FactSet Research Systems 가치 평가
FDS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FDS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FDS ( $474.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( $418.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FDS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FDS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FDS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FDS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 33.6x |
| 수익 | US$537.13m |
| 시가총액 | US$18.29b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 23.3x |
| PEG 비율 | 4.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FDS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FDS은 Price-To-Earnings 비율(33.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FDS 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: FDS 은 US Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 23.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FDS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 33.6x |
| 공정 PE 비율 | 17.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FDS 33.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$474.44 | US$461.52 -2.7% | 10.2% | US$525.00 | US$373.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$458.80 | US$455.11 -0.8% | 9.4% | US$503.00 | US$373.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$454.98 | US$457.17 +0.5% | 8.8% | US$503.00 | US$373.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$422.84 | US$431.05 +1.9% | 8.7% | US$500.00 | US$355.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$408.71 | US$432.55 +5.8% | 8.6% | US$500.00 | US$355.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$411.16 | US$437.17 +6.3% | 8.6% | US$500.00 | US$355.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$404.26 | US$444.60 +10.0% | 8.0% | US$500.00 | US$372.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$419.57 | US$452.86 +7.9% | 8.0% | US$500.00 | US$372.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$442.88 | US$455.73 +2.9% | 8.0% | US$500.00 | US$372.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$461.32 | US$452.38 -1.9% | 9.1% | US$500.00 | US$372.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$484.57 | US$449.63 -7.2% | 9.0% | US$500.00 | US$372.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$477.05 | US$452.19 -5.2% | 8.7% | US$500.00 | US$372.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$455.17 | US$440.44 -3.2% | 9.6% | US$500.00 | US$352.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$436.57 | US$436.38 -0.04% | 9.7% | US$500.00 | US$352.00 | US$458.80 | 16 |
| Oct ’24 | US$437.26 | US$437.64 +0.09% | 9.5% | US$500.00 | US$352.00 | US$454.98 | 16 |
| Sep ’24 | US$435.48 | US$435.31 -0.04% | 10.1% | US$500.00 | US$332.00 | US$422.84 | 17 |
| Aug ’24 | US$433.59 | US$437.43 +0.9% | 10.5% | US$500.00 | US$332.00 | US$408.71 | 17 |
| Jul ’24 | US$400.65 | US$436.61 +9.0% | 10.5% | US$500.00 | US$332.00 | US$411.16 | 17 |
| Jun ’24 | US$390.29 | US$433.33 +11.0% | 12.0% | US$520.00 | US$335.00 | US$404.26 | 16 |
| May ’24 | US$411.13 | US$433.09 +5.3% | 12.9% | US$520.00 | US$335.00 | US$419.57 | 14 |
| Apr ’24 | US$415.09 | US$434.57 +4.7% | 12.9% | US$520.00 | US$335.00 | US$442.88 | 14 |
| Mar ’24 | US$412.77 | US$430.46 +4.3% | 13.6% | US$520.00 | US$335.00 | US$461.32 | 13 |
| Feb ’24 | US$426.55 | US$430.46 +0.9% | 13.6% | US$520.00 | US$335.00 | US$484.57 | 13 |
| Jan ’24 | US$401.21 | US$428.08 +6.7% | 13.7% | US$520.00 | US$335.00 | US$477.05 | 13 |
| Dec ’23 | US$472.16 | US$419.54 -11.1% | 12.9% | US$500.00 | US$335.00 | US$455.17 | 13 |
| Nov ’23 | US$426.25 | US$419.54 -1.6% | 12.9% | US$500.00 | US$335.00 | US$436.57 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Federal Home Loan Mortgage
US$10.4b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$2.92
7D
0%
1Y
358.8%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥106.82
7D
-0.9%
1Y
17.5%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.30
7D
6.1%
1Y
38.8%