Caesars Entertainment 가치 평가
CZR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CZR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CZR ( $27.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $90 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CZR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CZR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CZR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CZR 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.5x |
| 판매 | US$11.30b |
| 시가총액 | US$5.88b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CZR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: CZR은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
CZR 의 PS 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CZR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.5x |
| 공정 PS 비율 | 1.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CZR 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$27.49 | US$42.80 +55.69% | 20.48% | US$62.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$27.20 | US$42.80 +57.35% | 20.48% | US$62.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$24.83 | US$48.40 +94.93% | 18.28% | US$62.00 | US$30.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$33.22 | US$50.06 +50.69% | 16.37% | US$66.00 | US$30.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$36.05 | US$50.59 +40.33% | 15.64% | US$66.00 | US$35.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$33.42 | US$54.03 +61.66% | 15.17% | US$70.00 | US$35.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$38.49 | US$54.03 +40.37% | 15.15% | US$70.00 | US$35.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$39.22 | US$54.25 +38.32% | 14.85% | US$70.00 | US$35.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$40.80 | US$53.39 +30.86% | 16.28% | US$70.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$37.64 | US$53.78 +42.87% | 16.80% | US$70.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$37.36 | US$54.33 +45.43% | 15.69% | US$70.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$37.75 | US$55.39 +46.73% | 13.32% | US$70.00 | US$43.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$35.56 | US$55.61 +56.39% | 12.91% | US$70.00 | US$43.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$36.38 | US$55.31 +52.04% | 13.33% | US$73.00 | US$43.00 | US$27.20 | 16 |
| Apr ’25 | US$43.17 | US$59.81 +38.55% | 14.92% | US$75.00 | US$44.00 | US$24.83 | 16 |
| Mar ’25 | US$42.96 | US$60.13 +39.96% | 15.83% | US$80.00 | US$44.00 | US$33.22 | 16 |
| Feb ’25 | US$44.00 | US$61.80 +40.45% | 14.44% | US$80.00 | US$45.00 | US$36.05 | 15 |
| Jan ’25 | US$46.88 | US$62.33 +32.96% | 16.03% | US$80.00 | US$48.00 | US$33.42 | 15 |
| Dec ’24 | US$46.75 | US$63.73 +36.33% | 16.27% | US$80.00 | US$48.00 | US$38.49 | 15 |
| Nov ’24 | US$39.47 | US$64.20 +62.66% | 15.25% | US$80.00 | US$49.00 | US$39.22 | 15 |
| Oct ’24 | US$46.35 | US$73.60 +58.79% | 19.27% | US$111.00 | US$49.00 | US$40.80 | 15 |
| Sep ’24 | US$55.75 | US$73.60 +32.02% | 19.15% | US$111.00 | US$49.00 | US$37.64 | 15 |
| Aug ’24 | US$57.79 | US$71.40 +23.55% | 22.18% | US$111.00 | US$39.00 | US$37.36 | 15 |
| Jul ’24 | US$50.97 | US$70.93 +39.17% | 22.20% | US$111.00 | US$39.00 | US$37.75 | 15 |
| Jun ’24 | US$41.66 | US$71.13 +70.75% | 21.86% | US$111.00 | US$39.00 | US$35.56 | 15 |
| May ’24 | US$46.51 | US$69.87 +50.22% | 24.25% | US$111.00 | US$27.00 | US$36.38 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/28 00:32 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/28 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Caesars Entertainment, Inc. 29 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Brandt Montour | Barclays |
| Shaun Kelley | BofA Global Research |
| Daniel Guglielmo | Capital One Securities, Inc. |