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Matador Resources CompanyNYSE:MTDR 주식 보고서

시가총액 US$5.6b
주가
US$45.02
내 적정 가치
US$64.44
30.1% 저평가 내재 할인율
1Y-16.8%
7D-8.1%
포트폴리오 가치
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Matador Resources Company

NYSE:MTDR 주식 리포트

시가총액: US$5.6b

Matador Resources (MTDR) 주식 개요

독립 에너지 회사인 Matador Resources Company는 미국에서 석유 및 천연가스 자원의 획득, 탐사, 개발, 생산에 종사하는 기업입니다. 자세히 보기

MTDR 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가6/6
미래 성장0/6
과거 실적2/6
재무 건전성3/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 65% 에서 거래

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 43.1% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 1.8% 감소할 것으로 예상됩니다.

부채비율이 높네요


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Matador Resources

Delaware Basin Midstream Expansion Will Strengthen Margins Despite Risks

Key Takeaways Expansion of midstream capacity and improved operational efficiencies are set to boost margins, making earnings less dependent on commodity price swings. Concentrated assets and robust inventory in the Delaware Basin support peer-leading production growth and sustained cash flow, with strong capital management enabling higher shareholder returns.
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US$64.76
FV
30.5% 저평가 내재 할인율
7.16%
Revenue growth p.a.
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25 days ago author updated this narrative
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Matador Resources

Robust Global Energy Demand Will Boost Permian And Midstream

Key Takeaways Expanding midstream assets and recurring third-party contracts could transform profitability, boosting margins and long-term earnings beyond initial analyst expectations. Sustained efficiency gains, robust production growth, and disciplined acquisitions position Matador to outperform peers and capture greater market share.
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US$82.48
FV
45.4% 저평가 내재 할인율
11.87%
Revenue growth p.a.
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Matador Resources

Accelerating Renewables Will Strand Permian Basin Assets

Key Takeaways The rise of renewables, emissions regulations, and alternative technologies threatens Matador's core oil and gas business, pressuring revenue and shrinking its addressable market. Increasing capital demands for production and infrastructure heighten volatility, strain the balance sheet, and put future earnings growth and returns at risk.
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US$48
FV
6.2% 저평가 내재 할인율
3.93%
Revenue growth p.a.
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Matador Resources Company 경쟁사

가격 이력 및 성과

Matador Resources 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$45.02
52주 최고가US$64.05
52주 최저가US$35.19
베타1.4
1개월 변동-6.68%
3개월 변동-8.22%
1년 변동-16.75%
3년 변동-27.60%
5년 변동392.56%
IPO 이후 변동283.15%

최근 뉴스 및 업데이트

Matador Resources: Significant Cost Reductions Boosts Its Results

Jul 29

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Matador Resources: Share Repurchases Should Provide A Positive Benefit

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An Intrinsic Calculation For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Suggests It's 46% Undervalued

Mar 28
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Matador Resources: 2025 Free Cash Flow May Approach $1.1 Billion

Feb 21

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR) After Its Full-Year Report

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Does Matador Resources (NYSE:MTDR) Deserve A Spot On Your Watchlist?

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Matador Resources Could Be Your Next Oil And Gas Winner

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Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Jan 02
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Matador Resources' (NYSE:MTDR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Nov 06
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Matador Resources Expects Over 200,000 BOEPD In 2025 Production

Oct 25

Matador Resources' (NYSE:MTDR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Oct 20
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Matador's Valuation Doesn't Account For The Threat Of An Exploration Ban

Sep 30

Matador Resources Company: Acquisition Of Upstream Assets Set To Grow Valuation Into 2025

Sep 24
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Efficiency Innovations And Strategic Acquisitions Propel Future Growth And Margins

Strategic advancements in drilling and completion efficiencies could significantly improve net margins through operational cost savings.

Matador Resources: Batter Up!

Jun 25

Matador Resources: Growth In Production While Maintaining A Solid Balance Sheet

May 02

Matador Resources: Profitable Oil Growth, Raising Target

Apr 09

Matador Resources Company: Downside Seems Limited From Here

Feb 01

Matador Resources: A Solid Shale Driller At A Cheap Price

Nov 13

주주 수익률

MTDRUS Oil and GasUS 시장
7D-8.1%-3.0%1.2%
1Y-16.8%-2.8%17.7%

수익률 대 산업: MTDR은 지난 1년 동안 -2.8%의 수익을 기록한 US Oil and Gas 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: MTDR은 지난 1년 동안 17.7%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is MTDR's price volatile compared to industry and market?
MTDR volatility
MTDR Average Weekly Movement5.5%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: MTDR는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: MTDR의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2003452Joseph Foranwww.matadorresources.com

독립 에너지 회사인 Matador Resources Company는 미국에서 석유 및 천연가스 자원의 획득, 탐사, 개발, 생산에 종사하는 회사입니다. 탐사 및 생산 부문과 미드스트림 부문을 통해 사업을 운영하고 있습니다. 이 회사는 주로 뉴멕시코 남동부와 텍사스 서부의 델라웨어 분지에 있는 울프캠프 및 본 스프링 광구에 대한 지분을 보유하고 있습니다.

Matador Resources Company 기초 지표 요약

Matador Resources의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
MTDR 기초 통계
시가총액US$5.60b
순이익 (TTM)US$853.13m
매출 (TTM)US$3.50b
6.6x
주가수익비율(P/E)
1.6x
주가매출비율(P/S)

MTDR는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
MTDR 손익계산서 (TTM)
매출US$3.50b
매출원가US$732.09m
총이익US$2.77b
기타 비용US$1.92b
순이익US$853.13m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Oct 21, 2025

주당순이익(EPS)6.85
총이익률79.11%
순이익률24.35%
부채/자본 비율57.4%

MTDR의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.8%
현재 배당 수익률
16%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 08:11
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Matador Resources Company는 54명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey RobertsonBarclays
Subhasish ChandraBenchmark Company