StoneCo 가치 평가
STNE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 STNE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: STNE ( $9.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( $23.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: STNE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
STNE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: STNE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| STNE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.7x |
| 수익 | R$2.06b |
| 시가총액 | R$15.90b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.6x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 STNE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: STNE은 Price-To-Earnings 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(76.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
STNE 의 PE 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: STNE 은 Price-To-Earnings 7.7 US Diversified Financial 업계 평균( 18.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
STNE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.7x |
| 공정 PE 비율 | 16.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: STNE 은 예상 7.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$9.28 | US$15.91 +71.5% | 20.1% | US$19.93 | US$6.77 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$11.08 | US$16.43 +48.3% | 21.0% | US$21.05 | US$6.88 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$11.10 | US$17.24 +55.3% | 20.4% | US$21.98 | US$7.19 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$13.26 | US$17.37 +31.0% | 13.6% | US$21.32 | US$13.56 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$12.75 | US$17.08 +34.0% | 14.3% | US$21.83 | US$13.69 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$11.73 | US$17.85 +52.1% | 13.7% | US$22.73 | US$14.04 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$13.84 | US$20.00 +44.5% | 12.3% | US$24.90 | US$15.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$15.74 | US$19.93 +26.6% | 14.9% | US$25.44 | US$14.59 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$16.32 | US$19.11 +17.1% | 18.7% | US$24.64 | US$8.94 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$17.12 | US$18.66 +9.0% | 17.6% | US$22.76 | US$8.90 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$17.88 | US$18.92 +5.8% | 17.4% | US$23.03 | US$9.01 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$18.03 | US$16.20 -10.1% | 21.9% | US$22.72 | US$8.99 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$16.40 | US$15.97 -2.6% | 22.5% | US$22.80 | US$9.02 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$10.16 | US$14.55 +43.3% | 23.8% | US$21.57 | US$9.05 | US$11.08 | 17 |
| Oct ’24 | US$10.67 | US$15.03 +40.9% | 20.4% | US$21.51 | US$8.60 | US$11.10 | 18 |
| Sep ’24 | US$12.54 | US$15.51 +23.7% | 21.2% | US$22.48 | US$8.86 | US$13.26 | 19 |
| Aug ’24 | US$14.65 | US$15.03 +2.6% | 19.7% | US$20.28 | US$9.14 | US$12.75 | 19 |
| Jul ’24 | US$12.74 | US$14.90 +16.9% | 19.0% | US$19.99 | US$9.29 | US$11.73 | 19 |
| Jun ’24 | US$13.11 | US$15.21 +16.0% | 45.3% | US$42.82 | US$5.92 | US$13.84 | 21 |
| May ’24 | US$12.44 | US$14.30 +14.9% | 49.5% | US$42.97 | US$6.32 | US$15.74 | 20 |
| Apr ’24 | US$9.54 | US$14.02 +47.0% | 48.3% | US$41.50 | US$6.10 | US$16.32 | 20 |
| Mar ’24 | US$8.40 | US$13.72 +63.3% | 50.2% | US$40.94 | US$6.27 | US$17.12 | 19 |
| Feb ’24 | US$11.35 | US$14.03 +23.6% | 50.3% | US$41.86 | US$6.41 | US$17.88 | 19 |
| Jan ’24 | US$9.44 | US$14.16 +50.0% | 48.3% | US$41.21 | US$6.31 | US$18.03 | 19 |
| Dec ’23 | US$11.75 | US$14.18 +20.7% | 50.3% | US$41.29 | US$6.32 | US$16.40 | 19 |
| Nov ’23 | US$11.01 | US$12.85 +16.7% | 53.5% | US$39.27 | US$5.86 | US$10.16 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.23
7D
4.0%
1Y
27.9%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.6b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.22
7D
14.6%
1Y
409.0%
Ameriprise Financial
US$54.8b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$562.56
7D
0.2%
1Y
61.7%