Harmonic Drive Systems 가치 평가
HSYD.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HSYD.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HSYD.F ( $12.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HSYD.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HSYD.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HSYD.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| HSYD.F 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.4x |
| 판매 | JP¥53.59b |
| 시가총액 | JP¥179.54b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 22.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HSYD.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: HSYD.F은 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
HSYD.F 의 PS 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: HSYD.F 은 US Machinery 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 1.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
HSYD.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.4x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HSYD.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$12.28 | US$25.85 +110.5% | 30.1% | US$37.30 | US$16.08 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$18.45 | US$31.26 +69.4% | 24.4% | US$40.52 | US$16.88 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | US$33.11 0% | 24.9% | US$42.64 | US$17.77 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | US$32.76 0% | 19.2% | US$40.62 | US$18.96 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | US$30.96 0% | 18.3% | US$38.20 | US$17.83 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | US$30.46 0% | 21.5% | US$38.20 | US$17.83 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | US$29.80 0% | 20.9% | US$38.18 | US$19.09 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | US$29.36 0% | 19.3% | US$36.62 | US$19.28 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$31.17 0% | 17.7% | US$38.76 | US$20.40 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | US$30.87 0% | 17.1% | US$37.83 | US$19.91 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | US$32.98 0% | 17.7% | US$39.89 | US$20.63 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$29.50 | US$33.45 +13.4% | 14.8% | US$39.49 | US$20.43 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | US$32.60 0% | 14.8% | US$38.80 | US$20.07 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | US$32.31 0% | 16.3% | US$39.45 | US$20.06 | US$18.45 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | US$33.12 0% | 13.9% | US$40.01 | US$23.74 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | US$32.35 0% | 19.7% | US$40.35 | US$18.46 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | n/a | US$35.36 0% | 19.7% | US$43.27 | US$19.15 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | n/a | US$35.34 0% | 19.0% | US$42.51 | US$18.81 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | n/a | US$34.94 0% | 23.1% | US$44.02 | US$19.41 | n/a | 14 |
| May ’24 | n/a | US$36.11 0% | 23.1% | US$45.69 | US$20.15 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | n/a | US$36.52 0% | 23.8% | US$46.41 | US$20.47 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | US$36.35 | US$36.35 -0.006% | 21.0% | US$45.43 | US$20.11 | n/a | 14 |
| Feb ’24 | n/a | US$35.95 0% | 24.4% | US$52.03 | US$23.41 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | n/a | US$35.03 0% | 24.8% | US$51.61 | US$23.23 | US$29.50 | 12 |
| Dec ’23 | n/a | US$35.03 0% | 23.5% | US$48.50 | US$21.83 | n/a | 12 |
| Nov ’23 | n/a | US$34.69 0% | 22.1% | US$47.08 | US$22.15 | n/a | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.99
7D
5.7%
1Y
42.3%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.80
7D
-2.4%
1Y
25.5%
CK Hutchison Holdings
HK$152.4b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.32
7D
0.5%
1Y
3.3%