Hillman Solutions Corp.

NasdaqGM:HLMN 주식 보고서

시가총액: US$2.3b

Hillman Solutions 가치 평가

HLMN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HLMN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HLMN ( $11.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $21.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HLMN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HLMN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HLMN 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HLMN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HLMN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HLMN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.5x
판매US$1.47b
시가총액US$2.27b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HLMN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HLMN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.5x
KMT Kennametal
1.1x2.1%US$2.3b
SXI Standex International
3.6x12.8%US$2.6b
EPAC Enerpac Tool Group
4.5x6.5%US$2.7b
HI Hillenbrand
0.7x-0.8%US$2.4b
HLMN Hillman Solutions
1.5x5.9%US$2.3b

Price-To-Sales 대 피어: HLMN은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HLMN 의 PS 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$1.00b
WNC Wabash National
0.4x0.5%US$870.21m
TWI Titan International
0.2x2.2%US$474.81m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.3x3.9%US$442.67m
HLMN 1.5x업계 평균 1.7xNo. of Companies27PS01.63.24.86.48+
23 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HLMN 은 Price-To-Sales 1.5 US Machinery 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HLMN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HLMN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율2.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HLMN 은 예상 1.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HLMN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$11.18
US$13.28
+18.8%
9.0%US$16.00US$12.00n/a8
Nov ’25US$10.82
US$12.19
+12.6%
14.5%US$16.00US$10.00n/a8
Oct ’25US$10.40
US$12.22
+17.5%
13.9%US$16.00US$10.00n/a9
Sep ’25US$9.95
US$12.22
+22.8%
13.9%US$16.00US$10.00n/a9
Aug ’25US$9.89
US$11.89
+20.2%
15.5%US$16.00US$9.00n/a9
Jul ’25US$8.73
US$12.00
+37.5%
14.0%US$16.00US$10.00n/a9
Jun ’25US$9.19
US$12.00
+30.6%
14.0%US$16.00US$10.00n/a9
May ’25US$9.69
US$11.94
+23.3%
15.1%US$16.00US$10.00n/a9
Apr ’25US$10.53
US$11.81
+12.1%
15.7%US$16.00US$9.75n/a9
Mar ’25US$9.60
US$11.58
+20.7%
12.1%US$14.00US$9.75n/a9
Feb ’25US$9.01
US$10.42
+15.6%
12.8%US$13.00US$9.00n/a9
Jan ’25US$9.21
US$10.44
+13.4%
12.7%US$13.00US$9.00n/a9
Dec ’24US$7.72
US$10.33
+33.9%
13.5%US$13.00US$9.00n/a9
Nov ’24US$6.60
US$11.33
+71.7%
9.5%US$13.00US$10.00US$10.829
Oct ’24US$8.25
US$11.42
+38.4%
9.3%US$13.00US$10.00US$10.409
Sep ’24US$9.14
US$11.42
+24.9%
9.3%US$13.00US$10.00US$9.959
Aug ’24US$9.86
US$11.19
+13.5%
10.9%US$13.00US$10.00US$9.899
Jul ’24US$9.01
US$11.09
+23.1%
11.4%US$13.00US$10.00US$8.738
Jun ’24US$8.11
US$11.09
+36.8%
11.4%US$13.00US$10.00US$9.198
May ’24US$8.41
US$11.21
+33.3%
11.6%US$13.00US$10.00US$9.697
Apr ’24US$8.42
US$11.21
+33.2%
11.6%US$13.00US$10.00US$10.537
Mar ’24US$8.53
US$11.21
+31.5%
11.6%US$13.00US$10.00US$9.607
Feb ’24US$9.70
US$11.21
+15.6%
11.6%US$13.00US$10.00US$9.017
Jan ’24US$7.21
US$11.21
+55.5%
11.6%US$13.00US$10.00US$9.217
Dec ’23US$8.44
US$11.21
+32.9%
11.6%US$13.00US$10.00US$7.727
Nov ’23US$7.97
US$12.50
+56.9%
14.0%US$15.00US$10.50US$6.607

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.50

7D

-4.3%

1Y

4.8%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

3.0%

1Y

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

7D

-0.9%

1Y

20.2%