Caesars Entertainment 가치 평가
CZR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CZR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CZR ( $32.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( $103.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CZR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CZR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CZR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CZR 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.6x |
| 판매 | US$11.27b |
| 시가총액 | US$6.97b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CZR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: CZR은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
CZR 의 PS 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CZR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.6x |
| 공정 PS 비율 | 1.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CZR 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$32.82 | US$53.09 +61.8% | 14.0% | US$66.00 | US$35.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$38.49 | US$53.09 +37.9% | 14.0% | US$66.00 | US$35.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$39.22 | US$53.32 +36.0% | 13.7% | US$66.00 | US$35.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$40.80 | US$53.39 +30.9% | 16.3% | US$70.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$37.64 | US$53.78 +42.9% | 16.8% | US$70.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$37.36 | US$54.33 +45.4% | 15.7% | US$70.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$37.75 | US$55.39 +46.7% | 13.3% | US$70.00 | US$43.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$35.56 | US$55.61 +56.4% | 12.9% | US$70.00 | US$43.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$36.38 | US$55.31 +52.0% | 13.3% | US$73.00 | US$43.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$43.17 | US$59.81 +38.6% | 14.9% | US$75.00 | US$44.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$42.96 | US$60.13 +40.0% | 15.8% | US$80.00 | US$44.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$44.00 | US$61.80 +40.5% | 14.4% | US$80.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$46.88 | US$62.33 +33.0% | 16.0% | US$80.00 | US$48.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$46.75 | US$63.73 +36.3% | 16.3% | US$80.00 | US$48.00 | US$38.49 | 15 |
| Nov ’24 | US$39.47 | US$64.20 +62.7% | 15.3% | US$80.00 | US$49.00 | US$39.22 | 15 |
| Oct ’24 | US$46.35 | US$73.60 +58.8% | 19.3% | US$111.00 | US$49.00 | US$40.80 | 15 |
| Sep ’24 | US$55.75 | US$73.60 +32.0% | 19.1% | US$111.00 | US$49.00 | US$37.64 | 15 |
| Aug ’24 | US$57.79 | US$71.40 +23.6% | 22.2% | US$111.00 | US$39.00 | US$37.36 | 15 |
| Jul ’24 | US$50.97 | US$70.93 +39.2% | 22.2% | US$111.00 | US$39.00 | US$37.75 | 15 |
| Jun ’24 | US$41.66 | US$71.13 +70.7% | 21.9% | US$111.00 | US$39.00 | US$35.56 | 15 |
| May ’24 | US$46.51 | US$69.87 +50.2% | 24.2% | US$111.00 | US$27.00 | US$36.38 | 15 |
| Apr ’24 | US$48.81 | US$70.47 +44.4% | 24.9% | US$111.00 | US$27.00 | US$43.17 | 15 |
| Mar ’24 | US$51.30 | US$70.27 +37.0% | 24.9% | US$111.00 | US$27.00 | US$42.96 | 15 |
| Feb ’24 | US$53.44 | US$68.47 +28.1% | 24.6% | US$102.00 | US$27.00 | US$44.00 | 15 |
| Jan ’24 | US$41.60 | US$68.27 +64.1% | 24.7% | US$102.00 | US$27.00 | US$46.88 | 15 |
| Dec ’23 | US$51.84 | US$68.60 +32.3% | 24.2% | US$102.00 | US$27.00 | US$46.75 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 08:02 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Caesars Entertainment, Inc. 31 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Brandt Montour | Barclays |
| Shaun Kelley | BofA Global Research |
| David Bain | B. Riley Securities, Inc. |