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HighPeak Energy NasdaqGM:HPK 주식 보고서

최종 가격

US$14.05

시가총액

US$1.8b

7D

-1.9%

1Y

-2.4%

업데이트

22 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

HighPeak Energy, Inc.

NasdaqGM:HPK 주식 보고서

시가총액: US$1.8b

HPK 주식 개요

독립 석유 및 천연가스 회사인 하이피크 에너지는 서부 텍사스 및 동부 뉴멕시코의 페름기 분지에서 원유, 천연가스 및 천연가스 액체 매장량의 탐사, 개발 및 생산에 종사하는 회사입니다. 자세한 내용

HPK 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가4/6
미래 성장1/6
과거 실적2/6
재무 상태1/6
배당금2/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 70.3% 에서 거래

수익은 매년 6.43% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts

Expansion Into New Permian Zones May Open Future Opportunities, But Weather And Costs Could Impact Margins

Key Takeaways Strong well performance and production growth increase revenue potential, supported by expansion into new highly economic zones. Efficiency improvements reduce costs and enhance net margins, with strategic investments in infrastructure boosting ongoing profitability and potential deals maximizing shareholder value.
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US$22.75
FV
38.2% undervalued intrinsic discount
-3.74%
Revenue growth p.a.
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HighPeak Energy, Inc. 경쟁사

Callon Petroleum

NYSE:CPE

US$2.4b

Kimbell Royalty Partners

NYSE:KRP

US$1.5b

Dorchester Minerals

NasdaqGS:DMLP

US$1.5b

Talos Energy

NYSE:TALO

US$1.6b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 HighPeak Energy
과거 주가
현재 주가US$14.05
52주 최고치US$17.48
52주 최저치US$12.47
베타0.74
1개월 변경-9.59%
3개월 변경 사항-9.30%
1년 변경 사항-2.43%
3년 변화-6.58%
5년 변화35.76%
IPO 이후 변화44.99%

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HighPeak Energy: Drill Baby, Drill

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HighPeak Energy declares $0.025 dividend

Oct 11

주주 수익률

HPKUS Oil and GasUS 마켓
7D-1.9%-5.1%-2.4%
1Y-2.4%2.7%23.4%

수익률 대 산업: HPK 지난 1년 동안 2.6 %를 반환한 US Oil and Gas 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: HPK 지난 1년 동안 23.3 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is HPK's price volatile compared to industry and market?
HPK volatility
HPK Average Weekly Movement6.5%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: HPK 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: HPK 의 주간 변동성( 7% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
201948Jack Hightowerwww.highpeakenergy.com

독립 석유 및 천연가스 회사인 하이피크 에너지는 텍사스 서부와 뉴멕시코 동부의 페름기 분지에서 원유, 천연가스 및 천연가스 액체 매장량의 탐사, 개발 및 생산에 종사하는 회사입니다. 이 회사는 2019년에 설립되었으며 텍사스주 포트워스에 본사를 두고 있습니다.

HighPeak Energy, Inc. 기본 사항 요약

HighPeak Energy 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
HPK 기본 통계
시가총액US$1.78b
수익(TTM)US$163.34m
수익(TTM)US$1.14b

10.9x

P/E 비율

1.6x

P/S 비율

HPK 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
HPK 손익 계산서(TTM)
수익US$1.14b
수익 비용US$196.64m
총 이익US$939.13m
기타 비용US$775.79m
수익US$163.34m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)1.29
총 마진82.69%
순이익 마진14.38%
부채/자본 비율66.9%

HPK 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

1.1%

현재 배당 수익률

12%

지급 비율

HPK 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

HPK 배당 내역 및 벤치마크 참조
예정된 배당금을 받으려면 언제까지 HPK 을 구매해야 하나요?
HighPeak Energy 배당 날짜
전 배당일Dec 02 2024
배당금 지급일Dec 23 2024
전 배당금까지의 일수20 days
배당금 지급일까지의 일수1 day

HPK 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

HPK 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 02:55
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HighPeak Energy, Inc. 4 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John WhiteRoth MKM
Gabriele SorbaraSiebert Williams Shank & Co., LLC
Neal DingmannTruist Securities