Dollar General 가치 평가
DG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DG ( $72.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( $215.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.9x |
| 수익 | US$1.34b |
| 시가총액 | US$15.96b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.2x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: DG은 Price-To-Earnings 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DG 의 PE 비율은 US Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DG 은 Price-To-Earnings 11.9 US Consumer Retailing 업계 평균( 30 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.9x |
| 공정 PE 비율 | 19.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DG 은 예상 11.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$72.56 | US$87.98 +21.2% | 12.7% | US$115.00 | US$66.00 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | US$71.06 | US$88.69 +24.8% | 12.5% | US$115.00 | US$66.00 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | US$75.82 | US$90.12 +18.9% | 12.6% | US$115.00 | US$66.00 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | US$77.27 | US$95.86 +24.1% | 14.9% | US$130.00 | US$73.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$81.76 | US$100.47 +22.9% | 13.6% | US$130.00 | US$73.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$84.47 | US$100.76 +19.3% | 13.9% | US$130.00 | US$73.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$82.97 | US$110.01 +32.6% | 18.7% | US$157.00 | US$90.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$120.16 | US$148.91 +23.9% | 9.1% | US$170.00 | US$118.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$130.58 | US$149.50 +14.5% | 8.8% | US$170.00 | US$118.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$136.91 | US$150.59 +10.0% | 8.6% | US$170.00 | US$118.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$137.58 | US$157.33 +14.4% | 8.8% | US$190.00 | US$118.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$157.35 | US$156.79 -0.4% | 8.5% | US$180.00 | US$118.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$149.26 | US$140.92 -5.6% | 11.1% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | US$136.02 | US$142.39 +4.7% | 12.1% | US$182.00 | US$100.00 | US$71.06 | 28 |
| Jan ’25 | US$135.95 | US$139.44 +2.6% | 13.2% | US$182.00 | US$100.00 | US$75.82 | 28 |
| Dec ’24 | US$134.69 | US$132.76 -1.4% | 18.1% | US$210.00 | US$100.00 | US$77.27 | 28 |
| Nov ’24 | US$116.36 | US$132.87 +14.2% | 18.3% | US$210.00 | US$100.00 | US$81.76 | 28 |
| Oct ’24 | US$105.80 | US$148.83 +40.7% | 15.7% | US$210.00 | US$102.00 | US$84.47 | 26 |
| Sep ’24 | US$130.27 | US$155.48 +19.4% | 14.2% | US$210.00 | US$128.00 | US$82.97 | 25 |
| Aug ’24 | US$168.44 | US$186.81 +10.9% | 9.7% | US$230.00 | US$155.00 | US$120.16 | 26 |
| Jul ’24 | US$169.78 | US$186.77 +10.0% | 9.7% | US$230.00 | US$155.00 | US$130.58 | 26 |
| Jun ’24 | US$161.86 | US$227.92 +40.8% | 13.1% | US$270.00 | US$166.00 | US$136.91 | 24 |
| May ’24 | US$220.10 | US$241.96 +9.9% | 9.0% | US$285.00 | US$190.00 | US$137.58 | 25 |
| Apr ’24 | US$210.46 | US$241.92 +14.9% | 9.0% | US$285.00 | US$190.00 | US$157.35 | 25 |
| Mar ’24 | US$213.79 | US$246.72 +15.4% | 9.7% | US$288.00 | US$190.00 | US$149.26 | 25 |
| Feb ’24 | US$235.61 | US$264.00 +12.0% | 8.8% | US$288.00 | US$191.00 | US$136.02 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/16 08:53 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/14 00:00 |
| 수익 | 2024/11/01 |
| 연간 수익 | 2024/02/02 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Dollar General Corporation 56 애널리스트 중 29 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Meredith Adler | Barclays |