Patterson-UTI Energy 가치 평가
PTEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PTEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PTEN ( $8.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( $17.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PTEN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PTEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PTEN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| PTEN 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.6x |
| 판매 | US$5.80b |
| 시가총액 | US$3.38b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PTEN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: PTEN은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
PTEN 의 PS 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: PTEN 은 Price-To-Sales 0.6 US Energy Services 업계 평균( 1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
PTEN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.6x |
| 공정 PS 비율 | 0.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: PTEN 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$8.68 | US$10.91 +25.7% | 12.8% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$7.42 | US$11.74 +58.2% | 19.4% | US$18.00 | US$9.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$7.92 | US$13.32 +68.2% | 14.6% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$9.21 | US$13.76 +49.5% | 12.8% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$10.21 | US$14.14 +38.5% | 12.0% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$10.09 | US$15.28 +51.4% | 10.6% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$11.02 | US$15.44 +40.1% | 9.9% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$10.50 | US$15.94 +51.9% | 8.5% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$11.75 | US$16.08 +36.9% | 8.7% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$11.74 | US$16.14 +37.5% | 9.9% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$10.84 | US$16.15 +49.0% | 10.4% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$10.80 | US$17.05 +57.9% | 11.0% | US$21.00 | US$12.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$11.77 | US$17.61 +49.6% | 10.9% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$12.56 | US$18.58 +48.0% | 11.6% | US$23.00 | US$16.00 | US$7.42 | 18 |
| Oct ’24 | US$13.84 | US$18.08 +30.7% | 12.6% | US$22.00 | US$14.00 | US$7.92 | 18 |
| Sep ’24 | US$14.91 | US$17.97 +20.5% | 13.3% | US$22.00 | US$14.00 | US$9.21 | 16 |
| Aug ’24 | US$15.72 | US$17.72 +12.7% | 13.8% | US$22.00 | US$14.00 | US$10.21 | 16 |
| Jul ’24 | US$11.97 | US$16.84 +40.7% | 17.8% | US$22.00 | US$13.00 | US$10.09 | 16 |
| Jun ’24 | US$10.27 | US$17.23 +67.8% | 17.0% | US$22.00 | US$12.00 | US$11.02 | 15 |
| May ’24 | US$11.19 | US$18.17 +62.3% | 18.8% | US$26.00 | US$13.00 | US$10.50 | 15 |
| Apr ’24 | US$11.70 | US$20.70 +76.9% | 18.5% | US$26.00 | US$14.00 | US$11.75 | 15 |
| Mar ’24 | US$14.33 | US$20.83 +45.4% | 17.4% | US$26.00 | US$15.00 | US$11.74 | 15 |
| Feb ’24 | US$16.26 | US$22.77 +40.0% | 15.5% | US$28.00 | US$15.00 | US$10.84 | 15 |
| Jan ’24 | US$16.84 | US$22.80 +35.4% | 13.9% | US$28.00 | US$15.00 | US$10.80 | 15 |
| Dec ’23 | US$17.43 | US$22.43 +28.7% | 13.1% | US$26.00 | US$15.00 | US$11.77 | 14 |
| Nov ’23 | US$18.01 | US$21.47 +19.2% | 16.1% | US$26.00 | US$12.00 | US$12.56 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$33.40
7D
1.3%
1Y
-21.6%
Calfrac Well Services
CA$344.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.89
7D
5.9%
1Y
-13.4%
Aker BP
NOK 146.6b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.57
7D
5.1%
1Y
-26.3%