PagSeguro Digital Ltd.

NYSE:PAGS 주식 보고서

시가총액: US$2.0b

PagSeguro Digital 가치 평가

PAGS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PAGS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PAGS ( $6.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( $12.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PAGS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PAGS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PAGS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PAGS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PAGS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PAGS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.1x
수익R$2.01b
시가총액R$12.15b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PAGS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PAGS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균48.5x
EVTC EVERTEC
25.4x17.1%US$2.1b
MQ Marqeta
134.3x-33.8%US$1.9b
STNE StoneCo
7.2x13.2%US$2.4b
SEZL Sezzle
27.1x25.4%US$1.5b
PAGS PagSeguro Digital
6.1x9.0%US$2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: PAGS은 Price-To-Earnings 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PAGS 의 PE 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FOA Finance of America Companies
1.5x-136.3%US$596.07m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.3xn/aUS$280.75k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PAGS 6.1x업계 평균 18.0xNo. of Companies12PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PAGS 은 Price-To-Earnings 6.1 US Diversified Financial 업계 평균( 18 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PAGS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PAGS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.1x
공정 PE 비율14.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PAGS 은 예상 6.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PAGS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$6.40
US$11.57
+80.7%
22.3%US$16.94US$5.54n/a17
Dec ’25US$7.34
US$13.51
+84.0%
19.2%US$17.93US$6.29n/a17
Nov ’25US$8.06
US$14.24
+76.6%
20.6%US$19.17US$6.39n/a17
Oct ’25US$8.47
US$15.41
+81.9%
20.0%US$20.02US$6.67n/a18
Sep ’25US$11.07
US$15.77
+42.4%
11.4%US$19.41US$12.69n/a18
Aug ’25US$12.39
US$15.58
+25.7%
10.0%US$18.44US$12.90n/a19
Jul ’25US$11.49
US$15.74
+37.0%
10.0%US$18.70US$13.09n/a18
Jun ’25US$12.25
US$16.39
+33.8%
11.0%US$19.98US$13.53n/a18
May ’25US$12.32
US$16.43
+33.4%
10.1%US$19.45US$13.63n/a17
Apr ’25US$13.96
US$15.96
+14.4%
15.9%US$19.97US$9.98n/a17
Mar ’25US$13.69
US$14.95
+9.2%
17.8%US$20.08US$10.04n/a17
Feb ’25US$13.38
US$13.97
+4.4%
14.0%US$17.86US$10.01n/a17
Jan ’25US$12.47
US$12.21
-2.1%
17.7%US$15.86US$7.34n/a17
Dec ’24US$10.84
US$11.92
+10.0%
18.0%US$15.93US$7.37US$7.3417
Nov ’24US$7.14
US$11.42
+60.0%
19.2%US$15.57US$6.99US$8.0618
Oct ’24US$8.61
US$11.88
+38.0%
15.6%US$15.53US$7.76US$8.4718
Sep ’24US$9.33
US$12.34
+32.3%
15.0%US$16.03US$8.01US$11.0719
Aug ’24US$11.57
US$13.13
+13.5%
16.3%US$18.00US$9.00US$12.3919
Jul ’24US$9.44
US$14.34
+52.0%
36.0%US$34.89US$9.33US$11.4920
Jun ’24US$10.10
US$13.85
+37.1%
35.0%US$33.30US$9.01US$12.2521
May ’24US$9.71
US$13.30
+37.0%
38.6%US$33.42US$8.10US$12.3220
Apr ’24US$8.57
US$14.80
+72.7%
51.6%US$39.56US$8.12US$13.9620
Mar ’24US$8.56
US$14.51
+69.5%
53.4%US$40.14US$7.98US$13.6921
Feb ’24US$10.10
US$15.38
+52.3%
50.9%US$41.04US$8.16US$13.3821
Jan ’24US$8.74
US$16.95
+93.9%
42.2%US$39.82US$8.85US$12.4720
Dec ’23US$9.73
US$19.82
+103.7%
39.1%US$40.48US$8.99US$10.8420

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 09:52
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PagSeguro Digital Ltd. 30 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John CoffeyBarclays
Mario Lucio PierryBofA Global Research
Gustavo SchrodenBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários