Sodexo S.A.

OTCPK:SDXO.F 주식 보고서

시가총액: US$12.2b

Sodexo 가치 평가

SDXO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SDXO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SDXO.F ( $88.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( $73.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SDXO.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SDXO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SDXO.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SDXO.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SDXO.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SDXO.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.9x
수익€738.00m
시가총액€11.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SDXO.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SDXO.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.1x
TXRH Texas Roadhouse
32.9x12.4%US$12.9b
ARMK Aramark
40.6x24.3%US$10.3b
DPZ Domino's Pizza
26.9x5.9%US$15.2b
YUMC Yum China Holdings
20x8.8%US$18.0b
SDXO.F Sodexo
15.9x8.5%US$11.7b

Price-To-Earnings 대 피어: SDXO.F은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SDXO.F 의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.5xn/aUS$5.90m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SDXO.F 15.9x업계 평균 24.5xNo. of Companies14PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SDXO.F 은 Price-To-Earnings 15.9 US Hospitality 업계 평균( 24.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SDXO.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SDXO.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SDXO.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SDXO.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$97.20
0%
7.9%US$115.80US$84.22n/a18
Nov ’25n/a
US$100.61
0%
7.5%US$119.64US$87.01n/a18
Oct ’25US$82.27
US$100.42
+22.1%
5.6%US$108.48US$88.55n/a18
Sep ’25n/a
US$101.68
0%
5.4%US$109.42US$88.42n/a19
Aug ’25n/a
US$100.20
0%
5.2%US$107.29US$86.70n/a19
Jul ’25US$92.00
US$98.77
+7.4%
5.3%US$107.02US$85.62n/a19
Jun ’25n/a
US$99.42
0%
5.9%US$108.61US$84.72n/a19
May ’25US$84.25
US$97.21
+15.4%
5.3%US$106.92US$85.53n/a18
Apr ’25n/a
US$96.72
0%
4.8%US$106.34US$85.93n/a18
Mar ’25US$82.00
US$97.47
+18.9%
4.8%US$107.13US$86.57n/a18
Feb ’25n/a
US$121.81
0%
9.4%US$132.61US$96.74n/a18
Jan ’25n/a
US$127.00
0%
7.1%US$146.17US$108.80n/a18
Dec ’24n/a
US$124.83
0%
7.7%US$144.64US$107.67n/a18
Nov ’24n/a
US$121.29
0%
7.6%US$140.55US$104.62n/a18
Oct ’24n/a
US$118.00
0%
7.0%US$130.89US$102.16US$82.2718
Sep ’24US$106.25
US$119.53
+12.5%
6.8%US$132.93US$103.75n/a18
Aug ’24n/a
US$122.21
0%
7.6%US$136.99US$104.69n/a19
Jul ’24n/a
US$117.68
0%
7.4%US$130.95US$102.58US$92.0019
Jun ’24n/a
US$114.12
0%
6.2%US$122.17US$100.74n/a20
May ’24US$107.40
US$114.67
+6.8%
7.6%US$125.90US$96.08US$84.2520
Apr ’24US$98.00
US$108.41
+10.6%
6.1%US$123.04US$93.90n/a21
Mar ’24n/a
US$106.41
0%
6.2%US$120.87US$92.24US$82.0021
Feb ’24n/a
US$109.26
0%
6.0%US$124.40US$94.94n/a21
Jan ’24n/a
US$105.59
0%
5.8%US$117.76US$92.30n/a20
Dec ’23US$95.00
US$99.71
+5.0%
5.5%US$107.02US$88.68n/a20
Nov ’23US$92.90
US$93.63
+0.8%
7.5%US$103.73US$77.06n/a20

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y