Enerpac Tool Group Corp.

NYSE:EPAC 주식 보고서

시가총액: US$2.6b

Enerpac Tool Group 가치 평가

EPAC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EPAC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EPAC ( $48.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $68.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EPAC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EPAC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EPAC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EPAC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EPAC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EPAC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.1x
수익US$82.21m
시가총액US$2.60b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EPAC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EPAC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.8x
SXI Standex International
33.5x26.3%US$2.4b
KMT Kennametal
22.1x14.7%US$2.2b
AIN Albany International
25.7x17.8%US$2.6b
NPO Enpro
69.9x35.8%US$3.7b
EPAC Enerpac Tool Group
31.6x16.4%US$2.6b

Price-To-Earnings 대 피어: EPAC은 Price-To-Earnings 비율(32.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EPAC 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$422.78m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.32m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
EPAC 32.1x업계 평균 24.4xNo. of Companies9PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EPAC 은 US Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 24.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EPAC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EPAC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.1x
공정 PE 비율20.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EPAC 32.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.59

7D

-4.2%

1Y

23.4%