SM Energy Company

NYSE:SM 주식 리포트

시가총액: US$2.2b

SM Energy 가치 평가

SM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$253.76
Fair Value
92.5% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: SM ( $19.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $253.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율3x
이익US$727.30m
시가총액US$2.18b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균34.2x
MNR Mach Natural Resources
18.7x20.25%US$2.0b
NOG Northern Oil and Gas
12x22.61%US$2.2b
CRGY Crescent Energy
102.1x39.25%US$2.4b
CIVI Civitas Resources
3.9x4.94%US$2.5b
SM SM Energy
3x25.70%US$2.2b

Price-To-Earnings 대 피어: SM은 Price-To-Earnings 비율(3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SM의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MVO MV Oil Trust
1.1xn/aUS$12.54m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$2.86m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
SM 3.0x업계 평균 13.4xNo. of Companies26PE0816243240+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SM 은 Price-To-Earnings 비율(3x)을 기준으로 볼 때 US Oil and Gas 업계 평균(13.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3x
공정 PE 비율17.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SM 은 예상 Price-To-Earnings 비율(3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$19.05
US$33.92
+78.04%
26.68%US$48.00US$20.00n/a12
Nov ’26US$20.89
US$37.54
+79.70%
23.80%US$57.00US$23.00n/a13
Oct ’26US$25.44
US$39.46
+55.12%
20.70%US$59.00US$27.00n/a13
Sep ’26US$28.55
US$40.00
+40.11%
20.45%US$59.00US$27.00n/a13
Aug ’26US$26.66
US$39.77
+49.17%
20.83%US$59.00US$27.00n/a13
Jul ’26US$26.04
US$39.69
+52.43%
23.52%US$62.00US$24.00n/a13
Jun ’26US$23.42
US$38.64
+65.00%
19.72%US$55.00US$24.00n/a14
May ’26US$23.67
US$39.43
+66.58%
22.68%US$58.00US$24.00n/a14
Apr ’26US$29.77
US$47.67
+60.12%
19.37%US$66.00US$33.00n/a15
Mar ’26US$32.71
US$52.27
+59.79%
13.89%US$65.00US$39.00n/a15
Feb ’26US$37.96
US$53.47
+40.85%
12.68%US$65.00US$45.00n/a15
Jan ’26US$38.76
US$53.07
+36.91%
12.49%US$65.00US$42.00n/a15
Dec ’25US$45.19
US$53.27
+17.87%
11.82%US$65.00US$42.00n/a15
Nov ’25US$40.28
US$53.33
+32.41%
11.24%US$62.00US$42.00US$20.8915
Oct ’25US$41.33
US$54.80
+32.59%
14.25%US$66.00US$38.00US$25.4415
Sep ’25US$45.63
US$58.25
+27.66%
14.28%US$76.00US$46.00US$28.5516
Aug ’25US$44.13
US$58.13
+31.71%
14.29%US$76.00US$46.00US$26.6616
Jul ’25US$43.66
US$58.06
+32.99%
13.07%US$76.00US$48.00US$26.0416
Jun ’25US$50.43
US$58.93
+16.85%
12.04%US$76.00US$51.00US$23.4214
May ’25US$47.12
US$57.93
+22.94%
12.84%US$76.00US$50.00US$23.6714
Apr ’25US$50.58
US$50.36
-0.44%
9.60%US$60.00US$42.00US$29.7714
Mar ’25US$44.50
US$46.29
+4.01%
10.94%US$58.00US$39.00US$32.7114
Feb ’25US$36.53
US$45.79
+25.34%
11.65%US$58.00US$38.00US$37.9614
Jan ’25US$38.72
US$47.69
+23.17%
14.18%US$62.00US$39.00US$38.7613
Dec ’24US$37.91
US$49.46
+30.47%
12.97%US$62.00US$40.00US$45.1913
Nov ’24US$39.57
US$50.58
+27.83%
12.64%US$64.00US$40.00US$40.2812
US$33.92
Fair Value
43.8% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/30 22:23
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SM Energy Company는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Joseph AllmanBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Rudolf HokansonBarrington Research Associates, Inc.