PayPal Holdings, Inc.

NasdaqGS:PYPL 주식 보고서

시가총액: US$86.0b

PayPal Holdings 가치 평가

PYPL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PYPL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PYPL ( $84.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( $106.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PYPL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PYPL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PYPL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PYPL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PYPL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PYPL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.2x
수익US$4.43b
시가총액US$86.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PYPL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PYPL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균50.5x
FI Fiserv
39.5x18.7%US$120.0b
SQ Block
53.4x27.8%US$52.3b
FIS Fidelity National Information Services
87.5x25.5%US$47.3b
GPN Global Payments
21.6x10.9%US$29.5b
PYPL PayPal Holdings
19.2x6.3%US$86.0b

Price-To-Earnings 대 피어: PYPL은 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PYPL 의 PE 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FOA Finance of America Companies
1.6x-143.9%US$494.84m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2xn/aUS$598.94k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PYPL 19.2x업계 평균 18.5xNo. of Companies13PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PYPL 은 US Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 18.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PYPL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PYPL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.2x
공정 PE 비율21.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PYPL 은 예상 19.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PYPL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$84.67
US$89.50
+5.7%
12.9%US$125.00US$70.00n/a36
Nov ’25US$77.25
US$88.65
+14.8%
12.8%US$125.00US$70.00n/a36
Oct ’25US$77.47
US$82.42
+6.4%
14.7%US$125.00US$68.00n/a34
Sep ’25US$72.43
US$80.60
+11.3%
17.2%US$145.00US$62.40n/a34
Aug ’25US$65.31
US$78.56
+20.3%
17.4%US$145.00US$60.00n/a38
Jul ’25US$57.81
US$77.76
+34.5%
17.8%US$145.00US$60.00n/a38
Jun ’25US$62.99
US$77.76
+23.4%
17.8%US$145.00US$60.00n/a38
May ’25US$66.14
US$76.33
+15.4%
18.8%US$145.00US$56.10n/a38
Apr ’25US$65.03
US$72.41
+11.3%
21.3%US$145.00US$56.10n/a38
Mar ’25US$60.54
US$71.91
+18.8%
21.3%US$145.00US$56.00n/a40
Feb ’25US$62.02
US$75.91
+22.4%
24.7%US$145.00US$56.00n/a37
Jan ’25US$61.41
US$76.58
+24.7%
25.8%US$145.00US$55.00n/a41
Dec ’24US$59.65
US$77.42
+29.8%
25.3%US$145.00US$55.00n/a42
Nov ’24US$51.66
US$81.89
+58.5%
24.4%US$145.00US$55.00US$77.2544
Oct ’24US$58.46
US$90.57
+54.9%
28.3%US$200.00US$58.00US$77.4739
Sep ’24US$63.57
US$91.38
+43.7%
26.9%US$200.00US$58.00US$72.4340
Aug ’24US$75.53
US$93.95
+24.4%
28.0%US$200.00US$58.00US$65.3143
Jul ’24US$66.73
US$93.74
+40.5%
28.1%US$200.00US$58.00US$57.8143
Jun ’24US$63.05
US$97.23
+54.2%
26.7%US$200.00US$58.00US$62.9941
May ’24US$75.11
US$103.65
+38.0%
22.6%US$200.00US$80.00US$66.1440
Apr ’24US$75.94
US$103.50
+36.3%
22.9%US$200.00US$70.00US$65.0340
Mar ’24US$73.82
US$103.53
+40.2%
22.2%US$200.00US$70.00US$60.5442
Feb ’24US$82.91
US$105.19
+26.9%
21.7%US$200.50US$75.00US$62.0244
Jan ’24US$71.22
US$105.44
+48.0%
18.3%US$160.00US$75.00US$61.4142
Dec ’23US$78.53
US$106.40
+35.5%
17.9%US$160.00US$75.00US$59.6541
Nov ’23US$83.11
US$119.73
+44.1%
13.7%US$160.00US$85.00US$51.6641

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Investor

SEK 905.8b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.25

7D

-3.8%

1Y

30.0%

FinVolution Group

US$1.5b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.03

7D

-2.3%

1Y

17.3%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.63

7D

-2.1%

1Y

19.6%