StoneCo Ltd.

NasdaqGS:STNE 주식 리포트

시가총액: US$3.9b

StoneCo 가치 평가

STNE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 STNE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: STNE ( $14.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( $41.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STNE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

STNE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: STNE는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 STNE의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 STNE의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
STNE의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.5x
매출R$14.23b
시가총액R$21.05b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

STNE의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 STNE의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.3x
EEFT Euronet Worldwide
0.7x6.52%US$3.2b
DLO DLocal
4.3x20.98%US$4.2b
PAY Paymentus Holdings
3.2x19.64%US$4.0b
PAGS PagSeguro Digital
0.8x5.51%US$2.8b
STNE StoneCo
1.5x6.19%US$3.9b

Price-To-Sales 대 피어: STNE은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

STNE의 PS 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

11개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
UWMC UWM Holdings
0.4x18.93%US$7.01b
LDI loanDepot
0.4x15.55%US$689.80m
PSFE Paysafe
0.3x5.84%US$464.88m
PRTH Priority Technology Holdings
0.5x8.29%US$446.20m
STNE 1.5x업계 평균 2.5xNo. of Companies19PS0246810+
11개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: STNE 은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 US Diversified Financial 업계 평균(2.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

STNE의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

STNE PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율2.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: STNE 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 2.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 STNE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$14.69
US$20.12
+36.95%
11.08%US$24.41US$15.47n/a13
Dec ’26US$16.76
US$20.77
+23.93%
10.99%US$25.34US$15.98n/a13
Nov ’26US$19.01
US$20.39
+7.25%
13.18%US$25.31US$16.04n/a13
Oct ’26US$18.19
US$19.01
+4.48%
15.90%US$25.41US$14.74n/a13
Sep ’26US$16.47
US$16.86
+2.37%
11.53%US$19.97US$14.37n/a13
Aug ’26US$12.57
US$16.32
+29.84%
8.41%US$18.48US$14.01n/a12
Jul ’26US$16.14
US$16.56
+2.61%
12.63%US$22.66US$14.13n/a14
Jun ’26US$13.65
US$16.13
+18.18%
13.43%US$22.24US$11.96n/a15
May ’26US$13.89
US$14.97
+7.80%
16.10%US$19.36US$9.50n/a14
Apr ’26US$10.57
US$13.27
+25.51%
26.64%US$19.43US$6.00n/a15
Mar ’26US$9.25
US$13.60
+47.01%
27.09%US$19.00US$6.01n/a16
Feb ’26US$9.17
US$13.83
+50.79%
26.76%US$18.81US$5.95n/a16
Jan ’26US$7.97
US$13.91
+74.57%
22.39%US$19.18US$5.96US$14.7917
Dec ’25US$9.48
US$15.94
+68.19%
20.10%US$19.93US$6.77US$16.7617
Nov ’25US$11.08
US$16.43
+48.30%
21.00%US$21.05US$6.88US$19.0117
Oct ’25US$11.10
US$17.24
+55.35%
20.42%US$21.98US$7.19US$18.1918
Sep ’25US$13.26
US$17.37
+30.98%
13.62%US$21.32US$13.56US$16.4718
Aug ’25US$12.75
US$17.08
+34.00%
14.29%US$21.83US$13.69US$12.5719
Jul ’25US$11.73
US$17.85
+52.15%
13.75%US$22.73US$14.04US$16.1418
Jun ’25US$13.84
US$20.00
+44.51%
12.30%US$24.90US$15.00US$13.6518
May ’25US$15.74
US$19.93
+26.64%
14.90%US$25.44US$14.59US$13.8917
Apr ’25US$16.32
US$19.11
+17.09%
18.73%US$24.64US$8.94US$10.5718
Mar ’25US$17.12
US$18.66
+9.02%
17.63%US$22.76US$8.90US$9.2518
Feb ’25US$17.88
US$18.92
+5.79%
17.41%US$23.03US$9.01US$9.1718
Jan ’25US$18.03
US$16.20
-10.14%
21.90%US$22.72US$8.99US$7.9717
US$20.12
Fair Value
27.0% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/02 12:40
종가2026/01/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

StoneCo Ltd.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John CoffeyBarclays
Mario Lucio PierryBofA Global Research
Victor SchabbelBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários