Dollar Tree, Inc.

NasdaqGS:DLTR 주식 리포트

시가총액: US$18.2b

Dollar Tree 가치 평가

DLTR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DLTR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$56.9
Fair Value
54.4% 고평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: DLTR ( $87.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( $57.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DLTR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DLTR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DLTR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DLTR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DLTR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DLTR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.2x
이익US$1.10b
시가총액US$18.16b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DLTR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DLTR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.4x
DG Dollar General
18.3x10.41%US$21.7b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
20.5x5.91%US$11.7b
TGT Target
9.9x0.72%US$40.5b
PSMT PriceSmart
25x13.25%US$3.6b
DLTR Dollar Tree
16.2x6.65%US$18.2b

Price-To-Earnings 대 피어: DLTR은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DLTR의 PE 비율은 US Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BLMH Blum Holdings
1.1xn/aUS$8.95m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
DLTR 16.2x업계 평균 20.5xNo. of Companies6PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DLTR 은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 US Consumer Retailing 업계 평균(20.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DLTR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DLTR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.2x
공정 PE 비율21x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DLTR 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DLTR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$87.61
US$107.43
+22.63%
16.74%US$135.00US$70.00n/a23
Oct ’26US$90.32
US$112.17
+24.20%
15.20%US$140.00US$75.00n/a23
Sep ’26US$109.17
US$111.74
+2.35%
16.59%US$138.00US$70.00n/a23
Aug ’26US$114.72
US$101.65
-11.39%
16.93%US$138.00US$70.00n/a23
Jul ’26US$101.50
US$95.74
-5.67%
10.50%US$111.00US$70.00n/a23
Jun ’26US$90.26
US$87.74
-2.79%
12.30%US$108.00US$70.00n/a22
May ’26US$81.27
US$83.71
+3.00%
12.58%US$103.22US$70.00n/a23
Apr ’26US$75.34
US$82.93
+10.07%
11.64%US$104.00US$70.00n/a23
Mar ’26US$72.86
US$84.33
+15.75%
12.98%US$105.00US$70.00n/a25
Feb ’26US$73.35
US$84.13
+14.70%
13.28%US$105.00US$70.00n/a25
Jan ’26US$74.94
US$84.13
+12.27%
13.28%US$105.00US$70.00n/a25
Dec ’25US$71.27
US$82.25
+15.40%
18.01%US$120.00US$64.00n/a25
Nov ’25US$66.60
US$85.05
+27.70%
22.61%US$145.00US$62.00n/a26
Oct ’25US$70.44
US$85.73
+21.70%
23.07%US$145.00US$62.00US$90.3225
Sep ’25US$84.49
US$131.13
+55.20%
12.41%US$170.00US$105.00US$109.1724
Aug ’25US$99.75
US$137.26
+37.60%
12.17%US$170.00US$112.00US$114.7224
Jul ’25US$107.25
US$138.38
+29.03%
11.30%US$170.00US$115.00US$101.5024
Jun ’25US$117.95
US$148.38
+25.80%
11.84%US$180.00US$115.00US$90.2624
May ’25US$118.56
US$149.47
+26.07%
11.86%US$180.00US$115.00US$81.2725
Apr ’25US$135.91
US$149.44
+9.96%
12.22%US$180.00US$112.00US$75.3424
Mar ’25US$148.44
US$150.33
+1.28%
14.05%US$195.00US$105.00US$72.8623
Feb ’25US$135.63
US$149.25
+10.04%
14.12%US$195.00US$105.00US$73.3523
Jan ’25US$142.05
US$145.77
+2.62%
14.54%US$195.00US$105.00US$74.9423
Dec ’24US$126.15
US$144.63
+14.65%
14.78%US$195.00US$105.00US$71.2723
Nov ’24US$111.49
US$144.98
+30.04%
15.07%US$195.00US$105.00US$66.6023
Oct ’24US$106.45
US$150.66
+41.53%
13.20%US$195.00US$104.00US$70.4422
US$108.61
Fair Value
19.1% 저평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 09:08
종가2025/10/10 00:00
수익2025/08/02
연간 수익2025/02/01

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Dollar Tree, Inc.는 56명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Will ChienAccountability Research Corporation
Meredith AdlerBarclays
Seth SigmanBarclays