Dollar General Corporation

NYSE:DG 주식 리포트

시가총액: US$22.4b

Dollar General 가치 평가

DG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$158.16
Fair Value
35.7% 저평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

적정 가치 이하: DG ( $101.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( $158.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DG의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DG의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DG의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.8x
이익US$1.19b
시가총액US$22.38b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DG의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.7x
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
21x6.36%US$12.1b
TGT Target
10.5x1.01%US$39.7b
DLTR Dollar Tree
18.7x6.37%US$20.5b
PSMT PriceSmart
24.7x13.02%US$3.6b
DG Dollar General
18.8x10.55%US$22.4b

Price-To-Earnings 대 피어: DG은 Price-To-Earnings 비율(18.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DG의 PE 비율은 US Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BLMH Blum Holdings
0.9xn/aUS$8.28m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
DG 18.8x업계 평균 20.9xNo. of Companies6PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DG 은 Price-To-Earnings 비율(18.8x)을 기준으로 볼 때 US Consumer Retailing 업계 평균(20.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DG PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.8x
공정 PE 비율21.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DG 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$101.70
US$119.39
+17.40%
10.98%US$139.00US$80.00n/a28
Nov ’26US$98.66
US$120.11
+21.74%
10.46%US$139.00US$80.00n/a28
Oct ’26US$99.68
US$120.61
+20.99%
10.01%US$139.00US$80.00n/a28
Sep ’26US$108.76
US$119.89
+10.23%
10.65%US$138.00US$80.00n/a27
Aug ’26US$108.53
US$115.93
+6.81%
9.75%US$135.00US$80.00n/a27
Jul ’26US$115.30
US$113.69
-1.39%
11.46%US$135.00US$80.00n/a28
Jun ’26US$97.25
US$95.68
-1.61%
14.10%US$120.00US$80.00n/a27
May ’26US$90.55
US$90.41
-0.16%
13.35%US$115.00US$75.00n/a28
Apr ’26US$87.60
US$86.37
-1.40%
12.87%US$115.00US$69.00n/a28
Mar ’26US$74.18
US$87.91
+18.50%
12.76%US$115.00US$66.00n/a28
Feb ’26US$71.06
US$88.69
+24.81%
12.50%US$115.00US$66.00n/a28
Jan ’26US$75.82
US$90.12
+18.86%
12.59%US$115.00US$66.00n/a28
Dec ’25US$77.27
US$95.86
+24.06%
14.87%US$130.00US$73.00n/a28
Nov ’25US$81.76
US$100.47
+22.89%
13.55%US$130.00US$73.00US$98.6628
Oct ’25US$84.47
US$100.76
+19.28%
13.87%US$130.00US$73.00US$99.6828
Sep ’25US$82.97
US$110.01
+32.59%
18.71%US$157.00US$90.00US$108.7627
Aug ’25US$120.16
US$148.91
+23.92%
9.12%US$170.00US$118.00US$108.5327
Jul ’25US$130.58
US$149.50
+14.49%
8.79%US$170.00US$118.00US$115.3027
Jun ’25US$136.91
US$150.59
+9.99%
8.57%US$170.00US$118.00US$97.2526
May ’25US$137.58
US$157.33
+14.35%
8.84%US$190.00US$118.00US$90.5528
Apr ’25US$157.35
US$156.79
-0.36%
8.49%US$180.00US$118.00US$87.6028
Mar ’25US$149.26
US$140.92
-5.59%
11.13%US$170.00US$100.00US$74.1827
Feb ’25US$136.02
US$142.39
+4.68%
12.07%US$182.00US$100.00US$71.0628
Jan ’25US$135.95
US$139.44
+2.57%
13.23%US$182.00US$100.00US$75.8228
Dec ’24US$134.69
US$132.76
-1.43%
18.06%US$210.00US$100.00US$77.2728
Nov ’24US$116.36
US$132.87
+14.19%
18.32%US$210.00US$100.00US$81.7628
US$119.39
Fair Value
14.8% 저평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/24 10:59
종가2025/11/21 00:00
수익2025/08/01
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Dollar General Corporation는 51명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 27명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Meredith AdlerBarclays
Seth SigmanBarclays