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Matador Resources NYSE:MTDR 주식 보고서

최종 가격

US$54.16

시가총액

US$6.8b

7D

3.0%

1Y

-5.8%

업데이트

26 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Matador Resources Company

NYSE:MTDR 주식 보고서

시가총액: US$6.8b

MTDR 주식 개요

독립 에너지 회사인 Matador Resources Company는 미국에서 석유 및 천연가스 자원의 탐사, 개발, 생산, 인수에 종사하는 기업입니다. 자세한 내용

MTDR 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가6/6
미래 성장2/6
과거 실적3/6
재무 상태3/6
배당금3/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 64.2% 에서 거래

수익은 매년 5.57% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 9.5% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 37.7% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

부채비율이 높네요

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts

Advancing Drilling Technology Will Improve Future Operational Efficiency

Key Takeaways Successful integration of the Ameredev acquisition and active drilling could boost future revenue and operational efficiencies. Advancing drilling technology and cost reductions aim to improve margins and shareholder returns.
View narrative
US$74.60
FV
27.4% undervalued intrinsic discount
16.76%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative

Matador Resources Company 경쟁사

Viper Energy

NasdaqGS:VNOM

US$9.1b

Chord Energy

NasdaqGS:CHRD

US$6.9b

APA

NasdaqGS:APA

US$8.1b

Denbury

NYSE:DEN

US$4.6b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Matador Resources
과거 주가
현재 주가US$54.16
52주 최고치US$71.08
52주 최저치US$47.15
베타3.25
1개월 변경-7.97%
3개월 변경 사항9.72%
1년 변경 사항-5.79%
3년 변화46.62%
5년 변화198.40%
IPO 이후 변화360.94%

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Jul 17

주주 수익률

MTDRUS Oil and GasUS 마켓
7D3.0%2.7%2.8%
1Y-5.8%5.3%24.5%

수익률 대 산업: MTDR 지난 1년 동안 5.3 %를 반환한 US Oil and Gas 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: MTDR 지난 1년 동안 24.5 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is MTDR's price volatile compared to industry and market?
MTDR volatility
MTDR Average Weekly Movement5.1%
Oil and Gas Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: MTDR 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: MTDR 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
2003395Joseph Foranwww.matadorresources.com

독립 에너지 회사인 Matador Resources Company는 미국에서 석유 및 천연가스 자원의 탐사, 개발, 생산, 인수에 종사하는 회사입니다. 탐사 및 생산 부문과 미드스트림 부문으로 나뉘어 운영되고 있습니다. 이 회사는 주로 뉴멕시코 남동부와 텍사스 서부의 델라웨어 분지에 있는 울프캠프와 본 스프링 광구에 대한 지분을 보유하고 있습니다.

Matador Resources Company 기본 사항 요약

Matador Resources 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
MTDR 기본 통계
시가총액US$6.76b
수익(TTM)US$925.33m
수익(TTM)US$3.10b

7.3x

P/E 비율

2.2x

P/S 비율

MTDR 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
MTDR 손익 계산서(TTM)
수익US$3.10b
수익 비용US$615.90m
총 이익US$2.48b
기타 비용US$1.56b
수익US$925.33m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)7.42
총 마진80.13%
순이익 마진29.85%
부채/자본 비율70.6%

MTDR 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

1.8%

현재 배당 수익률

11%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 07:03
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Matador Resources Company 48 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey RobertsonBarclays
Subhasish ChandraBenchmark Company