Cboe Global Markets, Inc.

BATS:CBOE 주식 보고서

시가총액: US$21.5b

Cboe Global Markets 가치 평가

CBOE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CBOE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CBOE ( $208.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $199.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CBOE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CBOE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CBOE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CBOE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CBOE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CBOE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.1x
수익US$776.20m
시가총액US$21.46b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CBOE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CBOE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균44.4x
FDS FactSet Research Systems
33.6x8.0%US$18.3b
MORN Morningstar
44.1x9.7%US$14.4b
TW Tradeweb Markets
64.2x17.3%US$31.8b
MKTX MarketAxess Holdings
35.9x10.4%US$10.1b
CBOE Cboe Global Markets
28.1x6.7%US$21.5b

Price-To-Earnings 대 피어: CBOE은 Price-To-Earnings 비율(28.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CBOE 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.52b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CBOE 28.1x업계 평균 23.7xNo. of Companies76PE020406080100+
22 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CBOE 은 US Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 23.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CBOE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CBOE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.1x
공정 PE 비율17.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CBOE 28.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CBOE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$208.50
US$214.93
+3.1%
5.5%US$232.00US$190.00n/a15
Nov ’25US$210.00
US$213.33
+1.6%
5.6%US$230.00US$190.00n/a15
Oct ’25US$209.94
US$203.27
-3.2%
6.0%US$230.00US$185.00n/a15
Sep ’25US$205.40
US$201.15
-2.1%
6.3%US$230.00US$185.00n/a13
Aug ’25US$185.75
US$188.00
+1.2%
5.5%US$203.00US$168.00n/a13
Jul ’25US$171.92
US$194.50
+13.1%
6.4%US$215.00US$166.00n/a14
Jun ’25US$172.99
US$194.29
+12.3%
6.7%US$215.00US$163.00n/a14
May ’25US$179.90
US$193.21
+7.4%
6.7%US$211.00US$163.00n/a14
Apr ’25US$181.87
US$191.36
+5.2%
7.0%US$211.00US$165.00n/a14
Mar ’25US$187.02
US$191.07
+2.2%
7.5%US$211.00US$158.00n/a14
Feb ’25US$184.73
US$186.43
+0.9%
7.3%US$204.00US$158.00n/a14
Jan ’25US$178.56
US$178.36
-0.1%
9.6%US$201.00US$138.00n/a14
Dec ’24US$180.26
US$176.93
-1.8%
8.9%US$201.00US$138.00n/a14
Nov ’24US$165.68
US$166.43
+0.5%
7.1%US$185.00US$138.00US$210.0014
Oct ’24US$156.21
US$157.85
+1.0%
7.8%US$174.00US$130.00US$209.9413
Sep ’24US$150.36
US$154.58
+2.8%
7.9%US$172.00US$130.00US$205.4012
Aug ’24US$139.85
US$148.42
+6.1%
7.7%US$171.00US$130.00US$185.7512
Jul ’24US$138.01
US$147.75
+7.1%
8.0%US$171.00US$127.00US$171.9212
Jun ’24US$133.60
US$147.64
+10.5%
8.3%US$171.00US$127.00US$172.9911
May ’24US$138.32
US$147.55
+6.7%
8.7%US$175.00US$127.00US$179.9011
Apr ’24US$134.24
US$145.08
+8.1%
8.6%US$175.00US$130.00US$181.8712
Mar ’24US$126.71
US$143.83
+13.5%
9.2%US$175.00US$125.00US$187.0212
Feb ’24US$123.05
US$142.00
+15.4%
8.0%US$168.00US$125.00US$184.7312
Jan ’24US$125.47
US$143.50
+14.4%
8.3%US$168.00US$130.00US$178.5612
Dec ’23US$126.82
US$143.25
+13.0%
8.4%US$168.00US$130.00US$180.2612
Nov ’23US$127.36
US$137.25
+7.8%
8.3%US$162.00US$120.00US$165.6812

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%