Corpay 가치 평가
CPAY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CPAY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CPAY ( $377.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( $528.17 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CPAY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CPAY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CPAY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CPAY 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.2x |
| 수익 | US$1.00b |
| 시가총액 | US$26.30b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.6x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CPAY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CPAY은 Price-To-Earnings 비율(26.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CPAY 의 PE 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: CPAY 은 US Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 16.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CPAY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.2x |
| 공정 PE 비율 | 20.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CPAY 26.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$377.31 | US$415.18 +10.0% | 6.0% | US$450.00 | US$370.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$380.49 | US$406.83 +6.9% | 8.5% | US$450.00 | US$330.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$338.42 | US$396.88 +17.3% | 10.4% | US$440.00 | US$310.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$381.18 | US$392.82 +3.1% | 9.9% | US$440.00 | US$310.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$329.81 | US$364.76 +10.6% | 12.6% | US$425.00 | US$265.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$314.85 | US$327.73 +4.1% | 10.4% | US$376.00 | US$265.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$315.55 | US$322.00 +2.0% | 9.9% | US$376.00 | US$265.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$284.90 | US$325.00 +14.1% | 9.0% | US$376.00 | US$265.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$266.26 | US$321.12 +20.6% | 9.5% | US$376.00 | US$265.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$267.67 | US$326.81 +22.1% | 9.1% | US$376.00 | US$265.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$296.25 | US$328.93 +11.0% | 9.8% | US$376.00 | US$265.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$305.90 | US$321.11 +5.0% | 9.1% | US$355.00 | US$255.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$276.60 | US$316.34 +14.4% | 7.8% | US$343.00 | US$255.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$294.55 | US$305.54 +3.7% | 9.9% | US$343.00 | US$240.00 | US$380.49 | 17 |
| Jan ’25 | US$282.61 | US$291.18 +3.0% | 8.8% | US$343.00 | US$235.00 | US$338.42 | 17 |
| Dec ’24 | US$251.63 | US$285.19 +13.3% | 7.7% | US$315.00 | US$235.00 | US$381.18 | 16 |
| Nov ’24 | US$228.60 | US$292.13 +27.8% | 8.0% | US$326.00 | US$244.00 | US$329.81 | 16 |
| Oct ’24 | US$255.34 | US$290.87 +13.9% | 8.3% | US$326.00 | US$244.00 | US$314.85 | 15 |
| Sep ’24 | US$272.86 | US$286.37 +5.0% | 8.1% | US$326.00 | US$244.00 | US$315.55 | 16 |
| Aug ’24 | US$251.06 | US$269.62 +7.4% | 9.2% | US$310.00 | US$230.00 | US$284.90 | 16 |
| Jul ’24 | US$251.08 | US$252.93 +0.7% | 6.2% | US$300.00 | US$230.00 | US$266.26 | 15 |
| Jun ’24 | US$228.00 | US$248.31 +8.9% | 5.9% | US$270.00 | US$207.00 | US$267.67 | 16 |
| May ’24 | US$213.89 | US$242.66 +13.4% | 5.7% | US$260.00 | US$205.00 | US$296.25 | 16 |
| Apr ’24 | US$210.85 | US$242.30 +14.9% | 6.0% | US$270.00 | US$205.00 | US$305.90 | 16 |
| Mar ’24 | US$213.50 | US$241.52 +13.1% | 6.1% | US$270.00 | US$205.00 | US$276.60 | 15 |
| Feb ’24 | US$214.38 | US$232.85 +8.6% | 7.0% | US$260.00 | US$188.00 | US$294.55 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/16 21:39 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/14 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Corpay, Inc. 34 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Koning | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ramsey El-Assal | Barclays |