Matador Resources 가치 평가
MTDR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MTDR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MTDR ( $41.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( $133.42 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MTDR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MTDR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MTDR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MTDR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.5x |
| 수익 | US$931.68m |
| 시가총액 | US$5.14b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.4x |
| PEG 비율 | -1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MTDR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MTDR은 Price-To-Earnings 비율(5.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MTDR 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: MTDR 은 Price-To-Earnings 5.5 US Oil and Gas 업계 평균( 11.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MTDR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.5x |
| 공정 PE 비율 | 10.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MTDR 은 예상 5.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$41.07 | US$65.17 +58.7% | 16.4% | US$86.00 | US$46.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$51.11 | US$73.06 +42.9% | 8.7% | US$87.00 | US$62.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$52.34 | US$77.29 +47.7% | 8.7% | US$90.00 | US$62.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$58.00 | US$76.82 +32.5% | 8.9% | US$90.00 | US$62.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$56.26 | US$74.93 +33.2% | 9.1% | US$91.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$60.01 | US$74.33 +23.9% | 7.9% | US$87.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$51.59 | US$74.27 +44.0% | 7.6% | US$87.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$50.49 | US$76.40 +51.3% | 7.4% | US$87.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$56.72 | US$80.40 +41.7% | 9.4% | US$94.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$59.14 | US$80.40 +35.9% | 8.7% | US$90.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$59.68 | US$79.60 +33.4% | 9.0% | US$91.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$63.45 | US$78.07 +23.0% | 9.3% | US$90.00 | US$62.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$61.08 | US$77.65 +27.1% | 8.9% | US$90.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$67.48 | US$73.14 +8.4% | 7.6% | US$84.00 | US$62.00 | US$51.11 | 14 |
| Mar ’25 | US$64.44 | US$70.50 +9.4% | 9.0% | US$84.00 | US$62.00 | US$52.34 | 14 |
| Feb ’25 | US$54.07 | US$70.79 +30.9% | 8.6% | US$84.00 | US$62.00 | US$58.00 | 14 |
| Jan ’25 | US$56.86 | US$75.21 +32.3% | 6.2% | US$83.00 | US$65.00 | US$56.26 | 14 |
| Dec ’24 | US$58.12 | US$76.14 +31.0% | 6.3% | US$87.00 | US$70.00 | US$60.01 | 14 |
| Nov ’24 | US$60.91 | US$76.62 +25.8% | 6.1% | US$87.00 | US$70.00 | US$51.59 | 13 |
| Oct ’24 | US$59.48 | US$72.62 +22.1% | 9.3% | US$87.00 | US$62.00 | US$50.49 | 13 |
| Sep ’24 | US$64.54 | US$71.77 +11.2% | 10.0% | US$87.00 | US$62.00 | US$56.72 | 13 |
| Aug ’24 | US$56.25 | US$69.54 +23.6% | 8.9% | US$81.00 | US$62.00 | US$59.14 | 13 |
| Jul ’24 | US$52.32 | US$69.31 +32.5% | 9.2% | US$81.00 | US$60.00 | US$59.68 | 13 |
| Jun ’24 | US$45.02 | US$69.77 +55.0% | 8.8% | US$81.00 | US$60.00 | US$63.45 | 13 |
| May ’24 | US$48.51 | US$70.54 +45.4% | 8.2% | US$81.00 | US$61.00 | US$61.08 | 13 |
| Apr ’24 | US$47.65 | US$71.62 +50.3% | 7.8% | US$81.00 | US$65.00 | US$67.48 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/04/27 00:39 |
| 장 마감 주가 | 2025/04/25 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Matador Resources Company 52 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jeffrey Robertson | Barclays |
| Subhasish Chandra | Benchmark Company |