StoneCo Ltd.

NasdaqGS:STNE 주식 보고서

시가총액: US$3.6b

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StoneCo 가치 평가

STNE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STNE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: STNE ( $11.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STNE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

STNE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

STNE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.9x
기업 가치/EBITDA3.8x
PEG 비율0.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STNE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STNE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.2x
PAGS PagSeguro Digital
11x14.6%US$3.6b
FOUR Shift4 Payments
47.8x33.1%US$6.0b
DLO DLocal
16.5x25.0%US$2.2b
PAYO Payoneer Global
17.6x-6.7%US$2.0b
STNE StoneCo
11.4x18.9%US$3.6b

Price-To-Earnings 대 피어: STNE은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

STNE 의 PE 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a-0.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a-0.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STNE 은 Price-To-Earnings 11.4 US Diversified Financial 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

STNE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STNE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.4x
공정 PE 비율18.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: STNE 은 예상 11.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STNE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$11.72
US$18.84
+60.7%
13.7%US$24.03US$14.40n/a18
Jun ’25US$13.84
US$20.02
+44.7%
12.4%US$25.02US$15.00n/a18
May ’25US$15.74
US$19.92
+26.5%
14.9%US$25.44US$14.59n/a17
Apr ’25US$16.32
US$19.11
+17.1%
18.7%US$24.64US$8.94n/a18
Mar ’25US$17.12
US$18.66
+9.0%
17.6%US$22.76US$8.90n/a18
Feb ’25US$17.88
US$18.92
+5.8%
17.4%US$23.03US$9.01n/a18
Jan ’25US$18.03
US$16.20
-10.1%
21.9%US$22.72US$8.99n/a17
Dec ’24US$16.40
US$15.97
-2.6%
22.5%US$22.80US$9.02n/a17
Nov ’24US$10.16
US$14.55
+43.3%
23.8%US$21.57US$9.05n/a17
Oct ’24US$10.67
US$15.03
+40.9%
20.4%US$21.51US$8.60n/a18
Sep ’24US$12.54
US$15.51
+23.7%
21.2%US$22.48US$8.86n/a19
Aug ’24US$14.65
US$15.03
+2.6%
19.7%US$20.28US$9.14n/a19
Jul ’24US$12.74
US$14.90
+16.9%
19.0%US$19.99US$9.29n/a19
Jun ’24US$13.11
US$15.21
+16.0%
45.3%US$42.82US$5.92US$13.8421
May ’24US$12.44
US$14.30
+14.9%
49.5%US$42.97US$6.32US$15.7420
Apr ’24US$9.54
US$14.02
+47.0%
48.3%US$41.50US$6.10US$16.3220
Mar ’24US$8.40
US$13.72
+63.3%
50.2%US$40.94US$6.27US$17.1219
Feb ’24US$11.35
US$14.03
+23.6%
50.3%US$41.86US$6.41US$17.8819
Jan ’24US$9.44
US$14.16
+50.0%
48.3%US$41.21US$6.31US$18.0319
Dec ’23US$11.75
US$14.18
+20.7%
50.3%US$41.29US$6.32US$16.4019
Nov ’23US$11.01
US$12.85
+16.7%
53.5%US$39.27US$5.86US$10.1619
Oct ’23US$9.53
US$12.52
+31.4%
54.6%US$38.73US$5.78US$10.6719
Sep ’23US$9.19
US$13.19
+43.5%
52.9%US$40.05US$5.98US$12.5419
Aug ’23US$9.42
US$13.74
+45.9%
48.1%US$37.44US$5.73US$14.6519
Jul ’23US$7.77
US$14.22
+83.0%
49.1%US$37.65US$5.76US$12.7419
Jun ’23US$9.72
US$17.55
+80.6%
44.2%US$41.70US$10.08US$13.1119

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

7D

1Y

7D

1Y