TMX Group Limited

OTCPK:TMXX.F 주식 리포트

시가총액: US$9.3b

TMX Group 가치 평가

TMXX.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TMXX.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: TMXX.F ( $34.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( $30.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TMXX.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TMXX.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TMXX.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TMXX.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TMXX.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TMXX.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율25x
이익CA$534.40m
시가총액CA$13.20b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TMXX.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TMXX.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.4x
FDS FactSet Research Systems
15.5x8.20%US$8.6b
MORN Morningstar
15.6x9.52%US$6.3b
MIAX Miami International Holdings
33.4x4.97%US$4.1b
MKTX MarketAxess Holdings
13.1x5.89%US$4.1b
TMXX.F TMX Group
25x10.41%US$13.2b

Price-To-Earnings 대 피어: TMXX.F은 Price-To-Earnings 비율(25x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

TMXX.F의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

23개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
LCLN Lincoln International
3.6xn/aUS$2.25b
GAM General American Investors Company
4.7xn/aUS$1.55b
ASA ASA Gold and Precious Metals
1.5xn/aUS$978.66m
CSHR CoinShares
4.8xn/aUS$542.93m
TMXX.F 25.0x업계 평균 40.4xNo. of Companies68PE020406080100+
23개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TMXX.F 은 Price-To-Earnings 비율(25x)을 기준으로 볼 때 US Capital Markets 업계 평균(40.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TMXX.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TMXX.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25x
공정 PE 비율14.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TMXX.F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(14.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(25x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TMXX.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$34.02
US$46.24
+35.92%
5.60%US$50.10US$41.63n/a8
Jul ’27US$32.57
US$46.14
+41.68%
5.96%US$50.09US$40.92n/a8
Jun ’27US$37.01
US$46.85
+26.59%
5.93%US$51.62US$42.17n/a8
May ’27US$40.94
US$46.08
+12.56%
4.89%US$51.15US$43.11n/a8
Apr ’27US$35.23
US$44.20
+25.46%
7.60%US$50.51US$37.53n/a8
Mar ’27US$33.69
US$45.17
+34.08%
7.60%US$51.63US$38.35n/a8
Feb ’27US$36.98
US$45.99
+24.37%
6.08%US$51.41US$43.33n/a8
Jan ’27US$37.80
US$45.49
+20.35%
6.08%US$50.85US$42.86n/a8
Dec ’26US$36.43
US$44.55
+22.28%
6.30%US$49.89US$41.34n/a8
Nov ’26US$36.60
US$44.56
+21.75%
6.30%US$49.91US$41.35n/a8
Oct ’26US$37.78
US$44.69
+18.30%
5.94%US$50.21US$41.60n/a8
Sep ’26US$40.14
US$44.32
+10.42%
3.57%US$47.17US$42.09n/a7
Aug ’26US$40.75
US$43.63
+7.06%
4.95%US$47.11US$39.87n/a8
Jul ’26US$42.19
US$41.22
-2.30%
3.05%US$43.23US$39.57US$32.578
Jun ’26US$40.62
US$40.71
+0.23%
2.90%US$42.64US$39.03US$37.019
May ’26US$40.15
US$39.30
-2.13%
4.68%US$41.19US$35.41US$40.948
Apr ’26US$36.57
US$36.25
-0.89%
6.71%US$39.13US$31.44US$35.238
Mar ’26US$35.22
US$36.46
+3.52%
6.71%US$39.36US$31.63US$33.698
Feb ’26US$31.06
US$33.31
+7.24%
6.02%US$37.28US$31.06US$36.988
Jan ’26US$30.87
US$33.52
+8.57%
4.94%US$36.69US$31.05US$37.808
Dec ’25US$31.93
US$33.63
+5.29%
4.39%US$35.77US$31.48US$36.438
Nov ’25US$31.20
US$33.59
+7.65%
4.58%US$35.83US$31.53US$36.608
Oct ’25US$31.83
US$31.58
-0.79%
2.76%US$33.10US$30.15US$37.788
Sep ’25US$31.80
US$31.58
-0.69%
2.76%US$33.10US$30.15US$40.148
Aug ’25US$29.73
US$30.71
+3.31%
6.00%US$33.16US$26.67US$40.759
Jul ’25US$28.37
US$28.80
+1.52%
5.87%US$32.12US$26.28US$42.199
US$46.06
Fair Value
26.1% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/10 15:27
종가2026/07/10 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

TMX Group Limited는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jeffrey FenwickATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Jeremy CampbellBarclays
Benjamin BudishBarclays