Corpay, Inc.

NYSE:CPAY 주식 보고서

시가총액: US$24.0b

Corpay 가치 평가

CPAY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CPAY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CPAY ( $343.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( $474.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CPAY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CPAY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CPAY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CPAY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CPAY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CPAY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.6x
수익US$1.01b
시가총액US$23.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CPAY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CPAY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46.6x
GPN Global Payments
20.9x10.8%US$28.5b
JKHY Jack Henry & Associates
32.3x8.6%US$12.9b
SQ Block
52.8x27.6%US$55.6b
FIS Fidelity National Information Services
80.6x25.2%US$43.9b
CPAY Corpay
23.6x15.7%US$24.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CPAY은 Price-To-Earnings 비율(23.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CPAY 의 PE 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FOA Finance of America Companies
1.5x-136.3%US$596.07m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.3xn/aUS$280.75k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CPAY 23.6x업계 평균 18.0xNo. of Companies12PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CPAY 은 US Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 18 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CPAY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CPAY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.6x
공정 PE 비율21x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CPAY 23.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CPAY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$343.83
US$396.88
+15.4%
10.4%US$440.00US$310.00n/a16
Dec ’25US$381.18
US$392.82
+3.1%
9.9%US$440.00US$310.00n/a16
Nov ’25US$329.81
US$364.76
+10.6%
12.6%US$425.00US$265.00n/a16
Oct ’25US$314.85
US$327.73
+4.1%
10.4%US$376.00US$265.00n/a15
Sep ’25US$315.55
US$322.00
+2.0%
9.9%US$376.00US$265.00n/a16
Aug ’25US$284.90
US$325.00
+14.1%
9.0%US$376.00US$265.00n/a17
Jul ’25US$266.26
US$321.12
+20.6%
9.5%US$376.00US$265.00n/a17
Jun ’25US$267.67
US$326.81
+22.1%
9.1%US$376.00US$265.00n/a16
May ’25US$296.25
US$328.93
+11.0%
9.8%US$376.00US$265.00n/a16
Apr ’25US$305.90
US$321.11
+5.0%
9.1%US$355.00US$255.00n/a16
Mar ’25US$276.60
US$316.34
+14.4%
7.8%US$343.00US$255.00n/a17
Feb ’25US$294.55
US$305.54
+3.7%
9.9%US$343.00US$240.00n/a17
Jan ’25US$282.61
US$291.18
+3.0%
8.8%US$343.00US$235.00n/a17
Dec ’24US$251.63
US$285.19
+13.3%
7.7%US$315.00US$235.00US$381.1816
Nov ’24US$228.60
US$292.13
+27.8%
8.0%US$326.00US$244.00US$329.8116
Oct ’24US$255.34
US$290.87
+13.9%
8.3%US$326.00US$244.00US$314.8515
Sep ’24US$272.86
US$286.37
+5.0%
8.1%US$326.00US$244.00US$315.5516
Aug ’24US$251.06
US$269.62
+7.4%
9.2%US$310.00US$230.00US$284.9016
Jul ’24US$251.08
US$252.93
+0.7%
6.2%US$300.00US$230.00US$266.2615
Jun ’24US$228.00
US$248.31
+8.9%
5.9%US$270.00US$207.00US$267.6716
May ’24US$213.89
US$242.66
+13.4%
5.7%US$260.00US$205.00US$296.2516
Apr ’24US$210.85
US$242.30
+14.9%
6.0%US$270.00US$205.00US$305.9016
Mar ’24US$213.50
US$241.52
+13.1%
6.1%US$270.00US$205.00US$276.6015
Feb ’24US$214.38
US$232.85
+8.6%
7.0%US$260.00US$188.00US$294.5515
Jan ’24US$183.68
US$228.12
+24.2%
8.3%US$266.00US$188.00US$282.6115
Dec ’23US$196.28
US$227.36
+15.8%
8.5%US$266.00US$188.00US$251.6314

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 13:39
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Corpay, Inc. 35 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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