Matador Resources 가치 평가
MTDR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MTDR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MTDR ( $41.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( $121.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MTDR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MTDR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MTDR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MTDR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.6x |
| 이익 | US$781.21m |
| 시가총액 | US$5.12b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.5x |
| 기업가치/EBITDA | 3.5x |
| PEG 비율 | 1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MTDR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MTDR은 Price-To-Earnings 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MTDR의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: MTDR 은 Price-To-Earnings 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 US Oil and Gas 업계 평균(13.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MTDR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.6x |
| 공정 PE 비율 | 14.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MTDR 은 예상 Price-To-Earnings 비율(6.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$41.67 | US$58.72 +40.92% | 14.49% | US$85.00 | US$46.00 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | US$39.46 | US$59.72 +51.35% | 13.54% | US$85.00 | US$46.00 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | US$45.16 | US$64.44 +42.70% | 13.01% | US$89.00 | US$48.00 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | US$50.36 | US$64.78 +28.63% | 13.26% | US$89.00 | US$48.00 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | US$47.82 | US$64.78 +35.46% | 13.12% | US$89.00 | US$49.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | US$49.50 | US$64.11 +29.52% | 15.53% | US$92.00 | US$46.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | US$43.01 | US$63.06 +46.61% | 14.91% | US$86.00 | US$46.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | US$40.49 | US$63.53 +56.90% | 15.25% | US$86.00 | US$46.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$51.11 | US$73.06 +42.94% | 8.70% | US$87.00 | US$62.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$52.34 | US$77.29 +47.68% | 8.75% | US$90.00 | US$62.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$58.00 | US$76.82 +32.45% | 8.88% | US$90.00 | US$62.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$56.26 | US$74.93 +33.19% | 9.07% | US$91.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$60.01 | US$74.33 +23.87% | 7.93% | US$87.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$51.59 | US$74.27 +43.96% | 7.56% | US$87.00 | US$62.00 | US$39.46 | 15 |
| Oct ’25 | US$50.49 | US$76.40 +51.32% | 7.35% | US$87.00 | US$62.00 | US$45.16 | 15 |
| Sep ’25 | US$56.72 | US$80.40 +41.75% | 9.42% | US$94.00 | US$62.00 | US$50.36 | 15 |
| Aug ’25 | US$59.14 | US$80.40 +35.95% | 8.73% | US$90.00 | US$62.00 | US$47.82 | 15 |
| Jul ’25 | US$59.68 | US$79.60 +33.38% | 9.02% | US$91.00 | US$62.00 | US$49.50 | 15 |
| Jun ’25 | US$63.45 | US$78.07 +23.04% | 9.27% | US$90.00 | US$62.00 | US$43.01 | 14 |
| May ’25 | US$61.08 | US$77.65 +27.12% | 8.89% | US$90.00 | US$62.00 | US$40.49 | 15 |
| Apr ’25 | US$67.48 | US$73.14 +8.39% | 7.61% | US$84.00 | US$62.00 | US$51.11 | 14 |
| Mar ’25 | US$64.44 | US$70.50 +9.40% | 8.98% | US$84.00 | US$62.00 | US$52.34 | 14 |
| Feb ’25 | US$54.07 | US$70.79 +30.91% | 8.65% | US$84.00 | US$62.00 | US$58.00 | 14 |
| Jan ’25 | US$56.86 | US$74.79 +31.53% | 6.55% | US$83.00 | US$65.00 | US$56.26 | 14 |
| Dec ’24 | US$58.12 | US$76.14 +31.01% | 6.32% | US$87.00 | US$70.00 | US$60.01 | 14 |
| Nov ’24 | US$60.91 | US$76.62 +25.78% | 6.09% | US$87.00 | US$70.00 | US$51.59 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/26 02:31 |
| 종가 | 2025/11/26 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Matador Resources Company는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jeffrey Robertson | Barclays |
| Subhasish Chandra | Benchmark Company |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |