BJ's Wholesale Club Holdings 가치 평가
BJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BJ ( $92.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( $122.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BJ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.1x |
| 수익 | US$532.35m |
| 시가총액 | US$11.36b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.6x |
| PEG 비율 | 3.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BJ은 Price-To-Earnings 비율(23.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BJ 의 PE 비율은 US Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BJ 은 US Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 24.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.1x |
| 공정 PE 비율 | 19.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BJ 23.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$92.79 | US$91.62 -1.3% | 14.0% | US$110.00 | US$63.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$85.64 | US$86.10 +0.5% | 10.2% | US$95.00 | US$63.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$84.48 | US$86.75 +2.7% | 10.1% | US$95.00 | US$63.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$79.96 | US$86.42 +8.1% | 10.3% | US$95.00 | US$63.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$87.80 | US$87.17 -0.7% | 10.3% | US$97.00 | US$68.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$86.79 | US$86.67 -0.1% | 10.3% | US$97.00 | US$68.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$88.07 | US$86.50 -1.8% | 10.3% | US$97.00 | US$68.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$75.25 | US$82.25 +9.3% | 9.5% | US$93.00 | US$68.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$74.64 | US$82.30 +10.3% | 9.4% | US$93.00 | US$68.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$71.47 | US$74.39 +4.1% | 9.8% | US$90.00 | US$62.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$65.35 | US$74.33 +13.7% | 10.3% | US$90.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$66.66 | US$74.33 +11.5% | 10.4% | US$90.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$65.59 | US$74.44 +13.5% | 10.8% | US$90.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$69.03 | US$76.00 +10.1% | 10.2% | US$90.00 | US$62.00 | US$85.64 | 18 |
| Oct ’24 | US$71.37 | US$76.22 +6.8% | 10.0% | US$90.00 | US$62.00 | US$84.48 | 18 |
| Sep ’24 | US$65.71 | US$75.78 +15.3% | 10.1% | US$90.00 | US$62.00 | US$79.96 | 18 |
| Aug ’24 | US$66.80 | US$77.22 +15.6% | 10.0% | US$90.00 | US$62.00 | US$87.80 | 18 |
| Jul ’24 | US$63.01 | US$77.33 +22.7% | 9.9% | US$90.00 | US$62.00 | US$86.79 | 18 |
| Jun ’24 | US$62.18 | US$77.44 +24.5% | 9.7% | US$90.00 | US$62.00 | US$88.07 | 18 |
| May ’24 | US$76.06 | US$83.56 +9.9% | 9.0% | US$93.00 | US$67.00 | US$75.25 | 18 |
| Apr ’24 | US$76.07 | US$83.61 +9.9% | 8.9% | US$93.00 | US$67.00 | US$74.64 | 18 |
| Mar ’24 | US$71.89 | US$80.06 +11.4% | 8.9% | US$90.00 | US$65.00 | US$71.47 | 18 |
| Feb ’24 | US$74.46 | US$79.88 +7.3% | 9.0% | US$90.00 | US$65.00 | US$65.35 | 17 |
| Jan ’24 | US$66.16 | US$80.35 +21.5% | 9.1% | US$90.00 | US$65.00 | US$66.66 | 17 |
| Dec ’23 | US$70.73 | US$81.94 +15.8% | 9.3% | US$95.00 | US$65.00 | US$65.59 | 16 |
| Nov ’23 | US$77.83 | US$81.00 +4.1% | 9.8% | US$90.00 | US$63.00 | US$69.03 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.