Corpay, Inc.

NYSE:CPAY 주식 리포트

시가총액: US$22.9b

Corpay 가치 평가

CPAY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CPAY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: CPAY ( $347.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( $651.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CPAY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CPAY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CPAY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CPAY의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CPAY의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CPAY의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.4x
이익US$1.17b
시가총액US$22.91b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CPAY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CPAY의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균27x
FIS Fidelity National Information Services
8.4x-4.13%US$22.1b
FISV Fiserv
9.3x5.87%US$30.1b
GPN Global Payments
31.5x46.10%US$19.4b
AFRM Affirm Holdings
58.8x31.02%US$22.5b
CPAY Corpay
19.4x17.92%US$22.9b

Price-To-Earnings 대 피어: CPAY은 Price-To-Earnings 비율(19.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

CPAY의 PE 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ONIT Onity Group
1.7x-25.81%US$291.75m
ACGX Alliance Creative Group
1.2xn/aUS$203.18k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
CPAY 19.4x업계 평균 18.0xNo. of Companies17PE01224364860+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CPAY 은 US Diversified Financial 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균(18x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CPAY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CPAY PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.4x
공정 PE 비율18.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CPAY 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(19.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CPAY에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$347.46
US$389.79
+12.18%
5.08%US$415.00US$340.00n/a14
May ’27US$307.22
US$384.08
+25.02%
5.03%US$415.00US$340.00n/a13
Apr ’27US$289.58
US$383.54
+32.45%
5.81%US$430.00US$340.00n/a13
Mar ’27US$325.10
US$386.86
+19.00%
6.79%US$440.00US$340.00n/a14
Feb ’27US$314.63
US$361.23
+14.81%
8.50%US$440.00US$315.00n/a13
Jan ’27US$300.93
US$349.58
+16.17%
9.14%US$440.00US$315.00n/a12
Dec ’26US$296.27
US$346.82
+17.06%
9.21%US$440.00US$315.00n/a11
Nov ’26US$260.35
US$369.64
+41.98%
9.35%US$440.00US$320.00n/a11
Oct ’26US$286.41
US$379.36
+32.45%
8.16%US$440.00US$320.00n/a11
Sep ’26US$325.67
US$383.45
+17.74%
9.38%US$445.00US$320.00n/a11
Aug ’26US$316.40
US$391.50
+23.74%
8.03%US$445.00US$330.00n/a12
Jul ’26US$338.85
US$397.09
+17.19%
8.02%US$445.00US$330.00n/a14
Jun ’26US$325.11
US$393.22
+20.95%
8.65%US$445.00US$330.00n/a15
May ’26US$322.65
US$397.60
+23.23%
7.18%US$445.00US$339.00US$307.2217
Apr ’26US$351.99
US$415.18
+17.95%
6.02%US$450.00US$370.00US$289.5817
Mar ’26US$367.05
US$415.18
+13.11%
6.02%US$450.00US$370.00US$325.1017
Feb ’26US$380.49
US$406.83
+6.92%
8.46%US$450.00US$330.00US$314.6317
Jan ’26US$338.42
US$396.88
+17.27%
10.39%US$440.00US$310.00US$300.9316
Dec ’25US$381.18
US$392.82
+3.05%
9.92%US$440.00US$310.00US$296.2716
Nov ’25US$329.81
US$364.76
+10.60%
12.59%US$425.00US$265.00US$260.3516
Oct ’25US$314.85
US$327.73
+4.09%
10.42%US$376.00US$265.00US$286.4115
Sep ’25US$315.55
US$322.00
+2.04%
9.92%US$376.00US$265.00US$325.6716
Aug ’25US$284.90
US$325.00
+14.08%
8.97%US$376.00US$265.00US$316.4017
Jul ’25US$266.26
US$321.12
+20.60%
9.49%US$376.00US$265.00US$338.8517
Jun ’25US$267.67
US$326.81
+22.10%
9.15%US$376.00US$265.00US$325.1116
May ’25US$296.25
US$328.93
+11.03%
9.76%US$376.00US$265.00US$322.6516
US$389.79
Fair Value
10.9% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/21 08:50
종가2026/05/21 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Corpay, Inc.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David KoningBaird
Mihir BhatiaBofA Global Research
Mark PalmerBTIG