Chord Energy 가치 평가
CHRD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CHRD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CHRD ( $93.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( $487.11 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CHRD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CHRD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CHRD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CHRD의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.5x |
| 이익 | US$168.49m |
| 시가총액 | US$5.21b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 2.5x |
| PEG 비율 | 0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CHRD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CHRD은 Price-To-Earnings 비율(31.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CHRD의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: CHRD 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(13.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CHRD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.5x |
| 공정 PE 비율 | 24x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CHRD 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(31.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$93.27 | US$127.89 +37.12% | 13.88% | US$165.00 | US$101.00 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | US$90.72 | US$129.82 +43.10% | 13.48% | US$167.00 | US$104.00 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | US$100.43 | US$134.38 +33.80% | 12.86% | US$169.00 | US$105.00 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | US$109.89 | US$134.20 +22.12% | 13.55% | US$166.00 | US$105.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | US$105.86 | US$132.87 +25.51% | 13.49% | US$164.00 | US$105.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | US$100.84 | US$132.47 +31.36% | 14.58% | US$163.00 | US$100.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$90.00 | US$132.27 +46.96% | 15.23% | US$163.00 | US$100.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$92.08 | US$134.47 +46.03% | 17.08% | US$183.00 | US$100.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$112.63 | US$154.63 +37.29% | 13.24% | US$188.00 | US$125.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$114.30 | US$166.81 +45.94% | 12.59% | US$212.00 | US$136.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$112.45 | US$166.81 +48.34% | 12.59% | US$212.00 | US$136.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$116.92 | US$181.94 +55.61% | 12.54% | US$228.15 | US$150.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$127.52 | US$184.10 +44.37% | 12.79% | US$231.40 | US$152.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$123.80 | US$185.89 +50.15% | 12.50% | US$231.40 | US$141.00 | US$90.72 | 14 |
| Oct ’25 | US$130.59 | US$189.46 +45.08% | 9.85% | US$217.00 | US$141.00 | US$100.43 | 13 |
| Sep ’25 | US$148.43 | US$204.33 +37.66% | 9.88% | US$252.00 | US$175.00 | US$109.89 | 12 |
| Aug ’25 | US$166.59 | US$209.25 +25.61% | 9.91% | US$252.00 | US$175.00 | US$105.86 | 12 |
| Jul ’25 | US$169.66 | US$213.00 +25.55% | 9.74% | US$262.00 | US$186.00 | US$100.84 | 12 |
| Jun ’25 | US$185.41 | US$216.13 +16.57% | 10.61% | US$262.00 | US$186.00 | US$90.00 | 8 |
| May ’25 | US$174.17 | US$211.79 +21.60% | 10.11% | US$262.00 | US$183.00 | US$92.08 | 10 |
| Apr ’25 | US$177.79 | US$195.50 +9.96% | 10.96% | US$229.00 | US$167.00 | US$112.63 | 8 |
| Mar ’25 | US$164.23 | US$192.50 +17.21% | 12.34% | US$229.00 | US$160.00 | US$114.30 | 8 |
| Feb ’25 | US$153.42 | US$184.25 +20.10% | 9.55% | US$224.00 | US$160.00 | US$112.45 | 12 |
| Jan ’25 | US$166.23 | US$188.25 +13.25% | 9.14% | US$225.00 | US$160.00 | US$116.92 | 12 |
| Dec ’24 | US$161.95 | US$191.42 +18.19% | 8.03% | US$225.00 | US$167.00 | US$127.52 | 12 |
| Nov ’24 | US$165.35 | US$188.64 +14.08% | 8.02% | US$225.00 | US$167.00 | US$123.80 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/24 23:35 |
| 종가 | 2025/11/24 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Chord Energy Corporation는 55명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Michael Hall | Baird |
| Phillip Jungwirth | BMO Capital Markets Equity Research |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |