Tradeweb Markets 가치 평가
TW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TW ( $132.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( $70.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TW 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TW 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 63.1x |
| 수익 | US$448.26m |
| 시가총액 | US$31.36b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 3.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TW은 Price-To-Earnings 비율(63.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(36.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TW 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: TW 은 US Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 63.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 23.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 63.1x |
| 공정 PE 비율 | 21.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TW 63.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$132.73 | US$146.60 +10.4% | 14.7% | US$205.00 | US$100.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$135.50 | US$142.07 +4.8% | 10.2% | US$158.00 | US$100.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$126.90 | US$141.60 +11.6% | 10.3% | US$158.00 | US$100.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$124.85 | US$123.13 -1.4% | 8.2% | US$139.00 | US$100.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$118.24 | US$119.93 +1.4% | 8.9% | US$134.00 | US$92.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$110.69 | US$119.29 +7.8% | 8.8% | US$134.00 | US$92.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$105.08 | US$115.33 +9.8% | 8.0% | US$130.00 | US$92.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$109.01 | US$114.93 +5.4% | 7.9% | US$130.00 | US$92.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$103.89 | US$113.93 +9.7% | 7.6% | US$125.00 | US$92.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$103.54 | US$109.47 +5.7% | 8.8% | US$122.00 | US$91.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$104.81 | US$108.47 +3.5% | 9.0% | US$122.00 | US$88.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$95.26 | US$102.80 +7.9% | 9.4% | US$120.00 | US$88.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$90.88 | US$98.13 +8.0% | 8.2% | US$109.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$94.79 | US$97.40 +2.8% | 8.8% | US$109.00 | US$80.00 | US$135.50 | 15 |
| Nov ’24 | US$90.48 | US$95.53 +5.6% | 8.6% | US$109.00 | US$80.00 | US$126.90 | 15 |
| Oct ’24 | US$80.20 | US$88.77 +10.7% | 9.5% | US$100.00 | US$73.00 | US$124.85 | 15 |
| Sep ’24 | US$86.00 | US$87.84 +2.1% | 9.4% | US$100.00 | US$73.00 | US$118.24 | 15 |
| Aug ’24 | US$81.33 | US$86.77 +6.7% | 8.8% | US$98.00 | US$73.00 | US$110.69 | 15 |
| Jul ’24 | US$68.48 | US$83.86 +22.5% | 8.3% | US$95.00 | US$72.00 | US$105.08 | 14 |
| Jun ’24 | US$68.00 | US$83.69 +23.1% | 8.7% | US$95.00 | US$72.00 | US$109.01 | 13 |
| May ’24 | US$71.88 | US$83.62 +16.3% | 9.2% | US$95.00 | US$70.00 | US$103.89 | 13 |
| Apr ’24 | US$79.02 | US$81.50 +3.1% | 8.8% | US$100.00 | US$66.00 | US$103.54 | 14 |
| Mar ’24 | US$71.57 | US$80.14 +12.0% | 7.4% | US$90.00 | US$66.00 | US$104.81 | 14 |
| Feb ’24 | US$75.60 | US$79.11 +4.6% | 7.4% | US$87.00 | US$66.00 | US$95.26 | 14 |
| Jan ’24 | US$64.93 | US$74.61 +14.9% | 11.5% | US$87.00 | US$61.00 | US$90.88 | 14 |
| Dec ’23 | US$62.90 | US$74.42 +18.3% | 12.5% | US$87.00 | US$61.00 | US$94.79 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 06:08 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Tradeweb Markets Inc. 21 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Benjamin Budish | Barclays |
| Jeremy Campbell | Barclays |
| Craig Siegenthaler | BofA Global Research |