Noble 가치 평가
NE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NE ( $25.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( $78.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.9x |
| 수익 | US$461.18m |
| 시가총액 | US$3.93b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.6x |
| PEG 비율 | -2.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: NE은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
NE 의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
NE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.9x |
| 공정 PE 비율 | 11x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NE 은 예상 8.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$25.81 | US$32.82 +27.15% | 13.80% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$22.55 | US$33.73 +49.57% | 14.42% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$24.46 | US$36.82 +50.52% | 9.18% | US$42.00 | US$31.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$25.90 | US$37.55 +44.96% | 8.14% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$32.05 | US$40.91 +27.64% | 7.69% | US$48.00 | US$37.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$31.40 | US$43.73 +39.26% | 16.92% | US$64.00 | US$37.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$33.47 | US$45.40 +35.64% | 15.95% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$31.11 | US$48.90 +57.18% | 18.57% | US$67.00 | US$39.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$36.42 | US$54.55 +49.77% | 14.23% | US$67.00 | US$39.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$38.15 | US$57.91 +51.79% | 8.76% | US$67.00 | US$47.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$44.62 | US$58.55 +31.21% | 8.81% | US$67.00 | US$47.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$43.19 | US$58.73 +35.97% | 8.12% | US$67.00 | US$49.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$46.46 | US$59.64 +28.36% | 7.47% | US$67.00 | US$49.00 | US$24.77 | 11 |
| May ’25 | US$43.65 | US$60.12 +37.72% | 6.41% | US$65.00 | US$51.00 | US$22.55 | 12 |
| Apr ’25 | US$47.77 | US$59.55 +24.65% | 9.48% | US$65.00 | US$44.00 | US$24.46 | 11 |
| Mar ’25 | US$43.36 | US$59.73 +37.75% | 9.47% | US$65.00 | US$44.00 | US$25.90 | 11 |
| Feb ’25 | US$43.64 | US$60.73 +39.16% | 6.48% | US$65.00 | US$52.00 | US$32.05 | 11 |
| Jan ’25 | US$48.16 | US$61.18 +27.04% | 7.56% | US$70.00 | US$52.00 | US$31.40 | 11 |
| Dec ’24 | US$46.70 | US$61.70 +32.12% | 7.36% | US$70.00 | US$52.00 | US$33.47 | 10 |
| Nov ’24 | US$49.07 | US$62.38 +27.11% | 7.03% | US$72.00 | US$58.00 | US$31.11 | 8 |
| Oct ’24 | US$50.65 | US$62.00 +22.41% | 6.89% | US$72.00 | US$58.00 | US$36.42 | 8 |
| Sep ’24 | US$53.78 | US$61.13 +13.66% | 8.79% | US$72.00 | US$52.00 | US$38.15 | 8 |
| Aug ’24 | US$51.95 | US$55.88 +7.56% | 8.32% | US$64.00 | US$50.00 | US$44.62 | 8 |
| Jul ’24 | US$41.31 | US$54.71 +32.45% | 6.82% | US$60.00 | US$50.00 | US$43.19 | 7 |
| Jun ’24 | US$40.13 | US$54.71 +36.34% | 6.82% | US$60.00 | US$50.00 | US$46.46 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/02 00:53 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/02 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Noble Corporation plc 63 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Kjetil Garstad | Arctic Securities ASA |
| null null | Argus Research Company |