VAALCO Energy, Inc.

NYSE:EGY 주식 보고서

시가총액: US$549.8m

VAALCO Energy 가치 평가

EGY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EGY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EGY ( $5.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( $80.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EGY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EGY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EGY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EGY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EGY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EGY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.2x
수익US$89.83m
시가총액US$549.84m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EGY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EGY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10x
PBT Permian Basin Royalty Trust
17.7xn/aUS$612.9m
REPX Riley Exploration Permian
6.6x21.8%US$754.5m
PNRG PrimeEnergy Resources
6xn/aUS$342.1m
SBR Sabine Royalty Trust
9.7xn/aUS$901.4m
EGY VAALCO Energy
6.2x-3.2%US$549.8m

Price-To-Earnings 대 피어: EGY은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EGY 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
EGY 6.2x업계 평균 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EGY 은 Price-To-Earnings 6.2 US Oil and Gas 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EGY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EGY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.2x
공정 PE 비율7.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EGY 은 예상 6.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EGY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$5.41
US$9.17
+69.4%
9.3%US$10.00US$8.00n/a3
Nov ’25US$5.24
US$9.17
+74.9%
9.3%US$10.00US$8.00n/a3
Oct ’25US$5.90
US$9.17
+55.4%
9.3%US$10.00US$8.00n/a3
Sep ’25US$6.51
US$9.17
+40.8%
9.3%US$10.00US$8.00n/a3
Aug ’25US$6.90
US$9.17
+32.9%
9.3%US$10.00US$8.00n/a3
Jul ’25US$6.23
US$9.17
+47.1%
9.3%US$10.00US$8.00n/a3
Jun ’25US$6.38
US$8.92
+39.8%
13.4%US$10.00US$7.25n/a3
May ’25US$6.15
US$8.75
+42.3%
13.0%US$10.00US$7.25n/a3
Apr ’25US$7.21
US$8.75
+21.4%
13.0%US$10.00US$7.25n/a3
Mar ’25US$4.44
US$8.75
+97.1%
13.0%US$10.00US$7.25n/a3
Feb ’25US$4.25
US$8.60
+102.4%
6.6%US$9.00US$7.80n/a3
Jan ’25US$4.49
US$8.60
+91.5%
6.6%US$9.00US$7.80n/a3
Dec ’24US$4.66
US$8.60
+84.5%
6.6%US$9.00US$7.80n/a3
Nov ’24US$4.41
US$8.40
+90.5%
7.1%US$9.00US$7.80US$5.242
Oct ’24US$4.39
US$8.40
+91.3%
7.1%US$9.00US$7.80US$5.902
Sep ’24US$4.39
US$8.40
+91.3%
7.1%US$9.00US$7.80US$6.512
Aug ’24US$4.48
US$8.40
+87.5%
7.1%US$9.00US$7.80US$6.902
Jul ’24US$3.76
US$9.25
+146.0%
2.7%US$9.50US$9.00US$6.232
Jun ’24US$3.93
US$9.25
+135.4%
2.7%US$9.50US$9.00US$6.382
May ’24US$4.25
US$9.25
+117.6%
2.7%US$9.50US$9.00US$6.152
Feb ’24US$4.60
US$10.00
+117.4%
5.0%US$10.50US$9.50US$4.252
Jan ’24US$4.56
US$10.00
+119.3%
5.0%US$10.50US$9.50US$4.492
Dec ’23US$5.21
US$10.00
+91.9%
5.0%US$10.50US$9.50US$4.662
Nov ’23US$5.25
US$10.00
+90.5%
5.0%US$10.50US$9.50US$4.412

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%