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Costco Wholesale CorporationNasdaqGS:COST 주식 보고서

시가총액 US$382.0b
주가
US$860.56
해당 없음
1Y-12.4%
7D-3.1%
포트폴리오 가치
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Costco Wholesale Corporation

NasdaqGS:COST 주식 리포트

시가총액: US$382.0b

Costco Wholesale (COST) 주식 개요

코스트코 홀세일 코퍼레이션은 자회사와 함께 미국, 푸에르토리코, 캐나다, 멕시코, 일본, 영국, 한국, 호주, 대만, 중국, 스페인, 프랑스, 아이슬란드, 뉴질랜드, 스웨덴에서 회원제 창고 운영을 담당하고 있습니다. 자세히 보기

COST 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장2/6
과거 실적5/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

수익은 매년 8.38% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 9.6% 증가했습니다.

분석가들은 주가가 20.6% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


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Costco Wholesale

COST: Market Share Gains Will Continue Driven By High Member Renewal Rates

Key Takeaways Expansion of warehouse locations and gas station hours aims to increase membership, store traffic, and revenue growth. E-commerce growth and international market investments could boost overall earnings and diversify sales.
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US$1.06k
FV
18.5% 저평가 내재 할인율
7.45%
Revenue growth p.a.
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Costco Wholesale

Costco Wholesale will achieve a profit margin increase of 2.9426% in the next five years

Costco’s biggest strengths are its ultra-sticky memberships (~90% renewal), strong pricing power, and inflation-resilient “low-price leader” model. Membership fees (1.9% of revenue) drive most of its 2–3% profit margin and give it a unique buffer that lets it keep prices low.
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US$1.53k
FV
43.7% 저평가 내재 할인율
7.00%
Revenue growth p.a.
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Costco Wholesale

E-commerce And Urbanization Will Undermine Traditional Bulk Retailing

Key Takeaways Evolving consumer behavior and urban demographics threaten Costco's bulk-sales model, risking slower same-store growth and long-term margin pressure. Rising costs and global expansion challenges could compress margins, while membership growth stagnates in mature markets, limiting future earnings potential.
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US$834.56
FV
3.1% 고평가 내재 할인율
3.88%
Revenue growth p.a.
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Costco Wholesale

Urbanization And Sustainable Demand Will Transform One-Stop Retail

Key Takeaways Expansion of physical locations and private label offerings, along with supply chain investments, will drive sustained revenue growth, efficiency, and long-term market share gains. Strengthening digital engagement and rising member loyalty, particularly among younger customers, will accelerate e-commerce impact and recurring high-margin fee income.
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US$1.21k
FV
28.6% 저평가 내재 할인율
8.69%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Costco Wholesale Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

Costco Wholesale 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$860.56
52주 최고가US$1,078.24
52주 최저가US$851.40
베타0.98
1개월 변동-6.76%
3개월 변동-10.64%
1년 변동-12.37%
3년 변동87.97%
5년 변동137.70%
IPO 이후 변동8,958.53%

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주주 수익률

COSTUS Consumer RetailingUS 시장
7D-3.1%1.3%-0.7%
1Y-12.4%8.2%11.4%

수익률 대 산업: COST은 지난 1년 동안 8.2%의 수익을 기록한 US Consumer Retailing 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: COST은 지난 1년 동안 11.4%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is COST's price volatile compared to industry and market?
COST volatility
COST Average Weekly Movement2.6%
Consumer Retailing Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: COST는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: COST의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1976341,000Ron Vachriswww.costco.com

코스트코 홀세일 코퍼레이션은 자회사와 함께 미국, 푸에르토리코, 캐나다, 멕시코, 일본, 영국, 한국, 호주, 대만, 중국, 스페인, 프랑스, 아이슬란드, 뉴질랜드, 스웨덴에서 멤버십 창고를 운영하고 있습니다. 잡화, 건식 식료품, 사탕, 쿨러, 냉동고, 델리, 주류, 담배 등의 상품과 가전제품, 소형 전자제품, 건강 및 미용 보조용품, 하드웨어, 잔디 및 정원, 스포츠용품, 타이어, 장난감 및 계절용품, 자동차, 우표, 티켓, 의류, 가구, 가정용품, 가정용품, 특별 주문 키오스크, 보석 등의 비식품 상품 그리고 육류, 농산물, 서비스 델리 및 베이커리 제품 등 신선식품을 제공합니다. 또한 주유소, 약국, 안경점, 푸드코트, 보청기 센터, 타이어 설치 센터 등 창고 부대 운영에도 관여하고 있습니다.

Costco Wholesale Corporation 기초 지표 요약

Costco Wholesale의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
COST 기초 통계
시가총액US$382.02b
순이익 (TTM)US$8.30b
매출 (TTM)US$280.39b
46.0x
주가수익비율(P/E)
1.4x
주가매출비율(P/S)

COST는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
COST 손익계산서 (TTM)
매출US$280.39b
매출원가US$244.29b
총이익US$36.10b
기타 비용US$27.80b
순이익US$8.30b

최근 보고된 실적

Nov 23, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)18.70
총이익률12.88%
순이익률2.96%
부채/자본 비율18.7%

COST의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.6%
현재 배당 수익률
27%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/16 04:37
종가2025/12/15 00:00
수익2025/11/23
연간 수익2025/08/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Costco Wholesale Corporation는 59명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 28명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Meredith AdlerBarclays