Global Payments Inc.

NYSE:GPN 주식 리포트

시가총액: US$21.3b

Global Payments 가치 평가

GPN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GPN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$168.67
Fair Value
47.9% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: GPN ( $87.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( $168.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GPN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GPN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GPN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 GPN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GPN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
GPN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.5x
이익US$1.47b
시가총액US$21.34b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

GPN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GPN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균38.5x
CPAY Corpay
19.4x17.17%US$20.4b
TOST Toast
95.4x30.03%US$21.4b
JKHY Jack Henry & Associates
23.3x6.81%US$10.6b
XYZ Block
15.9x-1.49%US$47.1b
GPN Global Payments
14.5x12.30%US$21.3b

Price-To-Earnings 대 피어: GPN은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

GPN의 PE 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WU Western Union
2.9x-13.46%US$2.59b
FOA Finance of America Companies
2.7xn/aUS$541.86m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
GPN 14.5x업계 평균 16.5xNo. of Companies13PE01224364860+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GPN 은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 US Diversified Financial 업계 평균(16.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

GPN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GPN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.5x
공정 PE 비율18.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GPN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GPN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$87.96
US$103.60
+17.78%
25.46%US$194.00US$65.00n/a22
Sep ’26US$88.82
US$103.18
+16.17%
25.42%US$194.00US$65.00n/a22
Aug ’26US$78.04
US$98.73
+26.51%
28.13%US$194.00US$64.00n/a22
Jul ’26US$81.97
US$95.45
+16.44%
20.02%US$131.00US$64.00n/a25
Jun ’26US$75.61
US$95.37
+26.13%
20.12%US$131.00US$64.00n/a25
May ’26US$76.58
US$101.85
+33.00%
25.33%US$172.11US$65.00n/a26
Apr ’26US$98.44
US$131.20
+33.28%
17.05%US$194.00US$92.83n/a30
Mar ’26US$105.28
US$132.60
+25.95%
16.91%US$194.00US$92.83n/a30
Feb ’26US$112.85
US$134.38
+19.08%
16.62%US$194.00US$92.83n/a30
Jan ’26US$112.06
US$134.82
+20.31%
16.72%US$194.00US$92.83n/a31
Dec ’25US$118.96
US$131.77
+10.77%
16.85%US$194.00US$92.83n/a31
Nov ’25US$104.44
US$130.81
+25.25%
17.36%US$194.00US$93.00n/a31
Oct ’25US$100.42
US$134.81
+34.24%
16.15%US$194.00US$95.00US$85.1230
Sep ’25US$111.01
US$139.62
+25.77%
15.82%US$204.00US$95.00US$88.8234
Aug ’25US$98.12
US$142.59
+45.32%
15.83%US$204.00US$95.00US$78.0436
Jul ’25US$95.68
US$145.09
+51.64%
15.27%US$204.00US$95.00US$81.9736
Jun ’25US$101.85
US$148.15
+45.46%
14.38%US$204.00US$90.00US$75.6135
May ’25US$109.06
US$153.27
+40.54%
12.66%US$204.00US$90.00US$76.5836
Apr ’25US$130.15
US$156.38
+20.16%
12.51%US$204.00US$90.00US$98.4435
Mar ’25US$130.09
US$157.13
+20.78%
12.11%US$204.00US$90.00US$105.2835
Feb ’25US$135.31
US$148.85
+10.00%
12.80%US$180.00US$90.00US$112.8535
Jan ’25US$127.00
US$143.45
+12.95%
13.73%US$180.00US$90.00US$112.0635
Dec ’24US$119.79
US$142.82
+19.22%
14.51%US$180.00US$90.00US$118.9635
Nov ’24US$109.02
US$143.53
+31.65%
13.93%US$180.00US$95.00US$104.4434
Oct ’24US$115.39
US$147.10
+27.48%
15.12%US$211.00US$97.00US$100.4230
US$103.6
Fair Value
15.1% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 23:44
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Global Payments Inc.는 61명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.