Global Payments 가치 평가
GPN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GPN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GPN ( $112.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( $191.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GPN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GPN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GPN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GPN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.1x |
| 수익 | US$1.36b |
| 시가총액 | US$28.75b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.1x |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GPN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: GPN은 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GPN 의 PE 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: GPN 은 US Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 17.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GPN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.1x |
| 공정 PE 비율 | 20.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GPN 21.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$112.98 | US$132.85 +17.6% | 15.1% | US$172.57 | US$92.83 | n/a | 30 |
| Dec ’25 | US$118.96 | US$129.70 +9.0% | 15.0% | US$171.00 | US$92.83 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | US$104.44 | US$128.70 +23.2% | 15.4% | US$171.00 | US$93.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | US$100.42 | US$134.81 +34.2% | 16.1% | US$194.00 | US$95.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$111.01 | US$139.62 +25.8% | 15.8% | US$204.00 | US$95.00 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | US$98.12 | US$142.59 +45.3% | 15.8% | US$204.00 | US$95.00 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | US$95.68 | US$145.09 +51.6% | 15.3% | US$204.00 | US$95.00 | n/a | 36 |
| Jun ’25 | US$101.85 | US$148.15 +45.5% | 14.4% | US$204.00 | US$90.00 | n/a | 35 |
| May ’25 | US$109.06 | US$153.27 +40.5% | 12.7% | US$204.00 | US$90.00 | n/a | 36 |
| Apr ’25 | US$130.15 | US$156.38 +20.2% | 12.5% | US$204.00 | US$90.00 | n/a | 35 |
| Mar ’25 | US$130.09 | US$157.13 +20.8% | 12.1% | US$204.00 | US$90.00 | n/a | 35 |
| Feb ’25 | US$135.31 | US$148.85 +10.0% | 12.8% | US$180.00 | US$90.00 | n/a | 35 |
| Jan ’25 | US$127.00 | US$143.45 +12.9% | 13.7% | US$180.00 | US$90.00 | n/a | 35 |
| Dec ’24 | US$119.79 | US$142.82 +19.2% | 14.5% | US$180.00 | US$90.00 | US$118.96 | 35 |
| Nov ’24 | US$109.02 | US$143.53 +31.7% | 13.9% | US$180.00 | US$95.00 | US$104.44 | 34 |
| Oct ’24 | US$115.39 | US$147.10 +27.5% | 15.1% | US$211.00 | US$97.00 | US$100.42 | 30 |
| Sep ’24 | US$129.32 | US$147.19 +13.8% | 14.6% | US$211.00 | US$97.00 | US$111.01 | 32 |
| Aug ’24 | US$120.75 | US$140.94 +16.7% | 16.8% | US$208.00 | US$97.00 | US$98.12 | 32 |
| Jul ’24 | US$98.52 | US$137.88 +39.9% | 18.3% | US$208.00 | US$89.00 | US$95.68 | 32 |
| Jun ’24 | US$98.84 | US$138.48 +40.1% | 17.3% | US$208.00 | US$89.00 | US$101.85 | 31 |
| May ’24 | US$103.00 | US$139.77 +35.7% | 16.8% | US$208.00 | US$89.00 | US$109.06 | 30 |
| Apr ’24 | US$105.24 | US$141.52 +34.5% | 17.8% | US$208.00 | US$89.00 | US$130.15 | 27 |
| Mar ’24 | US$111.68 | US$146.28 +31.0% | 18.3% | US$208.00 | US$89.00 | US$130.09 | 25 |
| Feb ’24 | US$115.48 | US$144.22 +24.9% | 20.7% | US$220.00 | US$89.00 | US$135.31 | 27 |
| Jan ’24 | US$99.32 | US$148.56 +49.6% | 18.1% | US$220.00 | US$113.00 | US$127.00 | 27 |
| Dec ’23 | US$103.53 | US$152.74 +47.5% | 17.6% | US$224.00 | US$113.00 | US$119.79 | 27 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/24 08:17 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/24 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Global Payments Inc. 69 애널리스트 중 27 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Koning | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ramsey El-Assal | Barclays |