Cboe Global Markets 가치 평가
CBOE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CBOE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CBOE ( $239.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( $188.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CBOE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CBOE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CBOE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CBOE의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28x |
| 이익 | US$896.30m |
| 시가총액 | US$25.26b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.6x |
| 기업가치/EBITDA | 17.8x |
| PEG 비율 | 4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CBOE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CBOE은 Price-To-Earnings 비율(28x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CBOE의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: CBOE 은 US Capital Markets 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균(27.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CBOE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28x |
| 공정 PE 비율 | 16.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CBOE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(28x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$239.54 | US$246.44 +2.88% | 7.04% | US$265.00 | US$216.00 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | US$235.95 | US$245.56 +4.07% | 7.22% | US$265.00 | US$216.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | US$247.79 | US$238.53 -3.74% | 6.82% | US$256.00 | US$201.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | US$232.00 | US$226.87 -2.21% | 7.66% | US$249.00 | US$187.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$229.12 | US$225.40 -1.62% | 8.42% | US$249.00 | US$187.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$221.21 | US$221.33 +0.056% | 7.49% | US$248.00 | US$187.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$225.04 | US$211.93 -5.82% | 10.27% | US$251.00 | US$172.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$210.80 | US$211.93 +0.54% | 10.27% | US$251.00 | US$172.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$204.33 | US$207.73 +1.67% | 8.59% | US$245.00 | US$174.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$195.40 | US$217.93 +11.53% | 6.88% | US$263.00 | US$199.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$215.85 | US$215.13 -0.33% | 5.44% | US$232.00 | US$190.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$210.00 | US$213.33 +1.59% | 5.60% | US$230.00 | US$190.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$209.94 | US$203.27 -3.18% | 5.97% | US$230.00 | US$185.00 | US$241.57 | 15 |
| Sep ’25 | US$205.40 | US$201.15 -2.07% | 6.29% | US$230.00 | US$185.00 | US$235.95 | 13 |
| Aug ’25 | US$185.75 | US$188.00 +1.21% | 5.54% | US$203.00 | US$168.00 | US$247.79 | 13 |
| Jul ’25 | US$171.92 | US$194.50 +13.13% | 6.45% | US$215.00 | US$166.00 | US$232.00 | 14 |
| Jun ’25 | US$172.99 | US$194.29 +12.31% | 6.71% | US$215.00 | US$163.00 | US$229.12 | 14 |
| May ’25 | US$179.90 | US$193.21 +7.40% | 6.65% | US$211.00 | US$163.00 | US$221.21 | 14 |
| Apr ’25 | US$181.87 | US$191.36 +5.22% | 7.00% | US$211.00 | US$165.00 | US$225.04 | 14 |
| Mar ’25 | US$187.02 | US$191.07 +2.17% | 7.52% | US$211.00 | US$158.00 | US$210.80 | 14 |
| Feb ’25 | US$184.73 | US$186.43 +0.92% | 7.27% | US$204.00 | US$158.00 | US$204.33 | 14 |
| Jan ’25 | US$178.56 | US$178.36 -0.11% | 9.60% | US$201.00 | US$138.00 | US$195.40 | 14 |
| Dec ’24 | US$180.26 | US$176.93 -1.85% | 8.91% | US$201.00 | US$138.00 | US$215.85 | 14 |
| Nov ’24 | US$165.68 | US$166.43 +0.45% | 7.07% | US$185.00 | US$138.00 | US$210.00 | 14 |
| Oct ’24 | US$156.21 | US$157.85 +1.05% | 7.81% | US$174.00 | US$130.00 | US$209.94 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 18:40 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cboe Global Markets, Inc.는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kevin Heal | Argus Research Company |
| Roger Freeman | Barclays |
| Benjamin Budish | Barclays |