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HighPeak Energy, Inc.NasdaqGM:HPK 주식 보고서

시가총액 US$596.5m
주가
US$4.74
해당 없음
1Y-67.8%
7D6.5%
포트폴리오 가치
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HighPeak Energy, Inc.

NasdaqGM:HPK 주식 리포트

시가총액: US$596.5m

HighPeak Energy (HPK) 주식 개요

는 독립적인 원유 및 천연가스 탐사 및 생산 회사로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

HPK 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장0/6
과거 실적1/6
재무 건전성2/6
배당2/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 80.7% 에서 거래

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 95.3% 감소할 것으로 예상됩니다.

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

이익 마진 (5.5%)이 지난해 (14.4%)보다 낮습니다.

+ 위험 1건 추가

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HighPeak Energy

Permian Focus And Debt Reduction Will Drive Undervalued Shares Higher

Key Takeaways Efficiency gains and cost reductions are boosting margins, cash flow, and future well economics while expanding scalable, low-cost production opportunities. Prudent capital management and a supportive oil price outlook position the company for resilience, reduced earnings volatility, and increased shareholder returns.
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US$9.25
FV
48.8% 저평가 내재 할인율
-7.14%
Revenue growth p.a.
108
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HighPeak Energy

Efficient Permian Production Will Fuel Global Demand Amid Risks

Key Takeaways Efficiency gains, robust drilling inventory, and price flexibility position HighPeak for significant margin expansion and sustained above-industry cash flow and production growth. Early well outperformance, reserve additions, and disciplined risk management could drive sharp upward revisions in valuation and broaden investor appeal.
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US$31.5
FV
85.0% 저평가 내재 할인율
-4.68%
Revenue growth p.a.
5
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HighPeak Energy

Global Electrification Will Crush Permian Oil Margins

Key Takeaways Increasing adoption of renewables and electric vehicles threatens long-term oil demand, undermining HighPeak's revenue, market size, and growth prospects. Regulatory, financial, and operational pressures are expected to raise costs, restrict financing, and squeeze margins, challenging profitability and flexibility.
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US$7
FV
32.3% 저평가 내재 할인율
-6.59%
Revenue growth p.a.
3
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View Stock Community

HighPeak Energy, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

HighPeak Energy 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$4.74
52주 최고가US$15.72
52주 최저가US$4.19
베타1.07
1개월 변동-31.10%
3개월 변동-31.80%
1년 변동-67.76%
3년 변동-79.00%
5년 변동-74.38%
IPO 이후 변동-51.08%

최근 뉴스 및 업데이트

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Some Investors May Be Willing To Look Past HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Soft Earnings

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HighPeak Energy, Inc. Reported A Surprise Loss, And Analysts Have Updated Their Forecasts

Nov 08
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) 27% Share Price Plunge

Nov 07
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Benign Growth For HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Underpins Stock's 27% Plummet

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Does HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Have A Healthy Balance Sheet?

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Improved Earnings Required Before HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Stock's 27% Jump Looks Justified

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Increases to HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) CEO Compensation Might Cool off for now

May 27
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HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Dividend Will Be $0.04

May 16
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Investors Give HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Shares A 27% Hiding

Apr 13
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These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

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HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Feb 22
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HighPeak Energy: Strong Production Performance, But Free Cash Flow May Be Modest At Strip Prices

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Investors Don't See Light At End Of HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Tunnel

Nov 19
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These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

Oct 28
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HighPeak Energy: Total Production Holding Up Well, Although With A Declining Oil Cut

Oct 02

Is HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Oct 01
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HighPeak Energy: A Low-Cost Producer

Sep 19
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Optimizing Operations And Reducing Costs To Amplify Shareholder Value And Propel Financial Health

HighPeak Energy's focus on optimizing daily operations and cost reduction is expected to continuously improve net margins by maintaining low expenses and enhancing output.

Sentiment Still Eluding HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)

Jul 05
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HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 17
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It's Unlikely That HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

May 29
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HighPeak Energy Makes Significant Progress With Operating Cost Reductions

May 17

Calculating The Intrinsic Value Of HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)

May 14
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Why HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Mar 13
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Earnings Update: HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

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Further Upside For HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

Mar 02
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Jan 19
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Why We're Not Concerned About HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Share Price

Jun 08
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주주 수익률

HPKUS Oil and GasUS 시장
7D6.5%0.6%-1.4%
1Y-67.8%2.1%16.0%

수익률 대 산업: HPK은 지난 1년 동안 2.1%의 수익을 기록한 US Oil and Gas 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: HPK은 지난 1년 동안 16%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is HPK's price volatile compared to industry and market?
HPK volatility
HPK Average Weekly Movement10.4%
Oil and Gas Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: HPK는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: HPK의 주간 변동성(10%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
201947Mike Holliswww.highpeakenergy.com

는 독립적인 원유 및 천연가스 탐사 및 생산 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 텍사스 서부와 뉴멕시코 동부의 페름기 분지에서 원유, 천연가스 및 천연가스 액체 매장량의 탐사, 개발 및 생산에 종사하고 있습니다. 이 회사는 2019년에 설립되었으며 텍사스주 포트워스에 본사를 두고 있습니다.

HighPeak Energy, Inc. 기초 지표 요약

HighPeak Energy의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
HPK 기초 통계
시가총액US$596.54m
순이익 (TTM)US$48.15m
매출 (TTM)US$881.52m
12.4x
주가수익비율(P/E)
0.7x
주가매출비율(P/S)

HPK는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
HPK 손익계산서 (TTM)
매출US$881.52m
매출원가US$183.96m
총이익US$697.55m
기타 비용US$649.40m
순이익US$48.15m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.38
총이익률79.13%
순이익률5.46%
부채/자본 비율73.3%

HPK의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

3.4%
현재 배당 수익률
41%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/31 12:07
종가2025/12/31 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

HighPeak Energy, Inc.는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Noah HungnessBofA Global Research
John WhiteRoth Capital Partners
Nicholas PopeRoth Capital Partners