Noble Corporation plc

NYSE:NE 주식 리포트

시가총액: US$8.0b

Noble 가치 평가

NE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: NE ( $49.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( $52.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NE 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

NE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 NE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
NE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율36.5x
이익US$216.72m
시가총액US$8.02b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

NE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18x
VAL Valaris
6.9x-45.33%US$6.9b
BORR Borr Drilling
40.5x45.81%US$1.9b
NBR Nabors Industries
4.9x-116.72%US$1.2b
AROC Archrock
19.7x7.24%US$6.3b
NE Noble
36.5x25.47%US$8.0b

Price-To-Earnings 대 피어: NE은 Price-To-Earnings 비율(36.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

NE의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
NEX NexTier Oilfield Solutions
3.8x-19.41%US$2.42b
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
NE 36.5x업계 평균 25.8xNo. of Companies8PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NE 은 US Energy Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(36.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균(25.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

NE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.5x
공정 PE 비율24.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(36.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$49.62
US$43.50
-12.33%
14.94%US$55.00US$32.00n/a10
Apr ’27US$48.50
US$42.20
-12.99%
13.19%US$55.00US$32.00n/a10
Mar ’27US$45.43
US$42.20
-7.11%
13.19%US$55.00US$32.00n/a10
Feb ’27US$35.62
US$34.50
-3.14%
5.83%US$38.00US$32.00n/a10
Jan ’27US$28.24
US$34.00
+20.40%
6.71%US$38.00US$30.00n/a10
Dec ’26US$31.35
US$34.00
+8.45%
6.96%US$38.00US$30.00n/a10
Nov ’26US$29.35
US$33.70
+14.82%
7.39%US$38.00US$30.00n/a10
Oct ’26US$29.19
US$33.70
+15.45%
8.08%US$38.00US$30.00n/a10
Sep ’26US$28.82
US$34.20
+18.67%
9.68%US$40.00US$30.00n/a10
Aug ’26US$25.70
US$33.50
+30.35%
10.45%US$40.00US$30.00n/a10
Jul ’26US$27.44
US$33.36
+21.59%
11.87%US$40.00US$29.00n/a11
Jun ’26US$24.77
US$32.82
+32.49%
13.80%US$40.00US$25.00n/a11
May ’26US$22.55
US$33.73
+49.57%
14.42%US$40.00US$25.00n/a11
Apr ’26US$24.46
US$36.82
+50.52%
9.18%US$42.00US$31.00US$48.5011
Mar ’26US$25.90
US$37.55
+44.96%
8.14%US$42.00US$33.00US$45.4311
Feb ’26US$32.05
US$40.91
+27.64%
7.69%US$48.00US$37.00US$35.6211
Jan ’26US$31.40
US$43.73
+39.26%
16.92%US$64.00US$37.00US$28.2411
Dec ’25US$33.47
US$45.40
+35.64%
15.95%US$64.00US$38.00US$31.3510
Nov ’25US$31.11
US$48.90
+57.18%
18.57%US$67.00US$39.00US$29.3510
Oct ’25US$36.42
US$54.55
+49.77%
14.23%US$67.00US$39.00US$29.1911
Sep ’25US$38.15
US$57.91
+51.79%
8.76%US$67.00US$47.00US$28.8211
Aug ’25US$44.62
US$58.55
+31.21%
8.81%US$67.00US$47.00US$25.7011
Jul ’25US$43.19
US$58.73
+35.97%
8.12%US$67.00US$49.00US$27.4411
Jun ’25US$46.46
US$59.64
+28.36%
7.47%US$67.00US$49.00US$24.7711
May ’25US$43.65
US$60.12
+37.72%
6.41%US$65.00US$51.00US$22.5512
Apr ’25US$47.77
US$59.55
+24.65%
9.48%US$65.00US$44.00US$24.4611
US$43.5
Fair Value
14.1% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/09 15:18
종가2026/04/09 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Noble Corporation plc는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
null nullArgus Research Company
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