Walmart 가치 평가
WMT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 WMT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WMT ( $107.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( $107.02 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WMT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
WMT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: WMT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WMT의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 40.2x |
| 이익 | US$21.34b |
| 시가총액 | US$848.87b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 21.3x |
| PEG 비율 | 5.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
WMT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: WMT은 Price-To-Earnings 비율(40.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
WMT의 PE 비율은 US Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
BLMH Blum Holdings | 1x | n/a | US$9.49m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: WMT 은 US Consumer Retailing 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(40.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균(20.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
WMT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 40.2x |
| 공정 PE 비율 | 32.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WMT 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(32.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(40.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$107.73 | US$113.13 +5.01% | 8.84% | US$129.00 | US$64.00 | n/a | 40 |
| Oct ’26 | US$101.96 | US$112.82 +10.65% | 8.95% | US$129.00 | US$64.00 | n/a | 39 |
| Sep ’26 | US$96.98 | US$111.87 +15.36% | 8.40% | US$127.00 | US$64.00 | n/a | 39 |
| Aug ’26 | US$98.49 | US$109.85 +11.53% | 8.10% | US$120.00 | US$64.00 | n/a | 39 |
| Jul ’26 | US$98.24 | US$109.00 +10.96% | 8.41% | US$120.00 | US$64.00 | n/a | 39 |
| Jun ’26 | US$98.72 | US$108.65 +10.06% | 8.39% | US$120.00 | US$64.00 | n/a | 40 |
| May ’26 | US$97.41 | US$107.08 +9.93% | 9.46% | US$120.00 | US$63.00 | n/a | 40 |
| Apr ’26 | US$88.83 | US$108.11 +21.70% | 9.38% | US$120.00 | US$63.00 | n/a | 40 |
| Mar ’26 | US$98.61 | US$108.32 +9.85% | 9.83% | US$120.00 | US$58.00 | n/a | 38 |
| Feb ’26 | US$98.16 | US$100.14 +2.02% | 9.45% | US$115.00 | US$58.00 | n/a | 38 |
| Jan ’26 | US$90.35 | US$98.48 +9.00% | 9.16% | US$115.00 | US$58.00 | n/a | 38 |
| Dec ’25 | US$92.50 | US$95.98 +3.76% | 7.96% | US$105.00 | US$58.00 | n/a | 38 |
| Nov ’25 | US$82.19 | US$85.02 +3.44% | 8.63% | US$98.00 | US$56.00 | n/a | 38 |
| Oct ’25 | US$81.27 | US$82.64 +1.69% | 7.98% | US$98.00 | US$56.00 | US$101.96 | 37 |
| Sep ’25 | US$77.23 | US$79.96 +3.54% | 6.53% | US$86.00 | US$56.00 | US$96.98 | 36 |
| Aug ’25 | US$69.79 | US$73.40 +5.18% | 8.05% | US$86.00 | US$52.00 | US$98.49 | 36 |
| Jul ’25 | US$67.48 | US$72.13 +6.89% | 7.12% | US$81.00 | US$52.00 | US$98.24 | 35 |
| Jun ’25 | US$65.76 | US$70.68 +7.49% | 6.28% | US$75.00 | US$52.00 | US$98.72 | 36 |
| May ’25 | US$58.85 | US$65.08 +10.58% | 6.32% | US$75.00 | US$50.00 | US$97.41 | 37 |
| Apr ’25 | US$60.00 | US$65.13 +8.55% | 6.35% | US$75.00 | US$50.00 | US$88.83 | 37 |
| Mar ’25 | US$58.76 | US$65.07 +10.73% | 6.43% | US$76.00 | US$50.00 | US$98.61 | 37 |
| Feb ’25 | US$56.10 | US$59.72 +6.44% | 6.49% | US$70.00 | US$49.00 | US$98.16 | 37 |
| Jan ’25 | US$52.55 | US$59.55 +13.33% | 6.55% | US$70.00 | US$49.00 | US$90.35 | 38 |
| Dec ’24 | US$51.45 | US$59.68 +16.01% | 6.38% | US$70.00 | US$49.00 | US$92.50 | 38 |
| Nov ’24 | US$54.96 | US$59.42 +8.13% | 6.51% | US$70.00 | US$48.33 | US$82.19 | 38 |
| Oct ’24 | US$53.31 | US$59.17 +10.99% | 6.39% | US$70.00 | US$48.33 | US$81.27 | 38 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/17 08:44 |
| 종가 | 2025/10/17 00:00 |
| 수익 | 2025/07/31 |
| 연간 수익 | 2025/01/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Walmart Inc.는 72명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 31명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Peter Benedict | Baird |