Walmart Inc.

NYSE:WMT 주식 보고서

시가총액: US$762.1b

Walmart 가치 평가

WMT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WMT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WMT ( $95.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( $101.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WMT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

WMT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WMT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WMT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WMT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WMT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율39x
수익US$19.68b
시가총액US$762.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WMT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WMT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.7x
COST Costco Wholesale
57.5x8.3%US$440.8b
TGT Target
13.8x4.4%US$60.7b
DG Dollar General
12.5x6.8%US$16.6b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
23.1x7.1%US$12.9b
WMT Walmart
39x9.8%US$762.1b

Price-To-Earnings 대 피어: WMT은 Price-To-Earnings 비율(39x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WMT 의 PE 비율은 US Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
WMT 39.0x업계 평균 25.3xNo. of Companies5PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WMT 은 US Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 25.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WMT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WMT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39x
공정 PE 비율43.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WMT 은 예상 39 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 43.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WMT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$95.42
US$98.09
+2.8%
8.9%US$115.00US$58.00n/a38
Dec ’25US$92.50
US$95.98
+3.8%
8.0%US$105.00US$58.00n/a38
Nov ’25US$82.19
US$85.02
+3.4%
8.6%US$98.00US$56.00n/a38
Oct ’25US$81.27
US$82.64
+1.7%
8.0%US$98.00US$56.00n/a37
Sep ’25US$77.23
US$79.96
+3.5%
6.5%US$86.00US$56.00n/a36
Aug ’25US$69.79
US$73.40
+5.2%
8.1%US$86.00US$52.00n/a36
Jul ’25US$67.48
US$72.13
+6.9%
7.1%US$81.00US$52.00n/a35
Jun ’25US$65.76
US$70.68
+7.5%
6.3%US$75.00US$52.00n/a36
May ’25US$58.85
US$65.08
+10.6%
6.3%US$75.00US$50.00n/a37
Apr ’25US$60.00
US$65.13
+8.6%
6.4%US$75.00US$50.00n/a37
Mar ’25US$58.76
US$65.07
+10.7%
6.4%US$76.00US$50.00n/a37
Feb ’25US$56.10
US$59.72
+6.4%
6.5%US$70.00US$49.00n/a37
Jan ’25US$52.55
US$59.55
+13.3%
6.5%US$70.00US$49.00n/a38
Dec ’24US$51.45
US$59.68
+16.0%
6.4%US$70.00US$49.00US$92.5038
Nov ’24US$54.96
US$59.42
+8.1%
6.5%US$70.00US$48.33US$82.1938
Oct ’24US$53.31
US$59.17
+11.0%
6.4%US$70.00US$48.33US$81.2738
Sep ’24US$53.86
US$58.91
+9.4%
6.1%US$70.00US$48.33US$77.2338
Aug ’24US$53.04
US$56.76
+7.0%
5.8%US$70.00US$50.67US$69.7938
Jul ’24US$52.39
US$56.13
+7.1%
4.9%US$62.00US$48.33US$67.4838
Jun ’24US$49.14
US$55.33
+12.6%
4.8%US$60.00US$48.33US$65.7637
May ’24US$50.53
US$54.32
+7.5%
5.2%US$60.00US$48.00US$58.8538
Apr ’24US$49.15
US$53.67
+9.2%
5.4%US$60.00US$48.00US$60.0037
Mar ’24US$46.72
US$53.65
+14.9%
5.4%US$60.00US$48.00US$58.7637
Feb ’24US$48.22
US$53.41
+10.8%
6.1%US$58.33US$44.33US$56.1036
Jan ’24US$47.26
US$53.45
+13.1%
6.4%US$58.33US$44.33US$52.5537
Dec ’23US$51.12
US$53.31
+4.3%
6.4%US$58.33US$44.33US$51.4536

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/17 00:36
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Walmart Inc. 85 애널리스트 중 29 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP