TMX Group 가치 평가
TMXX.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TMXX.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TMXX.F ( $31.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( $17.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TMXX.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TMXX.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TMXX.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TMXX.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.3x |
| 수익 | CA$406.60m |
| 시가총액 | CA$12.33b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.3x |
| PEG 비율 | 3.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TMXX.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TMXX.F은 Price-To-Earnings 비율(30.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TMXX.F 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: TMXX.F 은 US Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 23.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TMXX.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.3x |
| 공정 PE 비율 | 16.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TMXX.F 30.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$31.31 | US$33.63 +7.4% | 4.4% | US$35.77 | US$31.48 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$31.20 | US$33.59 +7.6% | 4.6% | US$35.83 | US$31.53 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$31.83 | US$31.58 -0.8% | 2.8% | US$33.10 | US$30.15 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$31.80 | US$31.58 -0.7% | 2.8% | US$33.10 | US$30.15 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$29.73 | US$30.71 +3.3% | 6.0% | US$33.16 | US$26.67 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$28.37 | US$28.83 +1.6% | 5.9% | US$32.16 | US$26.31 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$26.70 | US$28.72 +7.6% | 5.9% | US$32.03 | US$26.21 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$26.19 | US$28.09 +7.2% | 6.9% | US$31.96 | US$25.42 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$26.89 | US$26.63 -1.0% | 6.3% | US$30.12 | US$24.25 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$26.17 | US$26.46 +1.1% | 4.0% | US$28.23 | US$24.51 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$25.02 | US$25.29 +1.1% | 3.9% | US$26.78 | US$23.06 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$23.94 | US$24.64 +2.9% | 4.6% | US$26.13 | US$23.14 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$21.93 | US$23.08 +5.3% | 3.8% | US$24.53 | US$21.64 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$21.57 | US$23.08 +7.0% | 3.8% | US$24.53 | US$21.64 | US$31.20 | 8 |
| Oct ’24 | US$21.59 | US$24.09 +11.6% | 4.3% | US$25.10 | US$22.15 | US$31.83 | 8 |
| Sep ’24 | US$21.66 | US$24.09 +11.2% | 4.3% | US$25.10 | US$22.15 | US$31.80 | 8 |
| Aug ’24 | US$21.80 | US$24.56 +12.6% | 5.1% | US$25.69 | US$21.91 | US$29.73 | 8 |
| Jul ’24 | US$22.03 | US$23.26 +5.6% | 5.4% | US$25.65 | US$21.13 | US$28.37 | 8 |
| Jun ’24 | US$21.64 | US$22.95 +6.0% | 5.7% | US$25.19 | US$20.74 | US$26.70 | 7 |
| May ’24 | US$20.38 | US$22.17 +8.8% | 7.0% | US$25.01 | US$20.30 | US$26.19 | 7 |
| Apr ’24 | US$19.54 | US$22.43 +14.8% | 6.1% | US$24.93 | US$20.78 | US$26.89 | 7 |
| Mar ’24 | US$19.89 | US$22.43 +12.8% | 6.1% | US$24.93 | US$20.78 | US$26.17 | 7 |
| Feb ’24 | US$20.25 | US$23.03 +13.7% | 6.8% | US$25.87 | US$20.94 | US$25.02 | 7 |
| Jan ’24 | n/a | US$22.26 0% | 5.2% | US$24.17 | US$20.50 | US$23.94 | 7 |
| Dec ’23 | US$20.31 | US$22.77 +12.1% | 5.3% | US$24.76 | US$21.01 | US$21.93 | 7 |
| Nov ’23 | US$19.47 | US$22.26 +14.3% | 5.5% | US$24.25 | US$20.58 | US$21.57 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Guild Holdings
US$845.4m
Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.
GHLD
US$13.59
7D
-2.7%
1Y
7.9%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.63
7D
5.2%
1Y
49.0%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.6b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.13
7D
7.2%
1Y
373.4%