Dollar Tree, Inc.

NasdaqGS:DLTR 주식 보고서

시가총액: US$17.0b

Dollar Tree 가치 평가

DLTR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DLTR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$97.29
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: DLTR ( $79.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $97.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DLTR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

DLTR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DLTR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DLTR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DLTR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DLTR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.4x
수익US$1.04b
시가총액US$17.02b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DLTR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DLTR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.3x
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
28.1x6.0%US$15.6b
DG Dollar General
18.7x9.8%US$20.5b
TGT Target
10.4x4.9%US$42.4b
PSMT PriceSmart
20x9.6%US$2.8b
DLTR Dollar Tree
16.4x7.9%US$17.0b

Price-To-Earnings 대 피어: DLTR은 Price-To-Earnings 비율(16.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DLTR 의 PE 비율은 US Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BLMH Blum Holdings
0.7xn/aUS$11.25m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DLTR 16.4x업계 평균 24.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DLTR 은 Price-To-Earnings 16.4 US Consumer Retailing 업계 평균( 24.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DLTR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DLTR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.4x
공정 PE 비율20.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DLTR 은 예상 16.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DLTR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$79.65
US$83.71
+5.1%
12.6%US$103.22US$70.00n/a23
Apr ’26US$75.34
US$82.93
+10.1%
11.6%US$104.00US$70.00n/a23
Mar ’26US$72.86
US$84.33
+15.7%
13.0%US$105.00US$70.00n/a25
Feb ’26US$73.35
US$84.13
+14.7%
13.3%US$105.00US$70.00n/a25
Jan ’26US$74.94
US$84.13
+12.3%
13.3%US$105.00US$70.00n/a25
Dec ’25US$71.27
US$82.25
+15.4%
18.0%US$120.00US$64.00n/a25
Nov ’25US$66.60
US$85.05
+27.7%
22.6%US$145.00US$62.00n/a26
Oct ’25US$70.44
US$85.73
+21.7%
23.1%US$145.00US$62.00n/a25
Sep ’25US$84.49
US$131.13
+55.2%
12.4%US$170.00US$105.00n/a24
Aug ’25US$99.75
US$137.26
+37.6%
12.2%US$170.00US$112.00n/a24
Jul ’25US$107.25
US$138.38
+29.0%
11.3%US$170.00US$115.00n/a24
Jun ’25US$117.95
US$148.38
+25.8%
11.8%US$180.00US$115.00n/a24
May ’25US$118.56
US$149.47
+26.1%
11.9%US$180.00US$115.00n/a25
Apr ’25US$135.91
US$149.44
+10.0%
12.2%US$180.00US$112.00US$75.3424
Mar ’25US$148.44
US$150.33
+1.3%
14.1%US$195.00US$105.00US$72.8623
Feb ’25US$135.63
US$149.25
+10.0%
14.1%US$195.00US$105.00US$73.3523
Jan ’25US$142.05
US$145.77
+2.6%
14.5%US$195.00US$105.00US$74.9423
Dec ’24US$126.15
US$144.63
+14.6%
14.8%US$195.00US$105.00US$71.2723
Nov ’24US$111.49
US$144.98
+30.0%
15.1%US$195.00US$105.00US$66.6023
Oct ’24US$106.45
US$150.66
+41.5%
13.2%US$195.00US$104.00US$70.4422
Sep ’24US$118.74
US$150.89
+27.1%
12.7%US$195.00US$104.00US$84.4923
Aug ’24US$153.03
US$153.24
+0.1%
12.0%US$195.00US$105.00US$99.7523
Jul ’24US$143.50
US$152.98
+6.6%
12.0%US$195.00US$105.00US$107.2523
Jun ’24US$129.56
US$150.32
+16.0%
13.6%US$195.00US$109.00US$117.9523
May ’24US$153.67
US$157.67
+2.6%
14.0%US$195.00US$109.00US$118.5623
Apr ’24US$143.55
US$157.40
+9.7%
13.7%US$195.00US$109.00US$135.9123
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$83.71
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/21 06:25
장 마감 주가2025/04/21 00:00
수익2025/02/01
연간 수익2025/02/01

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Dollar Tree, Inc. 54 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Will ChienAccountability Research Corporation
Seth SigmanBarclays
Meredith AdlerBarclays