Caesars Entertainment 가치 평가
CZR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CZR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CZR ( $27.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( $81.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CZR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CZR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CZR는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| CZR의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.5x |
| 매출 | US$11.37b |
| 시가총액 | US$5.67b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.7x |
| 기업가치/EBITDA | 8.6x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
CZR의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: CZR은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
CZR의 PS 비율은 US Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: CZR 은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 US Hospitality 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
CZR의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.5x |
| 공정 PS 비율 | 1.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CZR 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$27.27 | US$40.76 +49.49% | 19.71% | US$61.00 | US$27.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | US$26.77 | US$41.35 +54.47% | 19.70% | US$61.00 | US$27.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | US$25.68 | US$41.76 +62.64% | 18.84% | US$61.00 | US$27.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | US$29.61 | US$44.26 +49.46% | 20.55% | US$62.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | US$26.88 | US$42.93 +59.72% | 19.95% | US$62.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$27.20 | US$42.80 +57.35% | 20.48% | US$62.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$24.83 | US$48.40 +94.93% | 18.28% | US$62.00 | US$30.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$33.22 | US$50.06 +50.69% | 16.37% | US$66.00 | US$30.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$36.05 | US$50.59 +40.33% | 15.64% | US$66.00 | US$35.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$33.42 | US$54.03 +61.66% | 15.17% | US$70.00 | US$35.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$38.49 | US$54.03 +40.37% | 15.15% | US$70.00 | US$35.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$39.22 | US$54.25 +38.32% | 14.85% | US$70.00 | US$35.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$40.80 | US$53.39 +30.86% | 16.28% | US$70.00 | US$33.00 | US$25.95 | 18 |
| Sep ’25 | US$37.64 | US$53.78 +42.87% | 16.80% | US$70.00 | US$33.00 | US$26.77 | 18 |
| Aug ’25 | US$37.36 | US$54.33 +45.43% | 15.69% | US$70.00 | US$33.00 | US$25.68 | 18 |
| Jul ’25 | US$37.75 | US$55.39 +46.73% | 13.32% | US$70.00 | US$43.00 | US$29.61 | 18 |
| Jun ’25 | US$35.56 | US$55.61 +56.39% | 12.91% | US$70.00 | US$43.00 | US$26.88 | 18 |
| May ’25 | US$36.38 | US$55.31 +52.04% | 13.33% | US$73.00 | US$43.00 | US$27.20 | 16 |
| Apr ’25 | US$43.17 | US$59.81 +38.55% | 14.92% | US$75.00 | US$44.00 | US$24.83 | 16 |
| Mar ’25 | US$42.96 | US$60.13 +39.96% | 15.83% | US$80.00 | US$44.00 | US$33.22 | 16 |
| Feb ’25 | US$44.00 | US$61.80 +40.45% | 14.44% | US$80.00 | US$45.00 | US$36.05 | 15 |
| Jan ’25 | US$46.88 | US$62.33 +32.96% | 16.03% | US$80.00 | US$48.00 | US$33.42 | 15 |
| Dec ’24 | US$46.75 | US$63.73 +36.33% | 16.27% | US$80.00 | US$48.00 | US$38.49 | 15 |
| Nov ’24 | US$39.47 | US$64.20 +62.66% | 15.25% | US$80.00 | US$49.00 | US$39.22 | 15 |
| Oct ’24 | US$46.35 | US$73.60 +58.79% | 19.27% | US$111.00 | US$49.00 | US$40.80 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 14:26 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Caesars Entertainment, Inc.는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Brandt Montour | Barclays |
| Shaun Kelley | BofA Global Research |
| Daniel Guglielmo | Capital One Securities, Inc. |