Mastercard 가치 평가
MA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MA ( $566.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $511.14 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 40.4x |
| 수익 | US$12.87b |
| 시가총액 | US$503.71b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 18.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 29.8x |
| PEG 비율 | 3.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MA은 Price-To-Earnings 비율(40.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MA 의 PE 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: MA 은 US Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 18 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 40.4x |
| 공정 PE 비율 | 25.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MA 40.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$566.01 | US$581.27 +2.7% | 9.0% | US$670.00 | US$465.00 | n/a | 34 |
| Jan ’26 | US$526.57 | US$564.64 +7.2% | 7.6% | US$654.00 | US$464.23 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | US$532.94 | US$559.24 +4.9% | 6.7% | US$610.00 | US$464.23 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | US$508.08 | US$544.17 +7.1% | 7.5% | US$605.00 | US$456.00 | n/a | 37 |
| Oct ’25 | US$496.38 | US$521.96 +5.2% | 5.6% | US$591.00 | US$456.00 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | US$483.34 | US$517.35 +7.0% | 5.4% | US$570.00 | US$451.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | US$462.41 | US$517.39 +11.9% | 6.0% | US$615.00 | US$451.00 | n/a | 37 |
| Jul ’25 | US$437.61 | US$513.20 +17.3% | 5.7% | US$615.00 | US$451.00 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | US$447.07 | US$514.99 +15.2% | 5.5% | US$615.00 | US$451.00 | n/a | 37 |
| May ’25 | US$442.07 | US$513.52 +16.2% | 6.1% | US$615.00 | US$412.00 | n/a | 37 |
| Apr ’25 | US$478.40 | US$508.98 +6.4% | 5.3% | US$575.00 | US$412.00 | n/a | 36 |
| Mar ’25 | US$476.63 | US$506.17 +6.2% | 5.5% | US$575.00 | US$412.00 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | US$460.92 | US$492.36 +6.8% | 7.1% | US$536.00 | US$412.00 | n/a | 36 |
| Jan ’25 | US$426.51 | US$456.46 +7.0% | 6.5% | US$520.00 | US$410.00 | US$526.57 | 35 |
| Dec ’24 | US$414.36 | US$444.47 +7.3% | 5.1% | US$484.00 | US$406.00 | US$532.94 | 34 |
| Nov ’24 | US$377.82 | US$445.90 +18.0% | 5.0% | US$484.00 | US$406.00 | US$508.08 | 35 |
| Oct ’24 | US$395.91 | US$457.88 +15.7% | 5.8% | US$529.00 | US$406.00 | US$496.38 | 33 |
| Sep ’24 | US$415.57 | US$453.91 +9.2% | 6.1% | US$529.00 | US$389.00 | US$483.34 | 34 |
| Aug ’24 | US$397.07 | US$450.61 +13.5% | 6.1% | US$529.00 | US$389.00 | US$462.41 | 34 |
| Jul ’24 | US$393.30 | US$432.59 +10.0% | 4.4% | US$476.00 | US$389.00 | US$437.61 | 34 |
| Jun ’24 | US$370.88 | US$433.25 +16.8% | 4.7% | US$476.00 | US$389.00 | US$447.07 | 33 |
| May ’24 | US$379.86 | US$431.00 +13.5% | 4.5% | US$472.00 | US$389.00 | US$442.07 | 34 |
| Apr ’24 | US$363.41 | US$426.73 +17.4% | 4.8% | US$472.00 | US$389.00 | US$478.40 | 34 |
| Mar ’24 | US$353.50 | US$423.78 +19.9% | 5.6% | US$472.00 | US$360.00 | US$476.63 | 35 |
| Feb ’24 | US$374.08 | US$421.33 +12.6% | 6.3% | US$472.00 | US$355.00 | US$460.92 | 35 |
| Jan ’24 | US$347.73 | US$396.63 +14.1% | 7.5% | US$472.00 | US$310.00 | US$426.51 | 34 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/30 08:40 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/30 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Mastercard Incorporated 73 애널리스트 중 30 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jim Marrone | Accountability Research Corporation |
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David Koning | Baird |