Harmonic Drive Systems Inc.

OTCPK:HSYD.F 주식 보고서

시가총액: US$3.1b

Harmonic Drive Systems 가치 평가

HSYD.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HSYD.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.45
Fair Value
285.0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: HSYD.F ( $28.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HSYD.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HSYD.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HSYD.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HSYD.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HSYD.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HSYD.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율8.4x
판매JP¥54.23b
시가총액JP¥472.12b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HSYD.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HSYD.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.6x
EPAC Enerpac Tool Group
4.1x7.1%US$2.5b
SXI Standex International
3.1x14.2%US$2.3b
AIN Albany International
2x3.5%US$2.5b
HLMN Hillman Solutions
1.3x5.6%US$2.0b
HSYD.F Harmonic Drive Systems
8.4x10.1%US$472.1b

Price-To-Sales 대 피어: HSYD.F은 Price-To-Sales 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HSYD.F 의 PS 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$922.19m
TWI Titan International
0.3x1.8%US$577.73m
WNC Wabash National
0.3x7.1%US$570.76m
CYD China Yuchai International
0.2x5.8%US$421.10m
HSYD.F 8.4x업계 평균 1.7xNo. of Companies32PS01.63.24.86.48+
24 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HSYD.F 은 US Machinery 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HSYD.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HSYD.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HSYD.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HSYD.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$28.69
US$24.76
-13.7%
31.5%US$38.02US$16.39n/a10
Feb ’26US$30.00
US$23.40
-22.0%
27.5%US$33.64US$16.17n/a10
Jan ’26n/a
US$23.38
0%
28.6%US$33.22US$16.61n/a10
Dec ’25US$12.70
US$25.08
+97.4%
31.7%US$38.39US$16.55n/a10
Nov ’25US$18.45
US$31.22
+69.2%
24.4%US$40.46US$16.86n/a10
Oct ’25n/a
US$33.11
0%
24.9%US$42.64US$17.77n/a10
Sep ’25n/a
US$32.76
0%
19.2%US$40.62US$18.96n/a10
Aug ’25n/a
US$30.96
0%
18.3%US$38.20US$17.83n/a10
Jul ’25n/a
US$30.46
0%
21.5%US$38.20US$17.83n/a9
Jun ’25n/a
US$29.80
0%
20.9%US$38.18US$19.09n/a8
May ’25n/a
US$29.36
0%
19.3%US$36.62US$19.28n/a8
Apr ’25n/a
US$31.17
0%
17.7%US$38.76US$20.40n/a9
Mar ’25n/a
US$30.87
0%
17.1%US$37.83US$19.91n/a10
Feb ’25n/a
US$32.98
0%
17.7%US$39.89US$20.63US$30.0010
Jan ’25US$29.50
US$33.45
+13.4%
14.8%US$39.49US$20.43n/a10
Dec ’24n/a
US$32.60
0%
14.8%US$38.80US$20.07US$12.7010
Nov ’24n/a
US$32.31
0%
16.3%US$39.45US$20.06US$18.4510
Oct ’24n/a
US$33.12
0%
13.9%US$40.01US$23.74n/a10
Sep ’24n/a
US$32.35
0%
19.7%US$40.35US$18.46n/a11
Aug ’24n/a
US$35.36
0%
19.7%US$43.27US$19.15n/a11
Jul ’24n/a
US$35.34
0%
19.0%US$42.51US$18.81n/a13
Jun ’24n/a
US$34.94
0%
23.1%US$44.02US$19.41n/a14
May ’24n/a
US$36.11
0%
23.1%US$45.69US$20.15n/a14
Apr ’24n/a
US$36.52
0%
23.8%US$46.41US$20.47n/a14
Mar ’24US$36.35
US$36.35
-0.006%
21.0%US$45.43US$20.11n/a14
Feb ’24n/a
US$35.95
0%
24.4%US$52.03US$23.41n/a13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$22.49
Fair Value
27.6% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/13 15:55
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Harmonic Drive Systems Inc. 20 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Yoshiyasu TakemuraCredit Suisse