MarketAxess Holdings Inc.

NasdaqGS:MKTX 주식 보고서

시가총액: US$7.6b

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MarketAxess Holdings 가치 평가

MKTX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MKTX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MKTX ( $195.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( $164.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MKTX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MKTX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

MKTX 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익9.4x
기업 가치/EBITDA18.6x
PEG 비율2.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MKTX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MKTX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균42.1x
MORN Morningstar
59.4x20.7%US$12.6b
CBOE Cboe Global Markets
22.5x4.2%US$17.9b
FDS FactSet Research Systems
30.3x9.7%US$15.8b
TW Tradeweb Markets
56.1x18.0%US$25.2b
MKTX MarketAxess Holdings
29.6x11.0%US$7.6b

Price-To-Earnings 대 피어: MKTX은 Price-To-Earnings 비율(28.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MKTX 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MKTX 은 US Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 20.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MKTX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MKTX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.6x
공정 PE 비율16.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MKTX 28.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MKTX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$200.53
US$239.92
+19.6%
16.2%US$310.00US$183.00n/a13
Jun ’25US$198.93
US$240.62
+21.0%
16.3%US$310.00US$183.00n/a13
May ’25US$206.24
US$252.54
+22.4%
14.5%US$310.00US$199.00n/a13
Apr ’25US$216.56
US$261.83
+20.9%
12.4%US$310.00US$210.00n/a12
Mar ’25US$218.14
US$262.25
+20.2%
12.6%US$310.00US$210.00n/a12
Feb ’25US$218.96
US$270.92
+23.7%
14.6%US$335.00US$210.00n/a12
Jan ’25US$292.85
US$258.58
-11.7%
13.2%US$305.00US$203.00n/a12
Dec ’24US$240.17
US$248.58
+3.5%
13.0%US$305.00US$203.00n/a12
Nov ’24US$217.24
US$251.17
+15.6%
13.1%US$305.00US$203.00n/a12
Oct ’24US$213.64
US$282.91
+32.4%
10.3%US$330.00US$234.00n/a11
Sep ’24US$238.84
US$288.82
+20.9%
11.5%US$350.00US$234.00n/a11
Aug ’24US$262.60
US$290.09
+10.5%
11.5%US$350.00US$234.00n/a11
Jul ’24US$261.42
US$329.73
+26.1%
10.4%US$375.00US$254.00n/a11
Jun ’24US$277.33
US$348.30
+25.6%
9.9%US$415.00US$288.00US$198.9310
May ’24US$317.29
US$353.60
+11.4%
10.2%US$415.00US$288.00US$206.2410
Apr ’24US$391.29
US$374.55
-4.3%
17.8%US$545.00US$288.00US$216.5611
Mar ’24US$347.27
US$359.45
+3.5%
18.8%US$545.00US$288.00US$218.1411
Feb ’24US$377.00
US$358.82
-4.8%
18.8%US$545.00US$288.00US$218.9611
Jan ’24US$278.89
US$272.18
-2.4%
12.5%US$355.00US$214.00US$292.8511
Dec ’23US$273.27
US$266.27
-2.6%
13.1%US$355.00US$214.00US$240.1711
Nov ’23US$238.57
US$264.00
+10.7%
13.9%US$355.00US$214.00US$217.2411
Oct ’23US$222.49
US$287.60
+29.3%
10.6%US$355.00US$231.00US$213.6410
Sep ’23US$251.32
US$291.00
+15.8%
10.3%US$355.00US$231.00US$238.8410
Aug ’23US$269.40
US$294.78
+9.4%
7.3%US$345.00US$276.00US$262.609
Jul ’23US$257.77
US$328.67
+27.5%
16.7%US$471.00US$270.00US$261.4212
Jun ’23US$276.91
US$334.08
+20.6%
15.9%US$471.00US$270.00US$277.3312

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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