Costco Wholesale 가치 평가
COST 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 COST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: COST ( $1050.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1016.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: COST 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
COST 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: COST 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| COST 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 61.6x |
| 수익 | US$7.58b |
| 시가총액 | US$462.93b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 39x |
| PEG 비율 | 7.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 COST 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: COST은 Price-To-Earnings 비율(61.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
COST 의 PE 비율은 US Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: COST 은 US Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 61.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 26.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
COST 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 61.6x |
| 공정 PE 비율 | 39.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: COST 61.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 39.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$1,050.99 | US$1,034.73 -1.5% | 11.0% | US$1,175.00 | US$560.00 | n/a | 32 |
| Jan ’26 | US$916.27 | US$1,028.01 +12.2% | 11.1% | US$1,175.00 | US$560.00 | n/a | 32 |
| Dec ’25 | US$971.88 | US$939.89 -3.3% | 10.9% | US$1,075.00 | US$540.00 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | US$877.31 | US$933.49 +6.4% | 10.4% | US$1,065.00 | US$540.00 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | US$877.38 | US$924.92 +5.4% | 10.6% | US$1,050.00 | US$510.00 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | US$892.38 | US$881.58 -1.2% | 11.2% | US$1,050.00 | US$510.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$816.89 | US$882.61 +8.0% | 11.3% | US$1,050.00 | US$510.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$845.67 | US$844.19 -0.2% | 10.4% | US$975.00 | US$510.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$809.89 | US$823.86 +1.7% | 9.9% | US$940.00 | US$500.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | US$722.22 | US$776.41 +7.5% | 9.4% | US$870.00 | US$500.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | US$721.24 | US$760.99 +5.5% | 12.4% | US$905.00 | US$500.00 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | US$749.44 | US$707.52 -5.6% | 11.5% | US$825.00 | US$480.00 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | US$704.48 | US$670.19 -4.9% | 10.3% | US$782.00 | US$480.00 | US$979.88 | 33 |
| Jan ’25 | US$660.08 | US$659.42 -0.1% | 9.9% | US$745.00 | US$480.00 | US$916.27 | 34 |
| Dec ’24 | US$596.25 | US$602.67 +1.1% | 7.9% | US$680.00 | US$460.00 | US$971.88 | 33 |
| Nov ’24 | US$556.80 | US$592.82 +6.5% | 7.8% | US$680.00 | US$460.00 | US$877.31 | 33 |
| Oct ’24 | US$564.96 | US$586.62 +3.8% | 8.3% | US$680.00 | US$450.00 | US$877.38 | 33 |
| Sep ’24 | US$544.25 | US$569.06 +4.6% | 8.7% | US$651.00 | US$478.00 | US$892.38 | 32 |
| Aug ’24 | US$555.47 | US$553.44 -0.4% | 7.6% | US$635.00 | US$475.00 | US$816.89 | 32 |
| Jul ’24 | US$538.38 | US$548.75 +1.9% | 7.0% | US$635.00 | US$475.00 | US$845.67 | 32 |
| Jun ’24 | US$512.60 | US$546.16 +6.5% | 6.9% | US$635.00 | US$475.00 | US$809.89 | 31 |
| May ’24 | US$493.59 | US$548.35 +11.1% | 7.2% | US$635.00 | US$475.00 | US$722.22 | 31 |
| Apr ’24 | US$496.87 | US$546.88 +10.1% | 7.3% | US$635.00 | US$475.00 | US$721.24 | 32 |
| Mar ’24 | US$478.67 | US$550.74 +15.1% | 8.0% | US$635.00 | US$472.00 | US$749.44 | 31 |
| Feb ’24 | US$517.91 | US$551.43 +6.5% | 8.3% | US$635.00 | US$450.00 | US$704.48 | 30 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/06 15:20 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/06 00:00 |
| 수익 | 2024/11/24 |
| 연간 수익 | 2024/09/01 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Costco Wholesale Corporation 68 애널리스트 중 33 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Peter Benedict | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |