Cmb.Tech NV

NYSE:CMBT 주식 리포트

시가총액: US$2.7b

Cmb.Tech 가치 평가

CMBT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CMBT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$133.75
Fair Value
92.9% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: CMBT ( $9.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $133.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CMBT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CMBT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CMBT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CMBT의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CMBT의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CMBT의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율11.3x
이익US$242.98m
시가총액US$2.74b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CMBT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CMBT의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균11x
DHT DHT Holdings
10.7x14.37%US$2.1b
INSW International Seaways
12.1x-1.98%US$2.6b
DKL Delek Logistics Partners
14.6x17.54%US$2.4b
TNK Teekay Tankers
6.7x-11.95%US$2.1b
CMBT Cmb.Tech
11.3x32.34%US$2.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CMBT은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CMBT의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
GTMA.Y Grupo TMM
0.02xn/aUS$356.09k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
NXTF.F Nextraction Energy
0.5xn/aUS$8.49k
CMBT 11.3x업계 평균 13.5xNo. of Companies20PE0816243240+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CMBT 은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 US Oil and Gas 업계 평균(13.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CMBT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CMBT PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.3x
공정 PE 비율20.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CMBT 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CMBT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$9.49
US$12.22
+28.75%
5.00%US$12.83US$11.61n/a2
Nov ’26US$9.70
US$12.22
+25.96%
5.00%US$12.83US$11.61n/a2
Oct ’26US$9.34
US$12.25
+31.15%
5.24%US$12.89US$11.61n/a2
Aug ’26US$8.98
US$15.34
+70.84%
18.70%US$18.21US$12.47n/a2
Jul ’26US$9.03
US$15.34
+69.89%
18.70%US$18.21US$12.47n/a2
Jun ’26US$8.83
US$15.34
+73.74%
18.70%US$18.21US$12.47n/a2
May ’26US$9.43
US$15.36
+62.85%
18.58%US$18.21US$12.50n/a2
Apr ’26US$9.20
US$13.92
+51.29%
29.58%US$18.21US$7.60n/a4
Mar ’26US$8.91
US$14.36
+61.20%
21.79%US$18.21US$10.00n/a4
Feb ’26US$10.79
US$16.89
+56.56%
11.13%US$19.20US$14.10n/a4
Jan ’26US$9.93
US$16.89
+70.12%
11.13%US$19.20US$14.10n/a4
Dec ’25US$11.22
US$16.89
+50.56%
11.13%US$19.20US$14.10n/a4
Nov ’25US$13.78
US$17.83
+29.42%
6.68%US$19.20US$16.30US$9.703
Oct ’25US$16.77
US$17.48
+4.22%
6.37%US$19.05US$16.30US$9.344
Sep ’25US$16.56
US$17.83
+7.66%
5.37%US$19.05US$16.37US$8.614
Aug ’25US$17.75
US$17.01
-4.17%
8.55%US$19.05US$15.75US$8.983
Jul ’25US$16.74
US$16.60
-0.84%
5.31%US$17.81US$15.75US$9.033
Jun ’25US$16.91
US$16.60
-1.84%
5.31%US$17.81US$15.75US$8.833
May ’25US$16.66
US$18.02
+8.17%
9.40%US$20.52US$15.75US$9.434
Apr ’25US$16.61
US$18.74
+12.84%
11.39%US$21.75US$15.75US$9.205
Mar ’25US$17.64
US$18.63
+5.61%
8.38%US$21.75US$17.70US$8.915
Feb ’25US$17.73
US$17.83
+0.58%
0.61%US$18.00US$17.70US$10.795
Jan ’25US$17.59
US$17.99
+2.27%
1.76%US$18.58US$17.70US$9.935
Dec ’24US$18.00
US$18.21
+1.15%
2.09%US$18.74US$17.77US$11.225
Nov ’24US$17.95
US$18.86
+5.10%
5.90%US$21.06US$17.95US$13.785
US$12.19
Fair Value
22.1% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/09 02:39
종가2025/11/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cmb.Tech NV는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David VagmanBNP Paribas
Lars KalbakkenCarnegie Investment Bank AB
Christian WetherbeeCitigroup Inc