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Chord Energy NasdaqGS:CHRD 주식 보고서

최종 가격

US$110.83

시가총액

US$6.8b

7D

-7.1%

1Y

-34.3%

업데이트

22 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Chord Energy Corporation

NasdaqGS:CHRD 주식 보고서

시가총액: US$6.8b

CHRD 주식 개요

코드 에너지 코퍼레이션은 미국에서 독립적인 탐사 및 생산 회사로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

CHRD 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가5/6
미래 성장0/6
과거 실적2/6
재무 상태4/6
배당금4/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 81.6% 에서 거래

분석가들은 주가가 64.2% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.

불안정한 배당 실적


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생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts

Synergies From Enerplus Transaction May Improve Margins Despite Market Risks

Key Takeaways Increased operational efficiencies and technology deployments are expected to improve net margins, earnings, and cash flow through cost reductions and production gains. Strategic asset integration and share repurchases, driven by perceived stock undervaluation, aim to enhance shareholder value and boost earnings per share.
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US$183.15
FV
39.5% undervalued intrinsic discount
-1.00%
Revenue growth p.a.
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3 days ago author updated this narrative

Chord Energy Corporation 경쟁사

Matador Resources

NYSE:MTDR

US$6.6b

Denbury

NYSE:DEN

US$4.6b

Civitas Resources

NYSE:CIVI

US$4.1b

Viper Energy

NasdaqGS:VNOM

US$9.0b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Chord Energy
과거 주가
현재 주가US$110.83
52주 최고치US$190.23
52주 최저치US$109.71
베타0.82
1개월 변경-17.56%
3개월 변경 사항-19.28%
1년 변경 사항-34.32%
3년 변화-8.80%
5년 변화n/a
IPO 이후 변화257.52%

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주주 수익률

CHRDUS Oil and GasUS 마켓
7D-7.1%-5.1%-2.4%
1Y-34.3%2.7%23.4%

수익률 대 산업: CHRD 지난 1년 동안 2.7 %를 반환한 US Oil and Gas 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CHRD 지난 1년 동안 23.4 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is CHRD's price volatile compared to industry and market?
CHRD volatility
CHRD Average Weekly Movement4.0%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: CHRD 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: CHRD 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
2007514Danny Brownwww.chordenergy.com

코드 에너지 코퍼레이션은 미국에서 독립적인 탐사 및 생산 회사로 운영되고 있습니다. 윌스턴 분지에서 원유, 천연가스, 천연가스 액체를 인수, 탐사, 개발, 생산합니다. 이 회사는 인근 파이프라인 및 철도 시설에 접근할 수 있는 정유사, 마케터 및 기타 구매자에게 제품을 판매합니다.

Chord Energy Corporation 기본 사항 요약

Chord Energy 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
CHRD 기본 통계
시가총액US$6.78b
수익(TTM)US$935.98m
수익(TTM)US$4.45b

7.2x

P/E 비율

1.5x

P/S 비율

CHRD 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
CHRD 손익 계산서(TTM)
수익US$4.45b
수익 비용US$2.15b
총 이익US$2.30b
기타 비용US$1.36b
수익US$935.98m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)15.31
총 마진51.66%
순이익 마진21.04%
부채/자본 비율9.9%

CHRD 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

9.2%

현재 배당 수익률

52%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 06:50
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Chord Energy Corporation 59 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael HallBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research