HighPeak Energy, Inc.

NasdaqGM:HPK 주식 보고서

시가총액: US$2.0b

HighPeak Energy 가치 평가

HPK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HPK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HPK ( $15.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( $22.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HPK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HPK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HPK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HPK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HPK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HPK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12x
수익US$163.34m
시가총액US$1.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HPK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HPK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.4x
CPE Callon Petroleum
5.9x3.2%US$2.4b
KRP Kimbell Royalty Partners
33.5x32.4%US$1.5b
TALO Talos Energy
27.8x-82.6%US$2.1b
DMLP Dorchester Minerals
14.4xn/aUS$1.6b
HPK HighPeak Energy
12x6.4%US$2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: HPK은 Price-To-Earnings 비율(12x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HPK 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HPK 12.0x업계 평균 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HPK 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HPK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HPK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12x
공정 PE 비율10.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HPK 12 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HPK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$15.54
US$22.75
+46.4%
38.5%US$31.50US$14.00n/a2
Nov ’25US$12.53
US$22.75
+81.6%
38.5%US$31.50US$14.00n/a2
Oct ’25US$14.39
US$22.75
+58.1%
38.5%US$31.50US$14.00n/a2
Sep ’25US$16.08
US$23.50
+46.1%
30.7%US$31.50US$14.00n/a3
Aug ’25US$15.74
US$23.50
+49.3%
30.7%US$31.50US$14.00n/a3
Jul ’25US$14.02
US$23.17
+65.2%
33.1%US$31.50US$13.00n/a3
Jun ’25US$15.78
US$23.17
+46.8%
33.1%US$31.50US$13.00n/a3
May ’25US$13.78
US$22.17
+60.9%
40.6%US$31.50US$10.00n/a3
Apr ’25US$15.80
US$22.50
+42.4%
38.0%US$31.50US$11.00n/a3
Mar ’25US$16.75
US$22.50
+34.3%
38.0%US$31.50US$11.00n/a3
Feb ’25US$13.16
US$23.40
+77.8%
40.8%US$34.20US$11.00n/a3
Jan ’25US$14.24
US$23.07
+62.0%
43.2%US$34.20US$10.00n/a3
Dec ’24US$15.68
US$23.07
+47.1%
43.2%US$34.20US$10.00n/a3
Nov ’24US$17.76
US$21.73
+22.4%
54.0%US$34.20US$6.00US$12.533
Oct ’24US$16.88
US$21.40
+26.8%
57.0%US$34.20US$5.00US$14.393
Sep ’24US$15.18
US$22.17
+46.0%
58.7%US$36.50US$5.00US$16.083
Aug ’24US$14.50
US$22.50
+55.2%
55.9%US$36.50US$6.00US$15.743
Jul ’24US$10.88
US$29.33
+169.6%
51.4%US$40.00US$8.00US$14.023
Jun ’24US$12.89
US$29.33
+127.6%
51.4%US$40.00US$8.00US$15.783
May ’24US$19.30
US$32.25
+67.1%
49.5%US$46.75US$10.00US$13.783
Apr ’24US$23.00
US$43.38
+88.6%
7.8%US$46.75US$40.00US$15.802
Mar ’24US$27.95
US$43.38
+55.2%
7.8%US$46.75US$40.00US$16.752
Feb ’24US$27.84
US$43.38
+55.8%
7.8%US$46.75US$40.00US$13.162
Jan ’24US$22.87
US$45.00
+96.8%
11.1%US$50.00US$40.00US$14.242
Dec ’23US$23.56
US$45.00
+91.0%
11.1%US$50.00US$40.00US$15.682
Nov ’23US$23.74
US$45.00
+89.6%
11.1%US$50.00US$40.00US$17.762

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%