D
0.9%
1Y
-24.7%
Cenovus Energy
CA$41.0b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.16
7D
3.7%
1Y
-7.8%
ProPetro Holding
US$799.8m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.81
7D
-0.6%
1Y
-14.9%